金蝶KIS年结指导文档格式.docx

1、1、 12月份固定资产已经计提折旧；2、 如果有外币业务，已经完成调汇工作；3、 For personal use only in study and research;4、 5、 本年的损益已经结转，损益类科目没有余额；6、 利润已经分配，本年利润科目没有余额；7、 如果使用了出纳系统，出纳系统已经执行了年末轧帐；8、 For personal use only in study and research;9、 10、 12月份所有的凭证都已经过帐。 二、执行年结年结 通常12月份的帐务处理结束后，我们需要使用软件“期末处理”中的“结帐”功能执行年结，这个过程和月结的差异不大，只是提示信息稍

2、有不同，如下图： 三、年结时的备份工作结帐前系统会提示备份帐套，强烈建议不要跳过备份，备份的帐套可以存放在硬盘、优盘或是刻录在光盘上，如果是软盘备份，建议做双备份。作为一种简便的备份方法，我们可以在结帐前，在打开帐套的窗口中直接复制帐套文件的副本，这样可以省去备份和恢复的步骤，具体步骤为：1、 单击打开帐套按钮，出现打开帐套窗口，如下图：2、 在帐套文件名上单击鼠标右键，出现弹出式菜单，选择“复制”，如下图：3、 在该窗口的空白位置单击鼠标右键，出现弹出式菜单，选择“粘贴”，如下图：4、 当前窗口中将出现复件 雅客2003.AIS，该帐套即为年结前的帐套副本，它含有2003年的全部帐务资料，可

3、供今后查询2003年的数据，如下图：正常结帐完成后，系统还会在当前帐套所在的目录下生成一个帐套的副本，文件扩展名有字母A和表示年份的两位数组成。结帐完成后，目录“D:金蝶帐套”下会产生一个新文件雅客2003.A03。 四、往年备份帐套的打开：2003年帐套年结后，帐套只包含雅客公司2004年的年初数据，在该帐套中无法查询到2003年的帐簿及报表等，要查询2003年的帐簿或报表，必须恢复2003年的帐套备份，或者打开2003年帐套年结前的副本。系统正常年结时产生的2003年帐套的副本“雅客2003.A03”文件的扩展名可以更改为AIS，使用金蝶KIS软件直接打开，如下图：或者直接在打开文件的窗口

4、中输入“雅客2003.A03”，可直接打开该帐套，如下图： 还可以使用改变文件类型的方法，在打开帐套的窗口中直接改变文件名为“*.A03”，直接按回车键，也可以过滤出并打开2003年的备份帐套，如下图： 五、年结出错的处理 年结的过程中可能会因为各种各样的原因出错，导致年结失败，此时就需要使用金蝶总部编写的年结工具来实现年结操作。该年结工具是一个用MS VBA写出来的宏，它的基本思路是把欲年结的帐套中的各种基础数据及年末余额逐个复制到新建一个空白帐套中，以此来实现年结目标。该年结工具以AIS文件的形式提供，如标准版2.8的年结工具是bzb_gyb16.ais，标准版7.0的年结工具是bzb70

5、.ais。年结工具分16位及32位两种版本，16位的年结工具用于年结标准版2.8和工业版3.8等金蝶16位产品的帐套，需要在Access 2.0中使用；32位版本则用来年结包括标准版7.0及工业版7.3等版本在内的金蝶32位产品的帐套，不同的版本也对于不同的文件，需要在Access97中使用。还是以“雅客2003.AIS”来具体说明年结工具的使用：1、确保帐套所在的目录下有system.mda文件，如果没有，到金蝶的安装目录拷贝一个到欲年结的帐套所在的目录；2、运行标准版7.0新建一帐套D:金蝶帐套雅客2004.ais，建帐时可不改变任何参数,使帐套处于初始化状态,不必启用帐套；3、.用Acc

6、ess 97中文版打开欲年结的帐套D:金蝶帐套雅客2003.ais（不可以使用Access2000及以上版本）； 4、在Access中选择菜单项文件-获取外部数据-导入.，如下图；5、 在导入对话框中选择bzb70.ais文件。由于导入时，文件类型没有“所有文件”，需做如下处理，如果是WIN98系统，可以直接在文件名中输入*.ais，如下图如果是WIN2000系统，需要点击该窗口右边的“高级”按钮，如下图：在出现的窗口中点击“删除”再点击“开始查找”即可找到年结工具文件，如下图：6、 在导入对象对话框中选择“宏”页,选中“宏1”；再选择“模块”页，选择ModYearEnd，按“确定”按钮导入，

7、如下图： 7、导入完成后，在数据库窗口中选择宏，双击“宏1”运行宏，如下图； 8、在数据录入框中输入2004年的帐套名，一定要录入完整路径，如下图； 9、按照系统提示完成年结过程后，D:金蝶帐套雅客2004.ais即为2004年的帐套，该帐套包含2004年年初的数据。 10、如果在使用年结工具的过程中出现错误，就需要自己去调试。在数据库窗口中选择模块，双击ModYearEnd打开代码窗口，在断点位置进行调试，如下图，这个工作需要一定的VB编程基础。实际上，如果对金蝶KIS的机理有较深的理解，同时具有一定的编程知识，完全可以编写自己的年结工具。六、年结工具的现存问题及解决方法：1、 模式凭证不能

8、结转到新帐套,需要从数据库中手工导入；2、 新年度的最大凭证字号可能取不到正确的数字，需要手工更新； 3、自动转帐凭证格式不能结转到新帐套，需要从数据库中手工导入； 4、套打格式不能结转到新帐套，需要从数据库中手工导入； 5、银行代发工资文件格式不能结转到新帐套，需要从数据库中手工导入； 6、如果帐套数据库的结构有较大的更新，尤其是有新的数据表增加时，年结工具必须重新编写，不可以沿用老版本的年结工具。七、年结工具的数据库处理逻辑1、 年结工具只改变新建帐套的数据，不改变数据库的结构；2、 引入基础数据时，引入的数据包括科目、凭证类型、币别、结算方式结算号、核算项目、固定资产类别、固定资产变动方

9、式、存货代码和操作员分组等信息；3、 引入出纳数据时，主要是将银行对帐单、银行日记帐、支票管理的未核销的记录移入新一年度的帐套中；生成1月份的银行对帐单余额；新增1月份银行日记帐、现金日记帐余额；4、 引入历史数据是将本年各月的科目及核算项目的发生额及余额情况转入往年历史数据表中，供自定义报表中取往年历史数据比较使用；5、 引入年初余额是把12月份的期末余额引入新帐套中作为1月份的期初余额，同时使发生额和余额都为0；6、 引入固定资产数据是把12月份的各固定资产的期末余额引入新帐套中作为1月份的期初余额，这个过程比较复杂，它需要根据固定资产的状态、折旧方法及变动情况正确设置固定资产的年初余额；

10、7、 年结前允许输入下一年度的凭证及固定资产变动资料包括工业版的存货业务资料，引入凭证的过程就是把输入在本年的凭证引入到下一年的帐套（在本年的帐套中，下一年的凭证及单据的期间都大于12）；8、 引入往来资料的过程就是保留本年未核销的往年往来资料，同时引入本年凭证中未核销的往来记录，根据日期及往来业务编号生成年初的未核销往来资料；9、 工资数据就是引入工资项目，同时把上一年12月份的工资数据作为新年度1月份的工资数据；10、 引入购销存数据的过程是引入上一年12月底的存货余额作为新年度1月份的存货余额，同时还要引入上年未核销的暂估单、未收货的购货单和未发货的销售单；11、 其他辅助数据目前年结工具处理的只是用户设置的多栏帐信息。仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。 not for commercial use.Nur fr den persnlichen fr Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l tude et la recherche uniquement des fins personnelles; pas des fins commerciales. , , . 以下无正文