房地产建设可行性研究报告大型分六期第五部分Word格式文档下载.docx

1、1.2现金流出925.43231.36462.711.2.1出租经营费用1.2.2自营经营费用1.2.3经营税金及附加611.17152.79305.581.2.4土地增值税1.2.5所得税314.2678.56157.131.2.6其他流出投资活动净现金流量（2.1-2.2）-9743.96-5558.02-3980.92-205.022.12.29743.965558.023980.92205.022.2.1开发建设投资（不含财务费用）9243.965058.022.2.2固定资产投资2.2.3经营资金500.002.2.4筹资活动净现金流量（3.1-3.2）3.13.1.1项目资本金投入

2、3.1.2建设投资借款（不含债券）3.1.3经营资金借款3.1.5短期借款3.1.63.23.2.1各种利息支出3.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润（股利分配）3.2.44净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金7640.06资产负债表资产5793.7110246.0210686.74 流动资产 应收账款 存货2747.032105.97-0.01 现金 累计盈余资金 在建工程1.3 固定资产净值1.4 无形及递延资产净值负债及所有者权益 流动负债2.1.1 应付账款2.1.2 短期借款 中长期借款 经营资金中期借款 固定资产长期借款 负债小计2.3 所有者权益2.3.1 资本金9538.9

3、42.3.2 资本公积金2.3.3 累计盈余公积金2.3.4 累计未分配利润235.69707.08942.78资产负债率0.00%流动比率速动比率四期工程财务经济分析表前期费用估算表项目名称金额规划、设计、可研费41.00水文、地质勘查费8.50土地平整费2.0051.50基础设施建设费用估算表建设费用接口费用估算说明管网工程（全部管网建设,各种检查井,阀门井）1.92按100元/米估算道路工程（含路灯）16.43按150元/m2估算硬化工程4.94按80元/m2估算绿化工程21.24消防井工程3.20按8000元/个估算6安防设施12.967自来水接入费按2元/m2估算8供热接入费194.

4、42按30元/m2估算9消防蓄水池9.0069.69207.38277.07建筑安装工程费用估算表建筑面积建安工程费装饰工程费金额合计单价（元）框架建筑7808.491100.00858.9350.0039.04897.98框剪建筑（含60m2公厕,不单独计算）51606.421200.006192.77258.036450.80砖混建筑5390.54850.00458.2026.95485.15地下室6575.00600.00394.5071380.457904.40324.038228.43开发期税费估算表土地测绘费8.64按占地面积4元/m2计收人防费按建筑面积30元/m2计收基础设施配

5、套费129.61按建筑面积20元/m2计收房产测绘费23.71按建筑安装投资0.3%计收质监费其他税费97.21按建筑面积15元/m2计提477.30工程建设其他费用估算表施工图预算或标底编制费8.00招标管理费7.60工程监理费20.00竣工图编制费44.60经营资金估算表200.00经营资金本年增加额经营资金贷款额经营资金贷款利息项目投入资金估算汇总表投资额占总投资的%开发建设投资9652.6897.97%土地费用304.593.09%前期工程费0.52%基础设施建设费2.81%建筑安装工程费83.51%1.5管理费用135.601.38%1.6财务费用1.7销售费用133.591.36%1.8开发期税费4.84%1.9其他费用0.45%2.03%项目投入总资金9852.68102.03%开发产品成本销售费用计提比率1.50%管理费用计提比率开发建设用款计划表160.00117.073366.714328.82532.9036.9952.0646.5541.7347.7544.11168.54220.9787.79开发建设投资（开发成本）9652.6