财务管理110预算管理Word格式.docx

1、N 控制输入系统中已经设定的预算类别编号已批核显示单据的批核状态日期输入预算的日期，该日期会决定采用哪个“预算模板”预算期间下拉框可以选择“月”，“季度”或“年”选择“月”时，结束日期为开始日期所在月份的最后一天；选择“季度”时，结束日期为开始日期所在季度的最后一天；选择“年”时，结束日期为开始日期所在年读的最后一天。开始日期输入预算开始的时间结束日期只读栏位根据“预算期间”和“开始日期”自动得出结束时间职员C（10）控制输入系统中已经设定的职员编号商业中心控制输入系统中已经设定的商业中心编号模板编号显示预算日期对应的有效预算模板编号。项目名称显示光标选定的Footer中预算项目所有上级项目名

2、称和本身的名称中间功能按钮属性隐藏/显示按钮按钮Button点击可以隐藏或显示Header与Footer之间的功能按钮。在表格中隐藏/显示原币金额栏位 点击可以隐藏或显示Footer表中的原币金额及货币栏位快速编辑用光标选定输入了预算项目的行，点击快速编辑可以进行快速编辑，共有两种选择：1. 读取上年同期间实际，即读取上年同期间实际所用金额为本期预算金额；2. 读取上年同期预算，即读取上年同期间预算金额为本期预算金额Footer栏位属性上级预算编号如果预算项目的上级项目有对应的预算，则自动显示在该栏中上级项目编号如果存在上级预算项目，显示上级项目编号上级预算金额如果存在上级预算则，显示上级预算

3、金额预算项目N控制输入预算模板中设置的预算项目；上下级预算项目不能出现在同一张预算中。摘要C（80）默认显示为预算项目名称，可修该货币控制输入系统中设定的货币受在表格中隐藏/显示原币金额栏位影响汇率数字Numeric显示预算日期时货币在每天汇率表中对应的汇率值原币金额 输入原币金额金额金额=原币金额*汇率显示本位币金额生成下级预算当预算项目有下级项目时，按钮才可编辑点击可以进入空白预算界面，可以新建下级预算。打开下级预算点击可以打开已经创建的下级预算。交易说明点击可以添加交易说明。Y 默认为Header中的商业中心，可修改。功能简介选项功能说明注意事项相同的预算项目+商业中心在一个预算期间只能

4、做一个预算。二. 预算项目维护点击模块管理会计预算管理预算项目维护C（25）必须手动输入模板编号。生效日期控制日期只能为每月第一天。同一个生效日期只能设定一个模板 英文说明C（40）输入模板的英文说明中文说明输入模板的中文说明增加项目点击可以在footer中增加预算项目删除项目点击可以删除光标所选定的预设项目显示所有点击可以展开显示所有的下级预算项目隐藏所有点击可以隐藏所有的下级预算项目，仅显示最顶级核算项目。从其他公司读取点击可以读取其他公司的预算项目模板。输入预算项目英文说明输入预算项目中文说明费用控制级别可选择：“严格控制”如果科目金额超出预算，则单据不能保存；“特别权利”如果科目金额超

5、出预算，只有拥有特别权利的用户才能保存单据。关联科目点击可以设置预算项目关联的科目信息。增加预算项目界面栏位属性加可选择“本级项目”或“下级项目”其中“本级项目”指与光标所选定的预算项目相同级别的项目；“下级项目”指所增加项目属于光标所选定的预算项目的下级项目。项目编号预览按照设定产生的项目编号末级项目只能输入数组；当增加的项目为顶级项目时，可以输入4个字符；当增加的项目不是顶级项目时，可以输入2个字符。确认确定增加，则点击“确认”按钮取消点击“取消”可以取消操作科目编号C（14）控制输入勾选了“预算控制”的科目编号显示科目英文说明显示科目中文说明分摊比例%控制各行分摊比例之和必须等于100%

6、会影响每个科目预算的金额。科目控制设定界面显示主界面中预算项目设置的关联科目编号贷方/借方默认为科目设定的科目余额方向，可修改设定科目的控制方向，如设定为贷方，要求“凭证需受预算控制”，那么该科目的贷方发生额不能超过项目费用申请额与其匹配科目的分摊百分比乘积可冲销勾选框如选择可冲销，假定该科目的控制方向为贷方，同样要求“凭证需受预算控制”，那么当该科目发生借方的记账凭证时，可以选择是否冲销有关费用申请金额点击可以查看该科目所关联的预算项目情况。模块的功能预算项目维护主要是创建预算项目模板，设定预算项目编号和关联科目与其他模块的关系预算的日期处于哪个预算模板的生效日期内，就默认选择哪个预算模板。

7、1. 同一个生效日期只能设定一个模板；2. 已经被预算使用的预算项目不能添加下级预算项目；3. 如果科目已经发生交易，科目控制设定界面中对应科目行颜色会发生变化，有颜色标注的纪录不能再更改。三. 费用申请 点击模块管理会计预算管理费用申请费用申请编号手动输入或根据更新文件编号中的设定，保存单据时自动产生文件编号费用申请类别控制输入系统中已经设定的费用申请类别输入费用申请的日期控制输入系统中已经设定的货币当货币为本位币时，汇率默认为1.00000000,不可编辑当货币为非本位币时，汇率默认为每天汇率表对应生效日期内的汇率值，可以修改。申请人预计报销日期设定预计报销日期双击读取已经设置了预算的预算

8、项目显示预算项目所在预算的预算编号预算货币显示预算项目所在预算的货币预算汇率显示预算项目所在预算的汇率预算金额显示预算项目所在预算的预算金额预算余额显示预算项目的预算余额申请金额输入申请金额，控制不能大于预算余额审批金额输入申请金额，保存并批核费用申请单之后，该栏位才可编辑，审批金额控制不能大于申请金额。设定审批金额。在财务单据中，相关科目的发生额不能超过审批金额。本位币金额显示本次审批金额的换算成本位币的金额扣减金额显示财务单据中累计扣减的审批金额（货币单位为本位币）剩余金额只读栏位，剩余金额=本位币金额-扣减金额注意：货币单位为本位币关闭当批量更新费用申请单关闭状态后，该勾选框会自动勾选。

9、C（无限）输入交易说明。费用申请主要是根据预算项目的预算金额发出费用申请。预算的设置和使用流程示例：现有A贸易公司，7月份是该公司业务的淡季，公司为了节约成本，控制7月份的差旅费预算不超过50000RMB，在万达宝ERP系统中该任何进行设定？1. 首先需要在财务参数设定中勾选“凭证需受预算管制”；2. 在科目模块设定科目编号1181为差旅费用科目；3. 在预算项目维护中设置生效日期为7月1日的预算模板，增加预算项目8888（7月差旅费预算），严格控制预算，关联科目为1181，分配比例100%，在科目控制界面设定科目1181的“借方”受预算控制；4. 在预算界面设置预算期间为“月”，开始日期为7

10、月1日，读取预算项目8888，设定预算金额为50000RMB，保存；5. 在费用申请中读取预算项目8888，申请金额为50000RMB，保存后设置审批金额为50000RMB，保存。完成以上设置之后，科目1181的预算控制就设置好了，在7月份的财务单据，比如记账凭证，付款单，预付单，凡是涉及科目1181借方发生额的，系统均会提示扣减与借方发生额相等的预算审批金额，若7月份科目1181的借方累计发生额（扣减已审批的申请费用）超过了50000RMB，那么保存财务单据时系统就会发出超出预算的提示。四. 批量更新费用申请单关闭状态 点击模块管理会计预算管理批量更新费用申请单关闭状态费用申请日期筛选条件，

11、设定需要读取的费用申请单日期范围费用申请单编号筛选条件，设定需要读取的费用申请单编号范围费用申请单类别筛选条件，设定需要读取的费用申请单类别范围筛选条件，设定需要读取的费用申请单中申请人范围筛选条件，设定需要读取的费用申请单中的商业中心范围筛选条件，设定需要读取的费用申请单中的预算项目编号范围筛选条件，设定需要读取的费用申请单中的预计报销日期范围完成情况筛选条件，设定需要读取的费用申请单的完成情况。“所有”：指包括所有情况的费用申请单；“未开始”：指还未被扣减金额的费用申请单；“进行中”：指已经有扣减金额，但扣减金额少于审批金额的费用申请单；“完成”：指审批金额已全部被扣减的费用申请单读取尚未

12、关闭的费用申请单点击可以根据筛选条件读取尚未关闭，且未“释放”余额的费用申请单读取已经关闭的费用申请单点击可以根据设定的筛选条件读取已经关闭，但是没有“释放余额”的费用申请单。关闭申请/反关闭申请选择需要进行关闭/反关闭的费用申请单释放余额选择需要进行释放余额的费用申请单。显示费用申请单的完成情况显示读取的费用申请单编号打开点击可以打开费用申请单显示费用申请单日期显示费用申请人编号显示费用申请单中的商业中心编号显示预算项目编号显示费用申请单中预计报销日期显示费用申请单中的预算余额显示费用申请单中的预算货币显示费用申请单中的申请金额显示费用申请单中的审批金额显示费用申请单中的货币显示费用申请单中的本位币金额显示费用申请单中的扣减金额显示费用申请单中的剩余金额显示费用申请单的文件类别编号更新（注脚）点击可以更新勾选的费用申请单的状态批量更新费用申请关闭状态主要是用于更新费用申请单的关闭状态勾选“关闭申请”，点击“更新”按钮，可以关闭费用申请单，并将关闭的结果回写至费用申请单；勾选“反关闭申请”，点击“更新”按钮，可以取消费用申请单的关闭状态，并将反关闭的结果回写至费用申请单；勾选“释放余额”，点击“更新”按钮，可以将费用申请单中的剩余金额自动补回至预算余额中。已经“释放余额”的费用申请单，无法在“读取已关闭费用申请单”或“读取未关闭费用申请单”中被读取。