ERP沙盘模拟业务运营记录完成版文档格式.docx

1、更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款X四季季初盘点2016更新短期贷款/短期贷款还本付息申请短期贷款原材料入库/更新原材料订单-2下原材料订单购买厂房更新生产/完工入库8新建/在建/转产/变卖生产线9紧急采购（随时进行）-1010开始下一批生产11更新应收款/应收款收现1512按订单交货13缴纳违约罚款14厂房出售/租用厂房产品研发投资/生产资格换证支付管理费17出售库存（随时进行）18应收款贴现（随时进行）19厂房贴现（随时进行）本季收入合计21本季支出合计-14-3-222季末对帐年末新市场开拓/市场准入换证ISO认证投资/ISO资格换证支付设备维护费计提折旧（5）结帐订单登记表订单号

2、1LP10212合计市场本地产品P1数量6个交货期1Q账期4Q现金回收期5Q销售额32M成本18M毛利14M未售现金计划表资金项目年初2Q3Q年末年初现金30季初现金应收款贴现市场开拓费广告费短贷还本付息ISO认证费借入短贷设备维修费长贷利息原材料入库出售年末支出合计-6长货还本年末现金余额借入长贷生产线费用年初支出合计紧急采购原材料年初收入合计加工费出售产成品应收款收现紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费综合管理费用明细表项目金额（M）备注维护费租金转产费市场准入开拓本地区域国内亚洲国际ISO资格认证ISO90001SO14000产品研发P1（）P2（）P3（）P4（

3、）其他利润表上年数本年数销售收入+3432直接成本=综合费用折旧前利润折旧支付利息前利润财务支出（+）/收入（）+/其他收入（+）/支出（）税前利润所得税净利润资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益流动资产：负债：40现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料负债合计41流动资产合计6256固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本60机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计5548所有者权益合计7464总资产115104负债和所有者权益总计第二年业务运营记录150152179132-9（9）（4）（6）-27-20-221201102LP108122RP10812区域1个5M10M2M4M3M6M（1）ISO9000（2）1SO14000P1（）P2（4）P3（4）P4（8）36-30-33财务支出（+）/收