水利工程建设监理施工常用表格文档格式.docx

1、审批单位：（盖章）负 责 人：（签字）说明：本申请书由招标单位填报（不填最后一栏），一式3份，报上级招投标管理机构审批。JS-02水 利 工 程质量与安全监督书工程项目：建设单位： （印章） （签字）监督单位：年 月 日水利工程质量与安全监督书说 明1. 项目法人（建设单位）应在工程开工前到相应的水利工程质量与安全监督机构办理监督手续，签订水利工程质量与安全监督书，同时提交下列材料：（1）工程项目建设审批文件（初步设计、开工报告、施工图等）。（2）项目法人（建设单位）与监理、设计、施工单位签订的合同（或协议）副本。（3）建设、监理、设计、施工等单位的基本情况和工程质量与安全管理组织情况等资料。

2、2. 项目法人（建设单位）指定的质量检测单位必须经水利工程质量监督机构审查并授权，方可从事质量检测工作。3. 此监督书签订后，质量与安全监督工作即行开始，项目法人（建设单位）应为监督工作提供方便条件。对工程建设中的质量与安全工作，质量与安全监督机构应按国家、水利部有关规定，认真履行监督职责。4. 本监督书一式2份，由项目法人和质量与安全监督机构各执1份。项 目 名 称建 设 地 点主 管 部 门建设单位名 称地 址法定代表人职务、职称总工程师监理单位营业执照号企业等级资质等级证书号总 监 理工 程 师资格、职称勘测设计证书发证机关及证书号主行业及跨 行 业证书等级项目设计负 责 人施工单位职务

3、、职称、安全考核证书企业安全负责人项目经理资格证书、职称、安全资格证书专职安全员安全资格证书及职称安全考核证书及职称 水利工程质量与安全监督书 （续表）设计任务书批准机关批准时间、文号初设和总概算批准机关施工合同签订单位签订时间监理合同工程规模主要工程量工程总工期计划开工时间： 年 月 日计划竣工时间：工程总投资静态总投资： 万元总投资 ：工程质量目标安全责任目标工程质量与安全监督项目站组织机构站长：监督人员：监督工作方式：指定检测单位JS-03 水利工程建设项目年度在建工程建设情况调查表项目名称总工程量上年度累计完成工程量本 年 度 预 计 完 成到本年底工程预计形象面貌土石方（万m3）混凝

4、土（m3）投资来源投资数额合计小计中央：非经营性基金水利建设基金财政预算内专项资金中央部分贷款利用外资地方：工程项目堤防长度（km）；堤身断面达标（km）；基础防渗处理（km）；护坡（km）；护岸处理（km）；险工险段处理（km）；重大险情处理（个数）；填塘固基（长度及方量）等JS-04 水利工程建设项目年度基建投资建议计划表 单位：万元项目名称 建设性质建设规模建设起止年限 总投资到上年年底预计完成投资本年建议计划备注投资主要建设内容新增能力预算内资金预算内专项资金 贷款：利用外资：JS-05 水利工程建设项目单价支付项目工程量结算审核表施工单位 合同编号分组或项目编 号分组或项目名称单位合

5、同工程量监理认证核定 累计已结算工程量备 注负责人：审核：制表：填报日期：该表格为建设单位内部使用，由工程管理部门审核、填写。一式3份，计划合同、财务、工程部门各留存1份。JS-06 水利工程建设项目合价支付项目工程量结算审核表JS-07 水利工程建设项目合同外工程项目支付工程量结算审核表核定该表格为建设单位内部流程使用，由工程管理部门审核、填写。JS-08 水利工程建设项目工程预付款拨付通知单（单价合同）拨付单位：工程预付款总额本 次 拨 付到目前为止累计单位负责人：财务部门负责人：计划合同部门负责人：财务部门经办人：计划合同部门经办人：填表日期：该表格由计划合同部门负责填写，财务部门审核后

6、拨付。JS-09 水利工程建设项目材料预付款拨付通知单（单价合同）材料预付款总额JS-10 水利工程建设项目结算通知单（单价合同）支付日期：元承 包 人 名 称合 同 名 称合 同 编 号收款人名称合同承包方式开户银行合 同 总 金 额账 号本期结算工程款累计结算金额本期扣质保金累计扣质保金本期扣还工程预付款工程预付款账面余额本期扣还材料预付款材料预付款账面余额其他扣款累计扣款金额本期代扣税金累计代扣税金本期实际支付金额人民币（大写）：（小写）： ￥ 负责人审批： 财务部门负责人： 经 办 人： 计划合同部门负责人：该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导

7、同意后拨付。JS-11 水利工程建设项目结算清单（单价合同）项目编号合同报价结算工程量单价（元）结算金额（元）扣还预付款扣留质保金支付金额本月累计本月合计该表格为建设单位内部流程使用，由计划合同部门根据监理单位付款凭证进行负责填写。JS-12 水利工程建设项目最终付款通知单（单价合同）最终支付日期： 单位：本期返还质保金累计返还质保金 ￥ 经 办 人：JS-13 水利工程建设项目结算通知单（总价合同）￥说明: 该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。JS-14 水利工程建设项目结算清单（总价合同）合同总价负责人:JS-15水利基本建设项目竣工财

8、务决算（封面）项 目 名 称：编 制 单 位：主 管 部 门：编 制 日 期： 财务负责人： 主编人：项目竣工财务决算说明书项目竣工财务决算必须编制竣工财务决算说明书（以下简称说明书）。该说明书是总括反映竣工项目建设过程、建设成果的书面文件，可为研究水利基础产业发展提供基础资料，是竣工财务决算的重要组成部分。1. 说明书编写的基本要求。由于水利基本建设项目的多样性，不同的项目，有不同工程特性、地理条件、建设工期，有不同的组织管理形式。因此说明书的编写应该有针对性和不同的重点，符合项目实际情况并具有项目特色。基本要求如下：（1）综合说明。对项目建设管理情况，从组织形式到管理方式等方面，进行全面说

9、明。（2）突出重点。结合项目管理的实际，对项目管理中主要工作进行重点反映。（3）真实可靠。所反映的情况应以事实为依据，真实可靠，不能编造。（4）文字简明。要求说明书的文字简单明了，不能拖泥带水。2. 项目概况。除了反映概况表中有关指标（资料）外，主要包括项目建设缘由、历史沿革、项目设计、建设过程、项目建设管理组织体制、管理方式以及经验教训等情况。3. 概（预）算及计划执行情况。项目概（预）算是控制建设规模、建设内容的重要依据，也是投资控制、投标招标、投资包干的重要依据。项目年度计划和基本建设支出预算，是从不同角度、不同形式对概算的年度间的分解。主要说明如下：（1）对上级主管审批机关关于本项目概

10、（预）算批复的主要内容加以概括说明，包括建设规模、建设内容、建设周期、总投资、主要经济技术指标等。（2）对经批复的项目概（预）算变动情况进行说明。（3）对项目年度计划、支出预算下达及执行及其变动情况进行说明。可采用列表的形式。对项目主体的计划、预算下达及变动情况应重点说明。4. 投资来源。主要根据项目概算及计划下达情况，对投资构成、资本结构、投资性质进行具体说明。5. 招（投）标及合同执行情况。招（投）标及合同执行情况应作为说明书的重点之一，着重说明。（1）对项目主要标的招标投标过程进行说明，包括招标准备、标书编制、标书审查批准、招标组织、招标机构、评标、中标单位等，可按招标的先后次序进行说明

11、，也可列表说明。（2）合同的签订与履行说明，重点说明合同的索赔事项，说明如何处理索赔、索赔结果以及索赔对项目实施的主要影响，并分析原因、总结经验。6. 投资包干以及包干结余、基建收入、基建结余资金的形成和分配情况说明，包括投资包干协议的签订与执行情况以及协议的变动情况和分配的结果与依据等。7. 移民及土地征用情况说明。这是说明书的重点之一，主要包括：（1）项目法人对移民及土地征用（含地面附着物）的管理方法形式与过程（包括这方面的资金管理）。（2）移民及土地征用（含地面附着物）的主要依据、补偿标准、补偿范围。（3）移民及土地征用（含地面附着物）的主要成果，如移民数量、安置地点、土地征用面积、地面

12、附着物拆迁数量及其有效证明，可列出清单说明。（4）移民及土地征用工作中存在的问题及验收委员会等有关部门的评价。8. 财务管理方面情况说明。主要包括：财务组织机构的建立、财务会计人员配备、会计制度的选择、国家财经法规的执行、内部控制制度（银行账户管理、现金管理、价款结算管理、固定资产管理、流动资产管理）的建立与执行（固定资产、流动资产等资产处置的程序、办法，实际处置的结果及账务处理应着重说明）等。9. 项目效益及主要技术经济指标的分析计算说明。国民经济评价指标（如投资回收期等）、财务评价指标（如投资收益率等），项目社会效益、经济效益、环境效益情况。10. 存在的主要问题及处理意见说明。针对项目实

13、施过程中存在的主要问题和尚未处理的重要问题进行说明，如移民安置、土地征用、淹没赔偿、资产移交、诉讼事项等，并应说明有关部门的处理意见。11. 在上述说明之外，项目法人认为重要的其他问题也应在说明书中说明。12. 编表说明主要针对SL 192008水利基本建设项目竣工财务决算编制规程中竣工财务决算报表进行技术性说明，也可对自行设计的辅助报表进行说明。水利基本建设项目竣工财务决算表见表JS-16JS-24。JS-16水利基本建设竣工项目概况表竣财1表项目法人（建设单位）建设地址及所在河流主要设计单位主要施工单位主管部门主要监理单位质量监督单位概算批准机关、文号及日期项目主要特征投资 （元）投 资

14、来 源实 际 投 资堤防工程级别概 算 数实 际 数1. 建筑安装工程建筑物国债专项资金2. 设备工具器具亚行贷款3. 待摊投资其他4. 其他投资5. 待核销基建支出建设成本（元）总成本单 位 成 本堤防工程项 目 效 益工程主要建设情况效益指标设 计实 际开工日期竣工日期1. 土方（万m3）2. 石方（万m3）3. 混凝土（万m3）质量总体评价：主要材料消耗1. 钢材（t）2. 木材（m3）3. 水泥（t）征迁补偿1. 总补偿费（元）2. 永久征地（亩）JS-17 水利基本建设项目竣工财务决算表竣财2表资 金 来 源金 额（元）资 金 占 用一、基建拨款一、基本建设支出1交付使用资产2在建工程3待核销基建支出二、项目资本4转出投资二、应收生产单位投资借款三、项目资本公积三、拨付所属投资借款四、基建投资借款四、器材五、上级拨入投资借款其中：待处理器材损失六、企业债券资金五、货币资金七、待冲基建支出六、预付及应收款八、其他借款七、有价证券九、应付款八、固定资产