自行车项目可行性方案文档格式.docx

1、主要经济指标一览表 附表 2：土建工程投资一览表 附表 3：节能分析一览表 附表 4：工程建设进度一览表 附表 5：人力资源配置一览表 附表 6：固定资产投资估算表 附表 7：流动资金投资估算表 附表 8：总投资构成估算表 附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表 10：折旧及摊销一览表 附表 11：总本钱费用估算一览表 附表 12：利润及利润分配表 附表 13：盈利能力分析一览表 公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，开展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力 中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合效劳商。 公司生产

2、运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产本钱；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源本钱；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极 应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料本钱及能源消耗，产品本钱优势明显。 （四）工程单位经营情况 上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 20564.9

3、7 万元，同比增长27.67%（4457.13 万元）。其中，主营业业务自行车生产及销售收入为19366.44 万元，占营业总收入的 94.17%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额 4587.07 万元，较去年同期相比增长 858.62 万元，增长率 23.03%；实现净利润 3440.30 万元，较去年同期相比增长 417.22 万元，增长率 13.80%。 上年度营收情况一览表 序号 工程 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 4318.64 5758.19 5346. 5141.24 20564.97 2 主营业务收入 4066.95 5422.60 5035.

4、27 4841.61 19366.44 2.1 自行车（A） 1342.09 17 .46 1661.64 1597.73 6390.93 2.2 自行车（B） 935.40 1247.20 1158.11 1113.57 4454.28 2.3 自行车（C） 691.38 921.84 856.00 823.07 3292.29 2.4 自行车（D） 488.03 650.71 604.23 580.99 2323.97 2.5 自行车（E） 325.36 433.81 402.82 387.33 1549.32 2.6 自行车（F） 203.35 271.13 251.76 242.08

5、968.32 2.7 自行车（.） 81.34 108.45 100.71 96.83 387.33 3 其他业务收入 251.69 335.59 311.62 299.63 1198.53 上年度主要经济指标 工程 单位 指标 完成营业收入 万元 20564.97 完成主营业务收入 万元 19366.44 主营业务收入占比 94.17% 营业收入增长率（同比） 27.67% 营业收入增长量（同比） 万元 4457.13 利润总额 万元 4587.07 利润总额增长率 23.03% 利润总额增长量 万元 858.62 净利润 万元 3440.30 净利润增长率 13.80% 净利润增长量 万元

6、 417.22 投资利润率 53.07% 投资回报率 39.80% 财务内部收益率 28.92% 企业总资产 万元 19121.54 流动资产总额占比 万元 27.56% 流动资产总额 万元 5269.51 资产负债率 41.00% 二、工程概况 （一）工程名称及承办单位 1、工程名称：自行车工程 2、承办单位：xxx （二）工程建设地点 某经济技术 区 （三）工程提出的理由 我国是人口大国，同样也是自行车王国，在我国 13 亿人口中，78%的家庭拥有自行车，据不完全统计，我国拥有的自行车总数达 4.5 亿辆，然而十几年前，作为中国家庭的“老三件”，我国自行车总量达 4.87 亿辆。截止至今我

7、国已经成为自行车生产、出口和消费的大国，现跟随笔者来看自行车行业定义及分类。 自行车行业指从事自行车相关的同性质的经营单位或个体所构成的 结构体系。根据国家 制定的国民经济行业分类与代码，中国 把自行车制造（国统局代码 C376）归入铁路、船舶、 和其他运输设备制造业（国统局代码 C37）。自行车制造行业包括脚踏自行车及残疾人座车制造（国统局代码 C3761）和助动自行车制造（国统局代码 C3762）。 （四）建设规模与产品方案 工程主要产品为自行车，根据市场情况，预计年产值 21495.00 万元。 中国的自行车行业已完全市场化运作，不管是在整车制造端、零部件生产端、以及末端的专业渠道运营，

8、市场的竞争都异常剧烈。 202X-202X 年中国自行车产业链已较为完善，以自行车品牌制造商为核心的产业链，上游主要是自行车零部件及衍生装备产品制造企业，以及一些高科技的自行车车载设备的制造商;下游主要是自行车整车销售企业、相关零配件销售企业，以及城市公共单车效劳领域，还有与之相配套的提供平台效劳的企业，如共享单车 APP，运动信息管理平台等。 在消费需求日趋个性化的背景下，自行车产业链上游及中游的生产与开展是由下游的消费者需求拉动促进的。 自行车产业是经营对象和经营范围围绕着自行车的相关业态的总称。20XX 年，随着一批新技术、新产业模式的诞生，自行车产业的上游业态也不再仅仅是零配件制造、相

9、关装备的生产企业，更是扩展了新技术车载设备的生产企业、以及跨界的新技术 企业。 20XX 年中国自行车产业开展的创新点，在于与新技术展开融合，新能源、新材料、工业互联网、5G、物联网、人工智能等新技术与自行车行业转型升级在现阶段的时期形成历史 汇。 202X-202X 年中国自行车产业链下游呈现出多模式并行开展的趋势，包括品牌制造企业的专卖店与二级卖家、品牌制造企业代工生产的共享单车和市政单车、平台经济开展大背景下的各类单车出行 APP、以及跨界融合的商业模式，如“体育+旅游”等。 随着居民生活水平的提高以及骑行文化的开展，作为通勤的自行车的比重越来越小，而作为体育竞技的自行车市场在现阶段渐渐

10、显露出巨大的增长空间。多元的业态开展模式一方面迎合了消费者日益多样的需求;另一方面搭建了自行车行业开展的产业生态圈，有利于 自行车的需求增长以及促进自行车企业产能释放和转型升级。 中国自行车行业的产业集中度较高，经过多年开展已经进入成熟期，形成了包括长三角产业 、天津自行车产业 、深圳自行车产业 的三大产业 ，这三大生产 含 1600 余家企业，产量占中国规模以上企业总产量的 以上。 中国自行车行业的集群开展，一方面形成规模效应能带动整体行业的前进，另一方面，这会拉大一线与二线品牌之间的差距，同时也会加剧行业内竞争。 在中国的互联网经济背景下，本属于重资产的自行车产业能够将企业资产以质押等方式

11、转移风险，从资产方面降低自行车行业的进入门槛。 中国自行车行业的开展已进入成熟期，同类竞争企业数量大，这就更看重企业的渠道控制能力，导致既掌握成熟销售渠道，又有强劲资源整合能力的新进入企业有较强的竞争力。 但对于不断抬高竞争门槛的全国性的大品牌而言，新进入的威胁较小，一方面是形成了企业自身的品牌形象与良好口碑，另一方面，是企业形成了一定的规模和技术壁垒，增加了新进入者的竞争门槛，同时充分利用各种自行车活动以保持行业地位。 通过对国内外市场需求预测可以看出，我国工程产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品 的降低，产品质量的提高和产品的多样化，工程产品必将更受欢送；通过对市场需求

12、预测分析，国内外市场对工程产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。坚持把工程产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品， 市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定工程产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对工程产品的需求。 （五）工程投资估算 工程预计总投资 10539.21 万元，其中：固定资产投资 7535.06 万元，占工程总投资的 71.50%； （六）工艺技术 按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资工程将建设原料仓库和辅助材料

13、仓库，以满足投资工程生产的需要。工程建成投产后，工程承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购方案，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对工程所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购本钱。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发过失，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。 工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原那么：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使工程产品生产工

14、艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。工艺技术先进性与适用性相 结合的原那么：工程产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据工程工程产品生产纲领、生产特性并结合工程承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原那么，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高工程承办单位市场竞争能力。 （七）工程建设期限和进度 工程建设周期 12 个月。

15、该工程采取分期建设，目前工程实际完成投资 8643.47 万元，占方案投资的 82.01%。其中：完成固定资产投资 5474.12 万元，占总投资的63.33%；完成流动资金投资 3169.35，占总投资的 36.67%。 工程建设进度一览表 序号 工程 单位 指标 1 完成投资 万元 8643.47 1.1 完成比例 82.01% 2 完成固定资产投资 万元 5474.12 2.1 完成比例 63.33% 3 完成流动资金投资 万元 3169.35 3.1 完成比例 36.67% （八）主要建设内容和规模 该工程总征地 28294.14 平方米（折合约 42.42 亩），其中：净用地 282

16、94.14 平方米（红线范围折合约 42.42 亩）。工程规划总建筑 36216.50 平方米，其中：规划建设主体工程 21981.92 平方米，计容建筑 36216.50 平方米；预计建筑工程投资 3033.41 万元。 工程方案购置设备共计 123 台（套），设备购置费 3311.59 万元。 （九）设备方案 投资工程生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原那么，工程产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。 工程拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置 主要设备共计 123 台（套），设备购置费 3

17、311.59 万元。 第二章 开展规划、产业政策和行业准入分析 一、开展规划分析 （一）建设背景 近年来，中国自行车行业的整体形势较为复杂，国内外市场增长动力偏弱，需求疲软，行业开展面临较多挑战。20XX 年，面对十分复杂的国内外环境，行业坚持稳中求进工作总基调，推动消费升级，引领高质量开展，努力实现自行车行业平稳运行。 20XX 年，全国规模以上自行车制造企业营业收入 488.4 亿元，同比下降 0.7%，实现利润总额 16.6 亿元，同比增长 32.0%；电动自行车营业收入 749.9 亿元，同比下降 8.4%，实现利润总额 36.3 亿元，同比增长 4.6%。202X 年 1-4 月，全

18、国规模以上自行车企业营业收入 .3亿元，同比下降 8.3%，利润总额 13.3 亿元，同比下降 11.6%。其中，两轮脚踏自行车制造业营业收入 127.0 亿元，同比下降 12.8%，利润总额 2.7 亿元，同比下降 17.0%；电动自行车营业收入 207.4 亿元，同比下降 0.7%，实现利润总额 8.4 亿元，同比下降 12.9%。 数据显示，xx-20XX 年全国两轮自行车产量有增有减。其中xx 年全国两轮自行车产量最高，产量为 7105.24 万辆。20XX 年中国两轮脚踏自行车产量为 4038.04 万辆，比 xx 年产量大幅下降 43.17%。 数据显示，20XX 年，全国自行车制

19、造业主要产品中，两轮脚踏自行车完成产量 3961.6 万辆，同比下降 8.5%；电动自行车完成产量2707.7 万辆，同比增长 6.1%。202X 年 1-4 月，两轮脚踏自行车完成产量 1046.4 万辆，同比下降 13.6%。 电动自行车便捷、快速，对于普通市民来说是性价比高的出行工具。同时，我国快递行业、外卖行业快速开展，对于电动自行车的需求量也庞大。电动自行车是以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。受政策等利好因素影响，我国电动自行车产量增长。 （二）行业分析 自行车行业指从事自行车相关的同性质的经营单位或个体所构成的 结构体系。根据国家

20、 制定的国民经济行业分类与代码，中国把自行车制造（国统局代码 C376）归入铁路、船舶、 和其他运输设备制造业（国统局代码 C37）。 自行车行业的开展从市场情况、行业效劳等角度已切入到民众生活的各个方面，研究自行车行业的趋势开展特点能更好地为社会和市民提供 的效劳和产品。 数据显示，中国人口数量持续增长，但增速呈放缓的趋势。人口规模的增长，在一定程度上增加了自行车行业的 根底。中国自行车协会的数据显示，20XX 年中国的骑行人口占比只有 0.3%，远低于兴旺国家 5.0%的水平，这对于中国的自行车运动产业的开展来说有着巨大压力，但也有着巨大的增长潜力。由于中国骑行人口比重较小，使得自行车运动

21、产业仍享受着较大的人口红利，随着群众对自行车的接受以及自行车文化的普及，轻便环保灵活的自行车将会得到越来越多人的青睐。 在 1995 年前后，随着中国公共动力交通的普及，自行车的保有量不断下降，到 xx 年左右，各地放开对自行车的限制，自行车的产量随即有个大幅度的跃升，自行车也渐渐成为民众的一种流行出行方式并在之后很长一段时间内保持平稳波动。共享单车的出现，一定程度上拉动自行车企业的开展，但另一方面，也会排挤了局部自购自行车民众的需求。 20XX 年自行车产量 6500.2 万辆，同比下降 11.2%；电动自行车产量为 3609.3 万辆，同比增长 10.1%。共享单车影响逐渐消退，自行车行业

22、回归中高端化趋势明显；电动自行车新国标实施后，行业由高速开展转向高质量开展。 20XX 年中国电动自行车产量为 3609.3 万辆，同比增长 10.1%。，其中新国标车型 1180 多万辆。截至 20XX 年底，已有 700 多家企业共获得 4700 多张电动自行车 CCC 认证证书。 数据显示，中国自行车消费者大局部为男性（63.1%），且自行车消费者的年龄主要是分布在 2630 岁和 3140 岁这两个年龄层，分别占到了自行车行业消费者群体的 25.4%和 36.9%。 以男性为主的消费群体，可以着重 男性消费者的态度，针对男性进行产品设计和 。而年龄分布较为集中的年轻人和中青年消费者，可

23、以主打不同的品牌特点来吸引不同年龄层的消费者。相对来说，3140 岁属于经济能力较强的年龄层，可以更注重自行车性能的设计，而针对年轻人来说，可以推性价比拟高，外观设计时尚的产品。 202X 年消费人群对自行车品牌感知度 TOP8 分别为捷安特、 、美利达、永久、飞鸽、喜德盛、阿米尼以及崔克，其中捷安特品牌感知度最高，为 40.4%。其次 品牌感知度也较高，为 35.8%。此外美利达品牌感知度为 25.4%；永久品牌感知度为 24.6%；飞鸽品牌感知度为 16.5%；喜德盛品牌感知度为 15.4%；阿米尼品牌感知度为 10%；崔克品牌感知度为 7.3%。 从 20XX 年消费者升级自行车部件的习

24、惯以及 骑行装备的需求数据来看，有 32.2%的消费者明确有升级自行车大部件的习惯，有29.8%的消费者明确有升级自行车小部件的习惯，同时，共计有 62.6%的消费者有 骑行装备的需求。与自行车相比，自行车零部件的换购率明显更高，因此，如何进一步开拓零配件市场，并通过零配件的差异化竞争脱颖而出，是自行车企业寻求突破的有效方式。 20XX 年国家 对规模以上自行车企业统计营业收入 1238.3 亿元，同比下降 5.5%；实现利润 52.9 亿元，同比增长 11.9%；营业收入利润率为 4.3%，比上年提高 0.5 个百分点。全行业利润增速高于全国轻工业 4.8 个百分点，高于全国工业 15.2

25、个百分点。 20XX 年中国自行车出口 5251.0 万辆，同比下降 11.4%；出口额为28.5 亿美元，同比下降 12.4%；出口平均单价为 54.2 美元，同比下降1.2%。 20XX 年中国自行车进口 4.18 万辆，同比下降 34.6%；进口额为2554.2 万美元，同比下降 29.6%；进口平均单价为 610.1 美元，同比增长 7.7%。 202X 年初，突如其来的新冠肺炎疫情迅速席卷全国，自行车制造业也深受影响，但是随着疫情形势好转乃至结束，还将恢复平稳或迎 来新一轮开展机遇。预计全年总产量根本持平或略有下降，行业高质量开展步伐或将进一步加快。 受疫情影响，虽然我国经济面临下行

26、压力，但 向好的趋势没有变，维持行业平稳运行的有利因素依然存在。在拉动经济的“三驾马车”中，消费仍是行业开展的重要支撑。受疫情影响，春节消费顶峰被压抑，待疫情平稳后刚需消费将得到释放，自行车、电动自行车销量还会持续增长。当年的 疫情改变了人们的生活方式，电动自行车行业迎来爆发式增长；此次疫情过后，全民健康意识进一步提高，以健身和运动为目的中高端自行车消费将加速复苏。 疫情期间，线上新型消费迸发出巨大潜力，线下不再是产品销售的唯一途径。从今年 3 月份开始，行业骨干企业纷纷采用线上新零售模式全力促进消费，力争恢复正常经营活动。“直播带货”、网上销售，看似应急之举，但这种方式证明了线上营销的可行性

27、，线上消费将成为行业经济增长的新引擎。 共享单车风口已过，自行车行业投资呈收紧态势，但资本逐利，行业仍存在投资时机。近年来，行业中上市公司的数量连年增加，在资本市场支持下企业主营业务继续稳步增长。目前，行业整体收益较稳定，企业上市进程将稳步加快，科技创新型企业更受资本青睐。另 外，骨干企业在集中充换电设施、环保设施改造和“走出去”方面投入加大，可占年度总投资额的 2%-10%。其中，局部自行车、电动自行车企业已经在东南亚、东欧等地设立工厂，后续在配套供给链、检测认证、售后效劳等方面的投入将加大。未来，行业数字化改造的“新基建”工程，例如大数据中心、人工智能、工业互联网等将是投资热点。 随着疫情

28、在全球蔓延，国际货币基金 （IMF）调低今年全球经济增长预测，预计比去年的 2.9%将有所回落，全球经济增长放缓加剧需求疲软。自行车主要出口市场美国、 、印度尼西亚、韩国，电动自行车主要出口市场荷兰、德国、意大利、越南，这些国家均出现不同程度疫情对行业出口产生不利影响。当前，外贸企业面临获取新订单、履行合同、国际物流、贸易壁垒等诸多难题，预计上半年出口可能出现较大下滑。 为了稳住行业出口形势，要努力创造机遇，不断扩大出口规模。东盟人口多市场潜力大，欧美日市场出口利润率较高，“一带一路”沿线国家仍是出口重要增长点，可以考虑从这些国家中捕捉商机，积极应变，力争全年出口不出现较大幅度下滑。 近期，受疫情冲击多国央行宣布降息，美联储开启无限期量化宽松。国际金融市场动乱加剧，美股屡次熔断、美中 国债收益下跌，导致美元指数急涨，人民币兑美元汇率波动加大。同时，局部新兴市场国家货币大幅贬值，使出口企业以美元结算时利润缩水。当国际贸易结算风险加大时，建议企业防止单一美元结算，可采用多币种结算方式减少结算风险。同时，出口企业应 未来汇率走势，锁定适合的交易汇率