食用菌功能性饮料生产建设项目可行性研究报告送审稿Word文档下载推荐.docx

1、10.1经济效益评价 - 90 -10.2社会效益评价 - 90 -第十一章 可行性研究结论与建议 - 91 -11.1研究结论 - 91 -11.2建议 - 91 -一、项目总论（一） 项目背景1.项目名称：森源食用菌功能性饮料2.项目提出的理由与过程 从红牛功能饮料开始，到娃哈哈所向披靡让蒙牛伊利等乳业巨头汗颜的营养快线，再到九死一生焕然一新的六个核桃的成功转型，都凸现了中国功能化饮料市场的潜力和需求，越来越多的具有功能诉求和特点的产品将成为市场热捧对象。 可以预见饮料功能化细分将越来越强，主要从以下几个方面可以体现出来： （1）、市场认知根深蒂固中国人吃什么补什么的传统观念，使得中国具有

2、功能趋势的饮料及产品大受欢迎，另外中医讲究药食同源的传统，让中国人从上到下都坚信通过食物和饮品，能够获得身体所需的各种营养及功能元素，这就是得功能型饮品在中国大受市场和消费热捧，以营养快线为例，单品销售200多亿的规模，一方面说明了娃哈哈渠道的影响力，另一方面体现出了市场对于营养型功能饮料的需求。而从王老吉与加多宝凉茶的竞争来看，具有功能指向的去火凉茶，不仅成为了饮料里的带头大哥，而且市场在两个品牌的竞争中也被不断放大。虽然王老吉和加多宝有着很多剪不断理还乱的关系，但是从目前市场表现来看，王老吉与加多宝的竞争已经步入竞合阶段，对于未来中国凉茶市场的稳定有着很好的作用，很有可能造就中国的可口可乐

3、和百事可乐的市场格局。推动凉茶饮料走向更好的市场，获得更好的空间。2、品牌成功开启潮流功能饮料市场上的成功榜样红牛及打功能擦边球的营养快线、王老吉，成功地开启和带领饮料产品走向功能化新辉煌，开启了饮料新一轮的掘金之路，在红牛、王老吉、营养快线等品牌的影响下，六个核桃从原料诉求转为补脑功能诉求后，迅速成为植物蛋白饮料市场上的新秀，2012年销售达到69亿元，开始了整个核桃补脑饮料品类的细分潮流。在这四大成功的功能饮料影响下，蒙牛最新推出了焕青骨力牛奶，专门针对老年人的补钙需求，为2013年功能化乳饮发展再添一个新品。有了成功品牌的榜样力量和大企业的参与，功能化乳饮料及饮品市场发展越来越突出。3、

4、环境造就刚性需求2012年的世界末日没有来，中国饮料的发展继续朝着功能化方向发展，一方面受环境影响，2013年雾霾来袭，城市地下水污染被曝光，河流污染日益严重国家和人民对于健康的饮食需求越来越明显，饮用健康的具有功能的饮品成为了越来越多人生活中的刚性需求，在这种环境下，具有功能化的饮料也将越来越受市场欢迎。可以预测，未来将有更多针对环境研制的功能化饮料，比如说润肺养肺的功能型产品，大环境将造就大市场，仅2013年的雾霾天气，经济学家预测将有1000亿的市场，而饮料企业要想分一杯羹，则必然推出此类产品。功能饮料能够获得如此不俗的表现，在中国保健品市场发展缓慢的大环境下，功能应料能够每年有不俗的新

5、品和品牌推出，并且斩获很好的市场份额，从消费心理上来说，保健品往往已经被定位成中老年人的产品，或者是病态、弱态、老态族群的产品，不仅让中老年人有消费心理障碍，而且也无法打开年轻人的市场。这也是为什么中国保健酒这么多年来市场一直处于细分领域，规模到现在都还没有突破200亿的原因所在。而功能饮料恰恰相反，年轻的调性和功能化的提示，造就了一个庞大的消费群体和消费氛围，从消费模式来说功能饮料，往往造就和引导的是一种刚性需求，所针对的市场需求很充足，消费者的购买欲望也很明显，所以才能够让功能饮料发展越来越蓬勃。功能往往是刚性的需求所在，只不过这种刚性需求有多大的规模，这取决于这种感性需求的市场规模和群体

6、，所以对于食品经销商来说，选择功能饮料时，需要评估一下这种功能的普世价值和需求群体的大小，这是决定市场规模和销售的关键。从当前PM2.5大环境来看，像森源“舒肺”这种针对润肺需求的具有功能提示的创新饮品，其创新点和功能点都比较明显，而且市场对于银耳、黑木耳的认知比较广泛，应该说未来的市场潜力和规模会比较巨大。（二）项目概况 1.拟建地点：承德市平泉县 2. 建设规模与目标：在平泉拟建1条500ml瓶装24000瓶/小时生产线和1条250ml三片灌装36000瓶/小时的生产线，以及食用菌菌丝体发酵浓缩液生产车间。占地约200亩。3. 项目投入资金一期6000万元，二期追加4000万元。二、市场预

7、测目前，中国功能性饮料市场正处于明显的加速阶段。有两个重要指标，一是品类产品的明显增多，无论是运动饮料、能量饮料还是保健饮料都有新的产品出现，单独品类已经基本形成了，在很多超市有单独的区域；一是顾客的认知显著增强，消费者调查显示，消费者基本上接受功能饮料和运动饮料的概念，并能大致说出不同功能饮料和运动饮料的区别，因此也形成了坚实的消费基础。业内人士分析认为，在未来几年功能性饮料将占居饮品市场20以上的份额。2005年国际功能饮料市场接近250亿美元，全球人均每年功能饮料消费量达到7公斤左右。但在我国功能饮料市场才刚刚开始，目前我国功能饮料人均年消费量仅0.5公斤，只有世界平均水平的1/4，而2

8、002年前功能饮料在中国800亿元的总体规模中仅占2。据了解，目前市场上售卖的功能性饮料，平均价格在每瓶4元左右，比普通饮料贵二三倍，做功能性饮料的利润比普通饮料高一倍。红牛2013年公司市场增长30，销售规模达到150亿，而且未来增长速度还将加快。功能饮料无疑是饮料市场中最有“价值”、潜力最大的“蛋糕”。预计2014年中国将成为全球最大的功能饮料市场，有望扩大到300亿元。而根据目前中国功能饮市场的增长趋势来看，近年来的年平均增长率都在25%左右。也就是说，功能性饮料仍将是2014年饮料市场的亮点。 2013年主要主要功能饮料比较表品牌诉求2013年销量红牛有能量、无限量150亿乐虎提神抗疲

9、劳15亿启力添动力、抗疲劳、提高免疫力10亿脉动补充维生素 六个核桃 健脑益智 69亿东鹏特饮困了累了5亿消费者调查:被访者可分为学生人群、白领阶层、家庭主妇、爱好运动人士和时尚人士这5个主要人群。如下表所示：学生人群主要关注因素该人群对功能性饮料的口感要求较高购买及饮用习惯学习、休闲、娱乐价格区间3-5元功能需求解渴、营养、口感好饮食习惯用餐过量，爱吃垃圾食品，导致消化不良解决方法静坐，休息白领阶层该人群对功能性饮料的品牌以及知名度等方面要求较高，休闲、娱乐、外出游玩、餐后5-10元解渴、品味的象征社交活动时饮用过量酒水以及食用生猛海鲜或油腻食物喝解酒茶或食用健胃消食片家庭主妇该人群主要看重

10、的是功能性饮料的营养价值。家庭营养需要3-10元营养无特殊不良习惯无爱好运动人士该人群比较关注的是功能性饮料补充体力的功能。运动后补充体力、解渴口感、补充体力激烈运动后食欲大增散步时尚人士该人群追求的是功能性饮料的独特包装，展现其个性化需求。时尚、个性、美观无特别要求设计感、收藏价值、个性展现追求精致食品，分量少 2、供需预测 2012年我国功能饮料行业规模达180亿。预计2014年达300亿规模。 2008年-2012年功能饮料行业规模（亿元）。、资料来源：中国饮料工业协会，年均增速25%森源功能性饮料定价价格（元）500mlPET250ml罐装成本价1.17元/瓶1.45元/瓶出厂价1.7

11、9元/瓶3.3元/瓶零售价4元/瓶6元/瓶3、市场风险市场风险指市场需求量，竞争能力及价格等。（1） 、市场风险最大来自竞争对手的打压。（2） 、其次，风险来自价格的竞争，市场竞争到一定程度，利润几乎全部填进去，最坏预计3年没有盈利。三、建设规模与方案固定资产投资情况根据上文现行生产工艺的要求，现就投资建设1条24000瓶/小时的饮料生产线和1条36000罐/小时三片罐生产线投资进行详细分析。（一）、24000bph热灌装饮料设备1、主要技术参数：-额定产量：400瓶/分（规格：500ml）-产 品：功能饮料、凉茶饮料、果汁饮料、调味乳饮料等-适用瓶型：500毫升方瓶/圆瓶（亦可用于1500毫

12、升、350毫升圆瓶）-适用盖型：28毫米或30毫米标准塑料旋盖（盖型一经确定，不再更改）-最大灌装容积：2000ml-最大灌装瓶径：106mm -最大灌装瓶高：320mm-灌装方式：微负压重力灌装-输送方式：吹瓶、灌装、旋盖星轮卡颈输送（最新设计）-灌装机内产品温度： 881 -灌装后包装瓶内产品温度：83-852、设备报价清单包装容器：PET瓶（500ml）设备产能: 24000瓶/每小时（500ml）产品类型：果汁饮料、功能饮料、茶饮料灌装温度：882使用地点：国内设备供应商：广州达意隆包装机械股份有限公司序号设 备 名 称规 格产 地/单位/数量单价（万元）金额1. 注塑机96腔注塑机华

13、研1套*11100.002. 纯净水水处理系统60T二级反渗透系统（配套两条生产线）达意隆400.003. 前处理调配系统28T调配系统（根据工艺）1200.004. 全自动吹灌旋一体机DCGR18-2400（300ml-750ml）18腔吹瓶-60头灌装-15头旋盖平均运行能耗：150-170KW平均用高压气量：45m3/min1台*1900.005. 模具500ml；镁铝合金材质；18腔1.5027.06. 高压气回收系统高压吹瓶用气节约15%25.007. 静电除尘装置清除瓶胚灰尘，静电离子除尘外配28.008. 冷却水系统（吹瓶机用）模具及加温冷却；采用风冷，配套内部管路阀门安格斯7.

14、009. 油温机模具及加温，配套内部管路阀门1套*28.0016.0010. 瓶胚翻斗机配套24000BPH产能上海临光10.0011. 盖冲洗/灭菌系统自动上盖机；SUS30418.0012. 在线检测机高歪盖检测、液位检测海为36.0013. 倒瓶杀菌链大于30秒14. 冷却隧道5段冷却隧道，出口温度40度以下86.0015. 瓶身吹干系统涡流风机1台*25.0016. 套标机350BPM，含热收缩炉依澳45.0090.0017. 油墨喷码机小字油墨瓶盖依玛士14.0018. 大字纸箱/膜包3.006.0019. 灯检箱LED灯管1.002.0020. 纸箱包装机MBZ45，3*4，4*6

15、，45包/分85.0021. 实瓶输送系统单排链；弯链；多排链；根据布局折算单米计算， 1000米0.25250.0022. 输送线润滑系统输送线湿润滑系统23. 箱输送系统（纸箱机滚筒出口）不锈钢滚筒输送根据布局图50米0.5024. 纸箱称重机纸箱在线称重25. 全自动龙门式码垛机BMD40，40包/分95.0026. 整线自动化控制系统PLC系统西门子27. 随机备品备件主机设备，见附件清单1项*128. 整线安装工程甲方负责接一路水、电、气、至吹灌旋主机、输送系统、机器人装箱机、收缩膜包装机、码垛机指定位置； 乙方负责内部管线；29. 包装、保险、运输广州-承德；汽运40.0030.

16、安装调试费含工程师往返交通费、食宿费60.0031. 合计金额（RMB）：肆仟陆佰壹拾陆万元整￥4616.00生产整线系统不含报价：报价不含设备到厂的卸车、就位费；配套公用工程：供电、供气、供汽、供水系统的管路及工程安装费用；不含辅助设备：锅炉、冷水机、冷却塔、高低压空压机；（二）、36000bph热灌装饮料设备（易拉罐）600瓶/分（规格：250ml）三片罐灌装、旋盖星轮卡颈输送（最新设计）易拉罐（250ml） 36000瓶/每小时（250ml）上海沛愉系统名称设备名称单位单价（万元）总价（万元）供应商卸罐和空罐输送部分自动卸垛机1套78650罐/分钟、全自动空罐输送73米0.214.6布局

17、待定输送机动力8套0.75.6翻罐冲罐机1台6.8单通道冲罐系统8灌装部分灌装封口机190豪阳，常坤，羽伟液氮系统110装卸笼及杀菌输送部分自动装卸笼系统128全自动杀菌釜4套45180杀菌筺3031隔板2100.036.3导轨489.6翻罐机2台0.4罐身吹水机2.5喷码机5.8真空检测25液位检测12实罐输送350米0.2070.0根据厂房布局待定17台11.9SEW润滑系统4.5包装码垛部分片式裹包式装箱机7030 包/分钟称重检测15单通道PE膜包机单排输箱带17米输箱动力3套2.1大字喷码机2.8多米诺、伟迪捷、依玛仕龙门式码垛机75电器控制系统包装、运输、保险费用 1套35设备安装

18、、调试费用4032. 技术资料、备件费用免费RMB壹仟贰佰零叁万柒仟元整 1203.7万元以上均为A方案，全部采用广州达意隆设备（国内性能最好、价格也最高）；采用B方案，如全套选用二线生产厂设备，同时在实际设备选型配对过程中，不同设备厂家的配搭，价格会有较大空间。（一） 、厂房投资饮料生产线对厂房要求一般主要是：地方宽敞、空间大，如要适应1条24000瓶/小时生产线的工艺要求，其主厂房建筑面积需要4000M2，吹瓶间1000M2，成品库2000 M2，原材料仓库1000 M2，总建筑面积约为8000M2。 目前饮料企业生产厂房多采用轻钢结构，主要是由于轻钢结构厂房投资小、建设速度快、内部空间（

19、含办公室和参观走廊）可塑性强。轻钢结构工程造价（包含地面建筑）估算为600元/M2，总工程造价为480万元人民币。考虑厂区外围道路、宿舍楼、食堂等的建筑投入，厂区投资总计在600万人民币左右（不含地价）。四、组织机构与人力资源1、组织机构2、人力资源1）人员构成和学历结构人力资源定员表部门出勤人员技术人员生产人员辅助人员总经理付总经理销售部采购部物流生产线车间办公室财务技术仓库注塑车间吹瓶车间品控门卫锅炉水处理电一条全进口生产线需要操作工人7名；国产生产线需要9-10人。最大人员需求来自销售部，假定一个省区市场需要20人，同时开发10个省去市场就需要200人。2）公司人才需要图3）人员管控模式

20、4）职能定位5）绩效考核五、项目实施进度1、建设工期：9个月2、进度安排1）前期准备，可研报告，施工图纸，设备考察，市场考核等工作。2）工厂建设：2014年6月开始土建 2015年3月完工 2015年3月设施安装，调试，试产 2015年5月正式投产2014.3-2015.5进度安排表六、 投资估算（一期）1、建设投资估算:600万2、流动资金估算2400万3、设备投资：3000万4、投资估算6000万七、融资方案 融资方案 单位：万元项目建设期生产期1235项目投入总资金建设投资流动资金4设备投资资金凑措6八、财务评价财务评价总成本费用估算（万元）（1）直接成本工资及福利折旧及摊销财务费用管理费用销售费用其它费用