出纳管理系统模板Word下载.docx

1、第二章 系统业务流程基础资料设置登账查账对账银行管理银行对账单银行日记账银行对账余额调节表结账第三章 基础资料设置出纳系统的基础资料包括票据类型、 常见摘要、 功能科目和经办人。请按照自己的需要添加相应的信息, 以便于顺利录制单据。3.1 票据类型进入菜单【票据类型】, 点击”+”增加一条空白的票据信息, 在”票据名称”, ”票据类型”和”备注”处填入新增票据类型的信息 , 完成后点击绿色的”对勾”按键, 按键变成灰色, 信息增加成功。删除一条票据类型, 选中需要删除的那条票据类型信息, 然后点击”-”, 信息即被删除。说明: 如果定义票据类型时, 票据类别选择”银行票据”, 系统会要求进行支

2、票管理, 即: 需要在【支票管理】中对票据进行登记、 领用, 票据支出时对领用票据进行核销。如果不需要借助系统进行支票管理, 能够将所有票据类型的票据类别都定义为”其它票据”, 票据支出登账的时候录入票据号即可, 系统不再对票据领用进行强制检查。3.2、 常见摘要进入菜单【常见摘要】, 点击”+”增加一条空白的摘要信息, 在”内容”和”备注”处填入新增摘要的信息 , 完成后点击绿色的”对勾”按键, 按键变成灰色, 摘要信息增加成功。删除一条摘要, 鼠标点击一下需要删除的那条摘要信息, 然后点击”-”, 摘要即被删除。3.3、 功能科目和经办人进入菜单【基础资料】, 在”功能科目”栏中, 点击”

3、从总账导入功能科目”, 此时账务系统的功能科目就导入到了出纳系统中。在”经办人”栏中, 可对经办人进行添加、 删除、 查询的操作, 在登账时能够调用这里的信息。3.4、 账簿设置系统能够对现金、 银行和零余额分类进行管理。在进行各项账簿管理前需要进行账簿设置。进入菜单【账簿设置】, 点击相应账簿的”增加”, 弹出账簿设置页面。在”账簿基本信息”栏中, 选择账套, 录入账簿的代码和名称, 选择对应的会计科目（ 只有在科目属性里”现金科目”选为”是”的科目才能在此处选到） 。在”账簿属性信息”栏中, 设置该账簿的属性, 包括编号生成方式、 是否按功能分类管理、 是否需要从总账提取数据、 是否需要生

4、成凭证和单据类型的设置。 如果对应的科目不是按功能分类辅助核算的话, 即使在此处”按功能分类管理”选为”是”, 在录制单据时也不会显示功能分类的选择框。点击”保存”, 完成账簿的设置; 或点击”保存/新增”, 完成此账簿的设置并切换到新增下一个账簿的界面。当所有的账簿设置都完成时, 点击”完成账簿设置”, 对账簿设置整体保存。第四章 登账查账4.1期初登账进入要做账的账簿, 点击”期初登账”, 在基本信息和辅助信息栏中录入相应的信息。票据号和凭证编号根据业务需要选择是否填写。4.2日常登账进入要做账的账簿, 点击”登账”, 单据信息录入方式和”期初登账”相同。4.3现金账簿的存现提现当银行和零

5、余额没有设置账簿时, 点击”存现”或”提现”无反应。1、 存现点击”存现”弹出录入窗口, 选择现金账簿和银行账簿, 录入金额。当银行账簿类型选为”零余额账簿”时, 可选择”类型”和功能分类”。2、 提现提现的操作方法和存现相同, 提现能够选择票据类型。当提现的金额大于银行余额时, 系统会进行提示。当存现或提现单据保存后, 在银行或零余额账簿会生成对应的单据。4.4查账现金账簿能够查询日记账、 月报表、 盘点表、 与总账对账情况, 银行和零余额账簿能够查询日记账、 月报表、 银行对账单、 余额调节表、 与总账对账情况。点击相应查账的页签, 选择查询条件进行查询。4.5结账当本月的账已经做完后,

6、能够进行月结账。进入”结账”页面, 拖动滑块到相应的月份。此时该月份的单据无法进行改动。第五章 对账5.1对账单录入进入银行账簿的银行对账单页面。对账单的录入有两种方式, 手工录入和导入银行提供的电子单据。其中, 手工录入又分为日常对账单的录入、 期初录入、 期初未达账项录入。下图为电子单据导入界面。5.2对账对账单录入（ 导入） 后, 能够进行手工对账或自动对账。1、 在手工对账里, 勾选相对应的对账单和日记账, 选择是否”单位与银行方向一致”, 点击”对账”。2、 在自动对账里, 选择对账的依据条件、 日期、 单位与银行方向一致, 点击”开始对账”。5.3取消对账进入取消对账页面, 选择需要取消对账的对账单和日记账, 点击”取消对账”。