上海浦东新区建设和交通委员会资产管理Word文件下载.docx

1、八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出5,008.42十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出33.28二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计5,049.60本年支出合计5,041.7用事业基金弥补收支差额结余分配0.62年初结转和结余0.35年末结转和结余7.63总计5,049.952016年度收入决算表单位：财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计5,049.6

2、05,034.3212.662.62210医疗卫生和计划生育支出5,016.325,001.0401医疗卫生和计划生育管理事务4,965.864,950.5899其他医疗卫生和计划生育管理事务支出05医疗保障50.4602事业单位医疗221住房保障支出33.2802住房改革支出01住房公积金2016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出5,041.701,182.193,859.511,148.913,859.514,957.961,098.4550.462016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5,034

3、.32二、政府性基金预算财政拨款5,001.0433.28年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数5,001.041,146.913,854.134,950.581,096.451,180.192016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出979.97 基本工资120.19 津贴补贴18.7303 奖金04 其他社会保障缴费69.4906 伙食补助费07 绩效工资438.4608机关事业单位基本养老保险缴费97

4、.0509职业年金缴费82.05 其他工资福利支出154.00302商品和服务支出149.87 办公费13.56 印刷费0.16 咨询费 手续费0.9505 水费0.58 电费 邮电费8.54 取暖费 物业管理费11 差旅费12 因公出国（境）费用 2.513 维修（护）费13.0514 租赁费15 会议费16 培训费0.8317 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费0.128 工会经费829 福利费24.2831 公务用车运行维护费39 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出77.32303对个人和家庭的补助33.87 离休费

5、退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.59310其他资本性支出16.48 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出1180.191013.84166.352016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数2.42016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注：本单位2016年

6、度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为5,049.95万元、支出总计为5,049.95万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,258.72万元。主要原因：是基建项目资金收支的增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计5,049.6万元，其中：财政拨款收入5,034.32万元，占99.70%；事业收入12.66万元，占0.25%；其他收入2.62万元，占0.05%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位

7、支出合计5,041.7万元，其中：基本支出1,182.19万元，占23.45%；项目支出3,859.51万元，占76.55%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算5,034.32万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,331.20万元，增长86.24%。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,034.32万元，占本年支出合计的99.85%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,331.20万元，增长86.24%。基建

8、项目资金收支的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,034.32万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出5,001.04，占99.34%；住房保障支出33.28万元，占0.66%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,365.49万元，支出决算为5,034.32万元，完成年初预算的368.68%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素：预算追加未计入；口径因素：基建并账有支出，但无预算额。其中：1、“医疗卫生和计划生育支出（类）卫生和计划生育管理实务（款）其他医疗卫生

9、与计划生育管理事务支出（项）”年初预算为1,277.31万元，支出决算为4,950.58万元（主要用于人员、公用的基本支出和项目支出），完成年初预算的387.58%。2、“医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”年初预算为55.11万元，支出决算数为50.46万元（主要用于在职人员社保缴纳中的医疗保险费支出），完成年初预算的91.56 %。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”年初预算为33.07 万元，支出决算数为33.28万元（主要用于在职人员社公积金的缴纳），完成年初预算的100.64 %，决算数大于预

10、算数的主要原因：六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,180.19万元，包括人员经费1,013.84万元，公用经费166.35万元。基本支出中：1、工资福利支出979.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出149.87万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出33.87万元，主要用于：住房

11、公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出16.48万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.4万元，支出决算为2.5万元，完成预算的104.16%，其中：因公出国（境）费决算为2.5万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；由于公车改革本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支

12、出决算为0元，完成预算的0%。2016年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“因公出国境”预算数未计入。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.06万元，增长2.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.06万元，增长2.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年持平0万元；公务接待费支出决算与2015年持平0万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是不同的出访任务形成了费用支出的增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.5万元，占100%；公务用车购置及运行维护费

13、支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出2.5万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加由政府批复台湾出访学习交流会相关费用。2、公务用车购置及运行维护费支出0元。公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本

14、单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）62.672万元，其中：货物采购金额14.862万元、工程采购金额0万元、服务采购金额47.81万元（2015年已公开招标，一招三年，2016年属于续签合同，未在采购计划下达表中）。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.96万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额47.81万元。

15、在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额14.862万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况有；工作机制建设情况有；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。 第四部分 名词解释无