郑徐度度经济活动分析部分分工Word文档下载推荐.docx

1、3、业主单位、设计单位、监理单位情况（合同部负责）业主单位：郑西铁路客运专线有限责任公司；设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司；监理单位：郑州中原铁道建设工程监理有限公司、韩国铁道施设公团（联合体）。4、业主资金来源、工程款支付方式、预付款条款、预留金及质保金支付条件（合同部负责） 业主资金来源：铁道部投资资本金、贷款各占50%；工程款支付方式：工程进度款采用月预支、季度结算、竣工清算的方式拨付。（1）月份预付工程款：乙方应按甲方下达的施工计划和施工组织设计，每月月末25日进行预验工，甲方审核后，按不高于预验款的70预付工程款。（2）季度结算工程款：按批准的季度验工计价的90扣除月份预支的

2、工程款和应抵扣的工程预付款（备料款）拨付。 （3）竣工结算工程款：按批准的竣工结算值（末次验工计价）的95扣除已拨付的工程款拨付。（4）预付款约定：包工包料的工程按当年预计完成投资额（扣除甲供材料设备费）为基数计算预付额，建筑工程预付比例为10%，安装工程预付比例为10%。（5）预留金、质保金支付条件：预留金5%竣工验收（初验）合格后返还；质保金5%待工程竣工验收（初验）合格交付使用一年后，承包人已全部履行完合同义务的，发包人在三个月内不计息按规定返还。（二）施工生产进展情况（工程部负责） 主要实物工作量完成情况:项目名称桥梁工程工程内容钻孔桩（根）承台（个）墩台身（个）连续梁（方）制梁（片）

3、垫石桥面系（延长米）无砟轨道底座板（米）无砟轨道道床（米）设计数量413649113007.565698216119已完工数量28172001383416.53016未完工数量13192913539591626966完工百分比68.11%40.73%28.11%26.27%4.57%1.63%0.00%截止2013年12月末，我部钻孔桩设计4136根，完成2817根，完工率68.1%；承台设计491个，完成200个，完工率40.7%；墩台设计491个，完成138个，完工率26.3%；制梁设计656片，完成制梁30片，完工率4.6%；桥面系及无砟轨道尚未施工。二、开累经济效益情况（财会部、合同部

4、负责）（一）账面情况：1、截止2013年底，账面已确认收入38724.62万元，工程施工合同成本36721.23万元，合同毛利2003.39万元，税金1231.44万元，财务费用3.07万元，项目毛利752.96，公司管理费1514.05万元，项目利润-761.09万元。2、截止2013年底，业主批复计量39287.4万元，实际完成产值26782.8万元（未扣除局管理费）。（二）调整后开累经济效益情况： 经济效益情况表（截止2013年底） 工程项目损益情况2013年4季度账面金额（万元）调整金额（万元）调整后金额（万元）1.合同收入38724.62-13691.32 25033.30 2.合同

5、费用36721.23-13507.19 23214.04 3.合同毛利（3=1-2）2003.39-184.13 1819.26 4.主营业务税金及附加3.18%1231.44-437.75 793.69 5.管理费用-其他15.92-15.92 0.00 6.财务费用3.073.07 7.营业外收支净额8.项目毛利（10=3-4-5-6+7）752.96269.54 1022.50 9.上级管理费1514.05-535.00 979.05 10.项目利润（10=8-9）-761.09804.54 43.45 扣除局管理费后项目实际完成收入25033.3万元,合同成本23214.04万元，合同

6、毛利1819.26万元,税金793.69万元，财务费用3.07万元,项目毛利1022.5万元，公司管理费979.05万元，项目利润43.45万元。分析说明：1、经2013年12月末工程盘点，实际完成收入25033.3万元，调减收入13691.32万元。2、成本调整净减少13507.19万元，调整后23214.04万元。（1）增加成本金额：1607.25万元：已完未结算劳务费741.46万元；已完未结算机械费88.6万元；原转公司研发费用126.79万元；现场经理部经费447.11万元；其他调增203.29万元。（2）减少成本金额：15114.44万元：调减因验工计价原因暂估成本11135.18

7、万元；调减向公司回流资金暂估成本2416万元；周转料账面多摊销478.4万元；大临成本按完工比例分摊成本应调减1061.33万元；公司承担项目列支费用16.5万元；其他调减项7.03万元。3、税金调减437.75万元；4、管理费用-其他项调减15.92万元（梁场自列研发费用）；5、上级管理费调减535万元。（三）潜盈潜亏影响1、潜盈：1369.11万元（1）电力迁改、通信迁改已确认数量金额为380万元；（2）基础施工辅助设施582.2万元：钢板桩425.1万元，填土119.5万元，草袋围堰37.6万元，其中合同清单内金额为201.3万元（钢板桩60万元，填土104万元，草袋围堰37.6万元）；

8、（3）改移道路86.3万元；（4）改沟改渠11.3万元；（5）保险费157.11万元；（6）梁场大临用地112.2万元（187亩*0.6万）；（7）弃土场40万元。2、潜亏：材料调差1327.95万元（一分部554.15万元，二分部640万元，梁场133.8万元）3、考虑潜盈潜亏因素后项目经济效益情况 ：项目毛利1062.35万元，项目利润85.58万元。项目潜盈（万元）潜亏（万元）考虑潜盈潜亏后开累金额（万元）25033.301369.11-1327.9525074.4623214.043.合同毛利1819.261860.424.税金793.6943.53-42.22795.005.财务费用

9、6.项目毛利1022.501325.58-1285.731062.357.上级管理费979.0550.57-52.85976.778.项目利润（8=6-7）43.451275.01-1232.8885.58（四）剩余工作量成本、效益预测情况预计后期剩余工程合同收入75767.8万元（扣除材料调差），直接费69525.74万元，间接费用4455.99万元，税金2409.42万元，项目毛利为5673.31万元，上级管理3214.58万元，后期项目利润49.31万元。后期预测金额（万元）备注75767.8070094.49直接费69525.74万元，间接费4455.99万元5673.312409.4

10、23263.893214.5849.311、 后期直接成本测算及分析表：后期成本测表表章节细目名称单位工程数量收入预测成本切块切块 比率单价合价合计785171815 656385204 128786611 16.40%第一章 拆迁及征地费用正线公里5534143 4565669 968475 17.50%其中:.建筑工程费 .其他费拆迁及征地费用一、改移道路公里976242 899379 76864 7.87%（一）等级公路797750 772382 25368 3.18%1.路基（1）土方立方米1294220.11 260264 19.47 251987 8276 （3）路基附属工程元浆砌石圬工方441242.94 107137 235.21 103730 3407 3.1