反应釜项目立项申请报告Word下载.docx

1、序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入871.661162.211079.201037.694150.762主营业务收入766.641022.18949.17912.663650.652.1反应釜（A）252.99337.32313.23301.181204.712.2反应釜（B）176.33235.10218.31209.91839.652.3反应釜（C）130.33173.77161.36155.15620.612.4反应釜（D）92.00122.66113.90109.52438.082.5反应釜（E）61.3381.7775.9373.01292.052.6反应釜（F）

2、38.3351.1147.4645.63182.532.7反应釜（.）15.3320.4418.9818.253其他业务收入105.02140.03130.03125.03500.11根据初步统计测算，公司实现利润总额1202.87万元，较去年同期相比增长300.91万元，增长率33.36%；实现净利润902.15万元，较去年同期相比增长157.39万元，增长率21.13%。单位指标完成营业收入万元完成主营业务收入主营业务收入占比87.95%营业收入增长率（同比）11.21%营业收入增长量（同比）418.32利润总额1202.87利润总额增长率33.36%利润总额增长量300.91净利润902

3、.15净利润增长率21.13%净利润增长量157.39投资利润率59.69%投资回报率44.77%财务内部收益率28.36%企业总资产5158.39流动资产总额占比33.05%流动资产总额1704.98资产负债率26.34%土建工程投资一览表占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）主体生产工程2763.607322.10576.311.1主要生产车间1658.164393.26357.311.2辅助生产车间884.352343.07184.421.3其他生产车间221.09424.6834.58仓储工程586.341792.01102.58成品贮存146.59448.002

4、5.64原料仓储304.90931.8553.34辅助材料仓库134.86412.1623.59供配电工程31.272.013.1供配电室4给排水工程35.961.804.1给排水5服务性工程371.3521.265.1办公用房182.679.075.2生活服务188.6811.266消防及环保工程104.766.756.1消防环保工程7项目总图工程15.64-0.997.1场地及道路硬化1033.50166.667.2场区围墙7.3安全保卫室8绿化工程327.7611.473908.9110079.04721.19节能分析一览表备注总能耗吨标准煤115.85年用电量千瓦时940184.131

5、15.55年用水量立方米3534.541.40.30年节能量36.58节能率21.66%节项目建设进度一览表完成投资2015.06完成比例77.39%完成固定资产投资1331.0466.05%完成流动资金投资684.0233.95%人力资源配置一览表一线产业工人工资平均人数人69人均年工资5.84年工资额304.21工程技术人员工资155.63103.35企业管理人员工资3.27.993.324.78品质管理人员工资4.25.254.347.59其他人员工资5.825.332.44职工工资总额512.37固定资产投资估算表建筑工程费设备购置及安装费其它费用占总投资比例项目建设投资561.671

6、61.161764.70工程费用3925.331.1.1建筑工程费用27.70%1.1.221.57%工程建设其他费用481.8418.51%1.2.1无形资产220.96预备费260.881.3.1基本预备费133.181.3.2涨价预备费127.70建设期利息固定资产投资现值流动资金投资估算表达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年流动资产2498.742794.68应收账款1177.60706.56824.32存货1766.401059.841236.48原辅材料529.92317.95370.941.2.2燃料动力26.5015.9018.551.2.3在产品812.54487.535

7、68.781.2.4产成品397.44238.46278.21现金981.33588.80686.93流动负债3086.281851.772160.40应付账款流动资金839.05503.43587.33铺底流动资金279.68167.81195.78总投资构成估算表占建设投资比例占固定投资比例项目总投资2603.75147.55%100.00%67.78%1282.8672.70%49.27%2.1.140.87%2.1.231.83%12.52%8.49%2.2.114.78%10.02%2.3.17.55%5.11%2.3.27.24%4.90%建设期间费用47.55%32.22%15.

8、85%10.74%营业收入税金及附加和增值税估算表3477.004056.505795.00现价增加值1112.641298.081854.40增值税116.94136.43194.90销项税额927.20进项税额439.38512.61732.30城市维护建设税8.199.5513.64教育费附加3.514.095.85地方教育费附加2.342.733.909土地使用税29.2110税金及附加43.2545.5952.60折旧及摊销一览表运营期合计建（构）筑物原值当期折旧额576.9528.85净值144.24692.34663.49634.65605.80机器设备449.3429.9653

9、1.71501.76471.80441.85411.89建筑物及设备原值1026.2958.80建筑物及设备净值256.571224.061165.261106.461047.66988.86当期摊销额5.52215.44204.39198.86193.34合计：折旧及摊销1247.2564.32总成本费用估算一览表外购原材料费2695.781617.471887.05外购燃料动力费190.08114.05133.06工资及福利费修理费7.064.244.94其它成本费用912.40547.44638.68其他制造费用242.93145.76170.05其他管理费用99.0659.4469.34其他销售费用371.70223.02