整理入库出库单表格样本Word下载.docx

1、8.收到发票或收据以后，根据采购订单号，生成进货单；9.审核并打印“进货单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务报销。10.企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在发票上签字，并把发票和进货单送到财务。11.采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入劳务费用属性的存货行，来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。订单上的劳务费用的存货可以带入到进货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。12.配比采购的采购订单，可按存货档案

2、的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将材料按默认供应商作采购。解决方案13.采购订单采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单生成采购订单，采购主管审核采购订单。请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的分单保存处理。订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。14.进货单当供应商送货到和开具的发票或收据时，库管员点验货物后，根据采购订单生成进货单，如无采购订单，可以直接填写进货单。采购主管审核进货单，确认采购的实现，形成应付账款。结算方式为全额现结时，表头的现结金额自动计算（整单含税总额-使用预付），而且可以手工在表头上录入，现结

3、子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。票据类型取当前单据上供应商 最近一笔业务对应的票据类型值；15.付款单实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择进货单进行核销处理。1.1.2采购退货16.企业针对使用或存放中发生质量问题的存货，以及商业企业中滞销商品，进行退货处理；17.与供应商协商退货，同意后准备退货；18.将退货存货发给供应商；19.供应商接收货物；20.企业填制并审核“采购退货单”或红字的进货单；21.打印“采购退货单”或红字的进货单，请供应商签字，一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务做账；22.供应商根据实际情况开具红字采购发票，或者进行补货。23.进货单分两种

4、情况：1.供应商根据退货情况开具的红字增值税发票或红字普通发票当供应商同意退货时，收到供应商开具的红字增值税发票或红字普通发票时，采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“采购退货”的进货单，开具时可以参照采购订单同时进行核算。采购主管审核进货单。2.供应商接收退货后直接送新货给企业采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“普通采购”的进货单，将退回的货物在进货单上录入为红字记录，将换回的新货录入为蓝字记录；或者参照采购订单录入蓝字记录手工录入红字记录；24.付款单实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。1.1.3特殊业务赠品管理、配比采购现结采购采购进货过程中如

5、果直接付款，就在立账单据上填写现结金额。不仅实现全部现付，也可以实现部分现付的处理。现结金额超出当前单扣掉使用预付后的金额部分，自动转为预付款。先进货后付款如果是先进货后付款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正付款时，再填制付款单，填制付款单会提示用户选择供应商未付款的进货业务。1.2销售相关业务1.2.1正常销售 25.接到客户的订货要求；26.根据客户订货要求，查看库存以及生产能力，确定可发货数量及报价，并且和客户最终确定；27.根据与客户最终确定的结果，编制并审核销售订单；28.有先全款后发货的企业，在订单的报表上查看预收款字段，确定是否打完款，然后再准备货物，进行配货。29.企业按

6、照订单的发货要求制定销货单，并审核销货单；30.销货单传递到仓库，库管员发货；根据单据拣货装箱，最后需要清点捡完的单据总共有装了多少箱。31.客户收货入库，返回签字的销货单一联；（视不同企业情况）32.企业根据客户实际收到货物及数量，为客户开具增值税发票或普通发票。部分企业会根据开票金额来选销货单生单，数量不变，单价发生变化。33.企业收到客户的款项，填制收款单34.销售过程中发生的运费，如果需要同销售单据同单显示的话，可以在销售单据上录入劳务费用属性的存货行，来记录运费。当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到销货单不作控制。35.经过一段时间后，客户说A商品没发的

7、货不要了，取消某个商品的继续发货。36.销售订单业务员在【销售管理】中手工录入销售订单，销售主管审核销售订单。根据销售选项，可以在录单时进行重复存货的提醒，可以选择是继续增行，也可以选择否删除当前行光标定位到重复行上。37.销货单确定能发货以后并确定好结算价后，业务员进入【销售管理】填制销货单，开具时可以参照销售订单。销售主管审核销货单。为了方便快速录单，销售选项“销货单全键盘录单新模式”选中，就支持在表头客户、业务员、业务类型等关键数据、表体存货等关键数据及必录字段回车自动带出下拉或弹出框；表体和表尾通过alt+回车快速切换；企业可根据订单进行业务管控，系统提供选项普通销售必有订单 销售退货

8、必有订单，可分别控制业务类型为普通销售、销售退货的销货单必有订单。销货单支持按“普通销售、销售退货”进行单独授权。销货单也支持重复存货提醒。结算方式为全额现结时，表头的现结金额自动计算（整单含税总额-使用预收），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。票据类型取当前单据上客户 最近一笔业务对应的票据类型值；根据销货单，仓管员准备货物。可以分仓库打印，同一仓库打一个单据，方便库管员拣货。订单/销货单单据表体增加了计量单位组合的合计值，对应的统计表上也增加了计量单位的合计值，方便装车时对大中小单位的汇总统计。销售单列表支持批量变更送货人、送货日期、发货人、备注、表头和表体

9、字符自定义项（专用、公用）38.收款单收到款时，财务人员在【往来现金】录入收款单，并选择立账单据进行核销处理。39.销售发票确认客户收到货物以后或者发货的同时，财务人员在【销售管理】根据销货单录入销售发票，根据要开票的总额选销货单生成，在选销货单时可以看到销货单的累计开票额、未开票额作为参考来选择，而且可以看到所选明细的所选总含税金额与所要开票总额进行比对。销货单立账，数量可以超过来源单的可开票数量。红蓝对冲开发票的业务，可以通过选择红、蓝进货单来合并开发票处理。40.订单行中止通过订单行中止的功能，来中止订单上某一个存货的后续执行。41.改单据项重新取价销售单据修改部门、客户、单据日期、数量

10、、仓库、批号字段，单据价格手工编辑过，均不重取，否则按当前修改的字段是启用了受此字段影响的价格策略，启用了则重取，不启用不再再重取。1.2.2销售退货42.客户由于质量原因或其他原因需要退货；43.符合企业退货要求的，业务员根据客户所退的货物数量，填制退货单；44.库管根据销货单以及送回的货物，办理入库手续，在退货单上签字；45.库管根据企业情况，填制红字的出库单；46.企业根据实际情况，开具红字销售发票。1. 销货单确定退货以后，业务员进入【销售管理】填制业务类型为“销售退货”的销货单，开具时可以参照销售订单，销售主管审核销货单。若系统选项销售退货必有订单设置为是，则必须依据销售订单退货。根

11、据销货单，库管接收货物。1.2.3特殊业务换货业务 场景：因产品质量或保质期临近等因素导致换货，有可能换回的价格不同。 处理方案：在销货单上选择普通销售，在明细中将退回的货录成负数量，将换回的正常商品录成正数量，价格不等可以修改价格，保存单据即可。赠品管理现结销售、抹零销售过程中，客户现款现货的时候，就在销货单上填写现结金额。不仅实现全部现结，也可以实现部分现结的处理。现结金额超出当前单扣掉使用预收后的金额部分，自动转为预收款。无论是否收现钱，均可以抹零，抹掉的零头会生成到收款单的折让字段中。抹零不影响明细单价和总额，但会核销客户的应收款。先销货后收款如果是先销货后收款，立账单据上的现结金额就

12、不要填，等到真正收款时，再填制收款单，填制收款单的同时，会提示选择客户未收款的销货业务；销售费用分摊销售费用，是指把销售过程中产生的费用分摊到立账单据，以准确统计毛利。提供三种分摊方式，按金额、按数量、按费用档案。按金额：按销货单各行的本币金额的比例分配；按数量：按销货单各行的数量比例分配；按费用档案：按费用档案中默认的分摊方式分摊。支持费用单自定义项的显示1.3库存相关业务1.3.1入库业务入库业务包括生产入库、其他入库。产成品入库单对于工业企业，产成品入库单一般指产品在生产完工验收入库时，所填制的入库单据。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业中没有此单据。填制产成品入库单时，如果尚未确定

13、产品的总成本和单位成本，可以只录入数量，单价由系统根据在账套设置选项 “入库成本”设置的方式带入临时值，后续再由用户根据实际核算的入库成本进行修改。按业务类型划分为：自制加工、自制退库。产成品入库单可以手工录入，红字产成品入库单可以根据蓝字产成品入库单生成。其他入库单其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，也包配货入库、盘盈等业务形成的入库单。受赠、盘盈、其他、受赠退库、其他退库、配送入库， 以及用户手工增加的业务类型。1.3.2出库业务出库业务分为材料出库、其他出库单。材料出库单材料出库单是工业企业生产领用材料时，所填制的出库单据。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。直接领料、直接退料。材料出库单可以手工录入，红字材料出库单可以根据蓝字材料出库单生成。其他出库单其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，包含内部配货出库、盘亏等业务形成的出库单。赠品出库、盘亏、其他、赠品退库、其他退库、配货出库 以及用户手工增加的业务类型。其他出库单可以手工输入。针对配货出库的出库单会自动生成入库仓库的其它入库单。1.3.3盘点业务47.准备盘点，确定盘点范围，盘点整个仓库的全部存货或某类存货；48.打印出盘点范围内存货名称以及数量为空的盘点空表，方便盘点49.开始盘点，暂停出入库业务或把开始盘点后发生的出入库单据手工填制，并单独记录，等盘点完成后再