能源化工项目可行性研究报告模板大纲及重点分析Word下载.docx

1、项目规划总建筑面积76027.99平方米，计容建筑面积76027.99平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数75.52%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率7.05%，固定资产投资强度248.93万元/亩。根据谨慎财务测算，项目总投资23478.85万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的71.09%；流动资金6788.09万元，占项目总投资的28.91%。在固定资产投资中建筑工程投资5565.28万元，占项目总投资的23.70%；设备购置费4362.40万元，占项目总投资的18.58%；其它投资费用6763.08万元，占项目总投资的28.80%。项目建成投入正常运

2、营后主要生产（产品名称）产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入57852.00万元，总成本费用46185.64万元，税金及附加203.41万元，利润总额11666.36万元，利税总额13564.88万元，税后净利润8749.77万元，达纲年纳税总额4815.11万元；达纲年投资利润率49.69%，投资利税率57.77%，投资回报率37.27%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位868个，达纲年综合节能量46.23吨标准煤/年，项目总节能率21.14%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。（二）项目建设必要性分析推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观

3、调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。附录：能源化工项目可行性研

4、究报告编写重点（参考大纲）第一部分 能源化工项目总论 一、能源化工项目背景 （一）能源化工项目名称（二）能源化工项目的承办单位（三）承担可行性研究工作的单位情况（四）能源化工项目的主管部门（五）能源化工项目建设内容、规模、目标（六）能源化工项目建设地点二、能源化工项目可行性研究主要结论在可行性研究中，对能源化工项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、能源化工项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：（一）能源化工项目产品市场前景（二）能源化工项目原料供应问题（三）能源化工项目政策保障问题（四）能源化工项目资金保障问题（五）能源化工项目组织保

5、障问题（六）能源化工项目技术保障问题（七）能源化工项目人力保障问题（八）能源化工项目风险控制问题（九）能源化工项目财务效益结论（十）能源化工项目社会效益结论（十一）能源化工项目可行性综合评价三、主要技术经济指标表 在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对能源化工项目作全貌了解。四、存在问题及建议 对可行性研究中提出的能源化工项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。第二部分 能源化工项目建设背景、必要性、可行性 这一部分主要应说明能源化工项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及能源化工项目开展的支撑性条件等等。一、能源化工项目建设背景 （

6、一）国家或行业发展规划（二）能源化工项目发起人以及发起缘由二、能源化工项目建设必要性 （一）当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，中国制造2025出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。（二）（三）（四）三、能源化工项目建设可行性（一）经济可行性（

7、二）政策可行性（三）技术可行性（四）模式可行性（五）组织和人力资源可行性第三部分 能源化工项目产品市场分析市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个能源化工项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到能源化工项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。第四部分 能源化工项目产品规划方案一、能源化工项目产品产能规划方案二、能源化工项目产品工艺规划方案（一）工艺设备选型（二）工艺说明（三）工艺流程第五部分能源化工项目建设地与

8、土建总规一、能源化工项目建设地大力推进“中国制造2025”和国家大数据战略，推进供给侧结构性改革，坚定不移以新型工业化作为富民强市第一推动力，以稳增长、转方式、调结构为主线，以工业园区为载体，以项目建设为抓手，突出抓好产品质量，突出创新创业主题，坚持盘活存量与做大增量并重，着力改造提升传统产业，培育发展战略性新兴产业，推进两化深度融合，大力推进智能制造，全力实施新型工业化大突破，推动全市工业经济又好又快发展，为全面建成小康社会提供强劲支撑。 “十三五”时期，永州新型工业化发展的总体目标是：到2020年，工业总量规模进一步扩大，工业转型升级取得重大进展，产业集聚度进一步提高，质量效益明显提升，创

9、新能力不断增强，工业结构更优，产业更强，发展环境不断改善，工业对经济社会的支撑力不断增强。总量目标：到2020年，全部工业总产值完成2200亿元，年均增长8%；规模工业总产值突破2000亿元，年均增长12%；规模工业增加值达到550亿元，年均增长10%。工业投入目标：2015年-2020年，工业固定资产投资累计完成4000 亿元。结构效益目标：到2020年，力争工业增加值占GDP比重达到35；高新技术产业增加值占规模工业增加值比重达到20。园区规模工业增加值占全市规模工业增加值比重达到90%，工业税收突破50亿元。绿色发展目标：到2020年，全市单位规模工业增加值能耗在2015年基础上下降18

10、%；严格控制高能耗、高污染项目上马，严把项目准入关，加快落后产能淘汰步伐，推动经济社会发展与生态环境保护更趋协调。二、能源化工项目土建总规（一）能源化工项目厂址及厂房建设（二）土建总图布置1、平面布置。列出能源化工项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序 和布置方案。2、竖向布置（1）场址地形条件（2）竖向布置方案（3）场地标高及土石方工程量3、技术改造能源化工项目原有建、构筑物利用情况4、总平面布置图（技术改造能源化工项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）5、总平面布置主要指标表（三）场内外运输（四）能源化工项目土建及配套工程1、能源化工项目占地2、能源化工项

11、目土建及配套工程内容（五）能源化工项目土建及配套工程造价（六）能源化工项目其他辅助工程第六部分 能源化工项目环保、节能与劳动安全方案在能源化工项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对能源化工项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设能源化工项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。一、能源化工项目环境保护（一）能源化工项目环

12、境保护设计依据（二）能源化工项目环境保护措施（三）能源化工项目环境保护评价二、能源化工项目资源利用及能耗分析（一）能源化工项目资源利用及能耗标准（二）能源化工项目资源利用及能耗分析三、能源化工项目节能方案（一）能源化工项目节能设计依据（二）能源化工项目节能分析四、能源化工项目消防方案（一）能源化工项目消防设计依据（二）能源化工项目消防措施（三）火灾报警系统（四）灭火系统（五）消防知识教育五、能源化工项目劳动安全卫生方案（一）能源化工项目劳动安全设计依据（二）能源化工项目劳动安全保护措施第七部分 能源化工项目组织和劳动定员 在可行性研究报告中，根据能源化工项目规模、能源化工项目组成和工艺流程，研

13、究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。一、能源化工项目组织 （一）组织形式（二）工作制度二、能源化工项目劳动定员和人员培训 （一）劳动定员（二）年总工资和职工年平均工资估算（三）人员培训及费用估算第八部分 能源化工项目实施进度安排 能源化工项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。能源化工项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设能源化工项目到能源化工项目达到正常生产这段时期，这一时期包括能源化工项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个

14、工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将能源化工项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。第九部分 能源化工项目财务评价分析一、能源化工项目总投资估算能源化工项目可行性研究报告总投资估算 二、能源化工项目资金筹措 一个建设能源化工项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。能源化工项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设能源化工项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。

15、并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：（一）资金来源（二）能源化工项目筹资方案三、能源化工项目投资使用计划（一）投资使用计划（二）借款偿还计划四、能源化工项目财务评价说明五、能源化工项目总成本费用估算能源化工项目可行性研究报告总成本费用估算 六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算七、损益及利润分配估算八、现金流估算（一）能源化工项目投资现金流估算能源化工项目可行性研究报告投资现金流估算 （二）能源化工项目资本金现金流估算能源化工项目可行性研究报告资本金现金流估算 九、不确定性分析 在对建设能源化工项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性

16、，将来的实际情况可能与此有出入，这对能源化工项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对能源化工项目经济评价指标的影响，以确定能源化工项目的可靠性，这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视能源化工项目情况而定。第十部分 能源化工项目财务效益、经济和社会效益评价 在建设能源化工项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断能源化工项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对

17、建设能源化工项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明 一、财务评价 财务评价是考察能源化工项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设能源化工项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断能源化工项目在财务上是否可行。（一）财务净现值财务净现值是指把能源化工项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（能源化工项目计算期第一

18、年年初）的现值之和。财务净现值是考察能源化工项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。能源化工项目可行性研究报告财务净现值 （二）财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率是指能源化工项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使能源化工项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映能源化工项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，能源化工项目可行。（三）投资回收期Pt投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：（l）计算公式 动态投资回收期的计算在实际应用中根

19、据能源化工项目的现金流量表，用下列近似公式计算：Pt（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值（2）评价准则1）PtPc（基准资回收期）时，说明能源化工项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；2）PtPc时，则能源化工项目（或方案）不可行，应予拒绝。（四）能源化工项目投资收益率ROI能源化工项目投资收益率是指能源化工项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT）与能源化工项目总投资（TI）的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。（五）能源化工项

20、目投资利税率能源化工项目投资利税率是指能源化工项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与能源化工项目总投资的比率，计算公式为：投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资100%投资利税率部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，能源化工项目在财务上可考虑接受。（六）能源化工项目资本金净利润率（ROE）能源化工项目资本金净利润率是指能源化工项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润（NP）与能源化工项目资本金（EC）的比率。能源化工项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用能源化工项目资本金净利润率表示的盈利能力满足

21、要求。二、国民经济评价 国民经济评价是能源化工项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑能源化工项目取舍的重要依据。建设能源化工项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算能源化工项目对国民经济的净贡献，评价能源化工项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据能源化工项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的能源化工项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。三、社会效益和社会影响分析 在可

22、行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对能源化工项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。第十一部分 能源化工项目风险分析及风险防控一、建设风险分析及防控措施二、法律政策风险及防控措施三、市场风险及防控措施四、筹资风险及防控措施第十二部分 能源化工项目可行性研究结论与建议 一、结论与建议 根据前面各节的研究分析结果，对能源化工项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见2、对主要的对比方案进行说明3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见5、对不可行的能源化工项目，提出不可行的主要问题及处理意见6、可行性研究中主要争议问题的结论