资金清算系统V20操作手册文档格式.docx

1、该子系统包括以下几个模块：用户维护，用户组维护，系统参数，操作日志查询，用户状态查询1.2.2信息维护信息维护子系统主要是对系统的基本信息进行维护的子系统。包括以下几个模块：银行账户信息维护，基金信息维护，销售商信息维护，直销清算账户维护，基金销售商参数维护，直销清算天数维护，TA清算天数维护，工作日设置，系统数据字典维护1.2.3清算管理清算管理资系统主要处理每天的清算。包括数据导入，生成应收应付数据，生成划款指令等。数据导入，应收应付数据确认，应收应付数据复核，生成划款指令，应收应付数据记账，资金查收等1.2.4查询管理查询管理子系统主要查看直销和TA的原始数据和应收应付数据；还可以查看客

2、户基本信息，如客户银行信息等。直销应收应付数据查询；直销账户信息查询；TA应收应付数据查询；直销原始数据查询；TA原始数据查询；中登划款明细数据查询；中登回报数据查询。1.2.5报表管理报表管理子系统主要是对系统报表的管理，该子系统包括模块：报表打印1.2.6财务管理财务管理子系统主要负责把应收应付数据转化为财务上面的凭证。并生成明细账和余额表。该子系统包括模块：帐套管理，会计科目设置，期初余额录入，填制手工凭证，凭证审核，凭证浏览，明细账，余额表，转账业务。2登录系统2.1简介资金清算系统的登录系统用于控制前台操作员的登录，这里需要操作员输入其用户编号和密码，如果操作员的密码到期，还会提示用

3、户修改密码，只有当操作员代码和密码匹配时，操作员才能登录进入其相应的操作界面。其窗体如下图：登录成功后界面如下图所示：注意1如果在没有输入操作员代码的情况下，尝试去输入密码或登录，将出现如下提示框：2如果输入的操作员代码不存在或者密码输入错误，将出现如下提示框： 3系统管理系统管理子系统主要是对系统进行管理的子系统，它可以对系统用户和系统日志进行管理。用户维护，用户组维护，权限分配，系统参数，操作日志查询，用户状态查询3.1用户维护3.1.1简介用户是系统的直接用户，用户维护界面可以增加、删除、修改用户的基本信息。用户的基本信息包括：用户编号，用户姓名，域用户名，联系电话、邮件地址等用户维护还

4、提供以下功能：密码重置功能：重新设定某个用户的密码。用户冻结功能：用户密码输入错误超过限定的次数，系统将冻结用户，管理员也可以临时冻结用户。被冻结的用户无法登录系统，直至被取消冻结。用户注销功能：用户不再登录系统，则可以注销。以区别于用户冻结。允许取消注销。被注销的用户无法登录系统。用户权限的打印和导出功能。3.1.2新增用户单击“新增”按钮后会弹出增加用户的对话框，操作员可以输入新增用户的一些基本信息，然后点击“确定”完成相应操作。3.1.3删除用户删除用户比较简单，我们首先选中要删除的用户，再点击删除按钮后弹出下面的信息：点击是按钮删除它，点击否按钮放弃删除。3.2用户组维护3.2.1简介

5、提供用户组的信息维护功能。维护用户组后，可以方便地维护用户的权限。用户组的基本信息包括用户组编号、用户组名称、用户组备注。可增加、修改和删除用户组。删除用户组时，用户组的权限信息也附带删除，在此用户组下的用户也不再有该用户组定义的权限。提供用户组的复制功能，方便用户快速增加权限比较相近的用户组。选中一个用户组进行复制，复制后的用户组名称为“复制 用户组名”，复制后的用户组权限与源用户组的权限相同。复制完成后，可以修改复制后的用户组名称及权限。用户组成员维护可以维护用户组与用户的关系。用户与用户组是多对多的关系，一个用户组可以有多个用户，一个用户也可以有多个用户组。每个用户组可以设置各自的菜单及

6、菜单附加权限。各个应用系统可以通过配置的方式定义用户组上需要维护的其他权限.提供用户组基本信息、权限信息的打印和导出功能。3.2.2新增用户组在上面的模块中只要点击增加按钮即可弹出用户组输入对话框：在此对话框中输入对应的数据即可，如果输入的工作组编号在系统中已经存在，系统将出项提示对话框：而且在输入数据时用户组名称是必选的，必须为它赋值，否则将无法进行下面的操作。3.2.3删除用户组删除用户组比较简单，我们首先选中要删除的用户组户，再点击删除按钮后弹出下面的信息：3.3参数设置3.3.1简介参数设置模块主要是对系统的一些参数进行配置。其中包括一些不可维护的参数，我们只能查询不能修改。系统参数的

7、维护是非常重要的，必须熟悉系统操作并且熟悉业务的人员维护。3.3.2操作方法登录系统以后选择参数设置菜单：弹出如下的模块：注意：在本模块中，我们只能修改里面的参数值和备注，其他的数据是不能修改的，而且我们不能删除或添加参数。3.4操作日志查询3.4.1简介日志查询主要是记录了各个用户登陆本系统后的操作情况：它主要包括操作时间、操作员名、操作类型、机器类型、操作内容、IP地址、操作系统用户名等。3.4.2操作方法登录系统以后选择系统管理主菜单下的日志查询子菜单,弹出如下的模块：可以对日志按照操作员名、操作类型或操作日期进行分类查找。只要选择窗口顶部的各个下拉框的内容，按刷新按钮即可。3.5用户状

8、态查询3.5.1简介系统记录当前登录的用户的一些状态信息。管理员可以通过用户登录信息查询界面查看所有用户的当前活动页面等信息。用户状态信息包括：登录ID，用户序号，登录的子系统，登录机器名，登录网卡地址，登录IP地址，登录时间，最近心跳时间，消息客户端是否连接，当前活动页面菜单，当前操作业务3.5.2操作方法4信息维护银行账户信息维护，基金信息维护，销售商信息维护，直销清算账户维护，基金销售商参数维护，直销清算天数维护，TA清算天数维护，工作日设置，系统数据字典维护。4.1界面通用操作介绍大部分信息维护界面的操作都是相同的，这里以基金销售商参数配置界面（图）为例说明它们的共同部分，其它界面操作

9、与此类似。（注：图中红色方框非界面显示）。信息维护界面的编辑状态分为普通编辑状态和批量编辑状态。普通编辑状态时新增、修改或删除数据时，一次只能编辑一条数据；批量编辑状态时则可以同时编辑多条数据。下面分别对普通编辑模式和批量编辑模式下的界面操作加以说明。4.1.1普通编辑模式图 信息维护界面举例-基金销售商参数配置进入各信息维护界面后默认的编辑状态为普通编辑状态，此时按钮栏（区域）最左边的【批量模式】按钮处于弹起状态，单击【新增】、【修改】或【删除】按钮后进入普通编辑状态，此时每次只能编辑一条数据。以下对图基金销售商参数配置界面各区域逐一介绍。区域：主要是说明本界面的功能和某些提示。区域：查询筛

10、选条件，通过选择相应的下拉列表框中的条件，可以对区域的显示结果进行过滤。多个查询条件可以组合使用。选择“全部”相当于不过滤。有些维护界面没有查询结果筛选条件区域。区域：显示了在当前过滤条件下的查询结果。单击表格的标题列，可以对查询结果进行排序，标题的右边会出现向上或向下的小三角，向上表示升序，向下表示降序；按住Ctrl键的同时单击多列，可以进行多列排序。在两列标题相交的中缝处单击，可以根据表格内容自动调整列的显示宽度；将鼠标放在中缝处可以自由调整列的显示宽度。可以鼠标按下某列标题的同时移动，可以移动列的位置。处于编辑状态时，表格区域处于不可操作状态，编辑操作完成后方可操作。区域：对表格中选定的

11、某一行以编辑框组的信息显示，此区域也是新增、修改、删除单条记录的区域。在非编辑（新增、修改）状态下，此区域的编辑框均为灰色，不可以进行编辑。当单击【新增】或【修改】按钮后此区域进入编辑状态，如图。编辑框前的“*”表示在新增或修改时该项是必填项，不能为空。图 信息编辑栏区域：操作按钮栏。单击“新增”，可以新增一条记录，区域对应的编辑框变成可编辑状态，输入相应的值后，核对无误后点击“确定”按钮进行保存。如果新增的记录已经存在或和已存在的记录有冲突，则会弹出类似图的提示框，此时请检查数据修改数据后重新保存或取消。点“取消”按钮则新增记录不会保存到数据库中。再一次单击“新增”可以添加下一条记录。图 新

12、增、修改记录时和已有数据冲突时的提示信息单击“修改”可以对已有记录的某个或某些值进行修改。在“修改”状态下，区域中的一些字段编辑框为灰色，表示这些字段不允许修改（不允许修改的字段一般都是该条记录的唯一性标识），如果要修改这些字段，则必须先删除该条记录，然后新增一条记录。单击“删除”可以删除表格中当前选定的记录，删除操作不可恢复，请在删除前确认。在点击“新增”、“修改”、“删除”等按钮时其它按钮的状态会随之改变，颜色变灰的按钮表明在当前操作状态下，此功能不可用，以免造成误操作。单击“导出”按钮可以将当前表格中显示的查询结果导出到外部文件中，目前支持Excel（*.xls）、Html（*.html

13、）、CSV（*.csv）、Text（*.txt）四种格式。导出文件的默认文件名格式为功能名+日期。单击“关闭”按钮则会退出该信息维护界面。如果有对记录进行修改，如点击“修改”按钮后对某一条记录进行了修改而没有点击“确定”按钮进行保存或“取消”，直接点击界面右上角的关闭按钮或界面上的“关闭”按钮则会弹出类似图所示的提示界面，此时可以选择保存或则放弃修改。图 修改信息后未保存直接关闭界面时的提示4.1.2批量编辑模式当将按钮栏最左侧的【批量模式】按钮按下时（图），即可进入批量编辑模式。图 按钮栏并非所有信息维护界面均支持批量新增、修改、删除操作，当不支持批量新增、修改或删除的某个操作时，进入批量状

14、态后对应的按钮为灰色。例如图中的【修改】按钮处于灰色，表明此界面不支持批量修改操作。批量新增：单击【新增】按钮弹出如图所示的批量增加数据界面。图 信息维护批量增加界面举例-基金销售商批量增加界面区域为各字段选择区域，一般来说复选框列表可以使用右键菜单进行全选和反选的操作。在此区域选择能够进行批量设置的字段。区域为待插入数据预览区。在选择好各字段后点击【刷新】或【确定】按钮后，就会在表格中生成预览数据。对于无效数据以红色字体标示。区域为操作按钮栏。点击【刷新】按钮将选择好的字段信息生成批量预览数据并检查是否与数据库中已有数据冲突，点击【确定】按钮，则将合法的数据存入数据库中。当批量生成的数据较多时，数据校验会花费较长时间。区域的进度条将会提示当前的处理进度。点击【取消】按钮关闭批量设置界面。 批量修改：目前暂时没有界面支持批量修改功能。 批量删除：当进入批量编辑模式后，如果界面支持批量删除功能，此时，可以在表格栏中拖动鼠标选择记录或则按住Ctrl键同时鼠标左键单击需要删除的记录，然后点击【删除】按钮，即可删除选定的记录（如图）。也可以在表格栏上通过右键菜单全选或者反选 批