盛世金华财务部岗位说明书Word文件下载.docx

1、岗位名称： 财务部总监 定 员： 1人 所辖人数： 2 人所属部门： 财务部 直接上级： 董事长 序号项目要素具 体 内 容1工作概述主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划2任职资格学历及专业要求本科以上学历，会计、金融、财务管理类专业。工作经验要求五年以上中大型企业财务管理经验。熟悉财经政策、法规和商贸行业流转环节。执业、技术资格要求会计从业资格，中级以上职称。能 力 要 求具有丰富的财务专业知识和管理能力；税务筹划能力；团队构建能力；资本运作能力；良好的人际关系和沟通协调能力。辅 助 技 能熟练操作各种财务软件、商超行业软件和办公软件。素 质

2、 要 求工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；具有较强的工作热情和责任感身 体 状 况健康，精力充沛3工作职责1 、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助董事会制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；6、主

3、持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；9、审核财务报表，提交财务管理工作报告；10、完成上级领导交办的其他工作。 财务部经理 定 员： 财务部总监 具 体 内 容财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算等。大专科以上学历，会计、金融、财务管理类专业。五年以上财务管理工作经验。会计从业资格，初级以上职称。熟练操作各种财务软件和办公软件。良好的职业道德和职业素养；坚持原则，廉洁自律。1、贯彻

4、执行总经理室、财务总监下达的工作目标，落实公司财务方面的目标任务和具体工作；2、参与制定公司发展规划和年度经营计划；3、负责起草、制定公司的各项财务管理制度；4、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等；5、审查公司投资项目及各类经济合同，对可行性提出评估意见；6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报各类费用；7、负责公司各项收支活动的检查、监督，合理安排资金，降低财务风险；8、定期组织编制公司的日常经营情况表，为领导决策提供信息；9、正确掌握国家的税收政策，合理规划公司的税收支出，协调与税务部门的关系，处理各项涉税事宜；10、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实；11、加强

5、与财税、金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道；12、负责本部门员工培训、考评；13、完成上级领导交办的其他工作。 会计主管 定 员： 3 人 财务部经理 负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报、解缴；资产管理等。大专以上学历，财务会计类专业。三年以上相关工作经验。熟悉财经政策和商贸行业业流转环节。会计从业资格，助理会计师以上职称。熟悉国家相关的财务、税收制度，具备一定的财务理论知识和实际操作能力，有良好的沟通、协调及文字表达能力。熟练操作财用软件、常用办公软件。具有团队合作精神，工作认真、细致、责任心强。健康1、协助部门经理做好公司的日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总；2

6、、收集处理财务信息，定期编制经营情况报表；3、负责应付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施；4、审核各专柜的结算报表；5、核算成本费用，编制成本报表；6、负责公司税务申报和解缴工作；7、负责编制公司月度财务报表；8、负责会计凭证、会计账薄的装订与保管；9、负责员工工资的核算、发放；10、协助部门经理进行年度预决算的编制；11、负责公司资产的管理，对各类资产进行定期盘点；12、完成上级领导交办的其他工作。 出纳 定 员： 人办理资金收付业务；现金管理；银行帐目管理；各类票据保管、开具工作等。一年以上相关工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。会计从业资格。熟悉会计

7、基础知识、现金管理知识，良好的沟通能力。熟练操作计算机和财务软件。具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细致认真。1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；3、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对；4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况；5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账，与总分类账核对；6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单；7、做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，并解缴银行，保证货

8、款及时到位；8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作； 商品会计 定 员： 会计主管 商品信息、供应商信息录入；日销售结帐；每月货款、成本结算等。有相关工作经验，熟悉公司业务流程。熟悉会计基础知识，熟练操作财务软件。熟练电脑操作。具备良好的职业道德、极强的责任心，工作细致认真。1、按规定及时整理、编制、录入商品信息和供应商信息；2、经销商品及时做好商品验收单、付款单、退货单；每月进行盘点，与各专柜及时核对，如有帐实不符的情况及时上报财务部；3、负责日销售结帐工作，配合收银主管及时核对错帐，并予以调整

9、；4、与各专柜的手工记录核对，准确编制专柜结帐单；5、做好每月的货款结算工作，准确结算成本，及时上报给财务部；6、协助各楼层商场打印标价签；7、完成上级领导交办的其他工作。 收银主管 定 员：营业款安全收回，解交银行；收款日报表编制、审核；收银员、收银台的管理。高中或中专以上学历，财务会计类专业。五年以上收银工作经验，熟悉公司收银流程。有一定的管理能力和协调能力，能解决收银过程中出现的问题。熟练掌握收银软件操作，解决简单的收银故障。一定的财务基础知识。具备良好的职业操守，工作细致严谨、认真负责。1、执行公司收银程序，保证营业款项安全收回；2、负责收银台管理，添置收银用品，配、换找零款，协同保安

10、人员每日将营业款解交银行；3、审核收款日报表，核对正确无误后交财务部；4、及时、准确传达、布置促销活动中需要收银员配合的有关工作及注意事项；5、及时协调解决收银过程中出现的问题，并将有关问题反馈给柜组及有关部门；6、负责收银员的日常管理，合理调节人力，保证收银台的正常运转；7、负责收银员的培训、评估、考核工作，树立收银台良好的服务形象；8、熟悉收银操作规范，解决简单的收银故障；9、完成上级领导交办的其他工作。 收银领班 定 员： 2人 所辖人数： 26 人 收银主管 收银员的日常管理；收银员的日常监督；收银设备保管、维护等。高中或中专以上学历。有商贸行业收银工作经验，熟悉商贸行业收银流程。熟练操作收银软件，具有一定的管理能力，协调能力，一定的辨钞、点钞水平。熟知财务基础知识。良好的服务态度，品行端正，工作责任心强。1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体