会计主管的岗位职责15篇文档格式.docx

1、6、完成上级领导交办的其它工作。 会计主管的岗位职责3 岗位职责：1、日常财务核算，会计凭证，报表；2、负责各发票抵扣认证、购买；3、每月及时抄报税，按时填制申报表办理国税、地税、个税申报业务；4、定期组织检查相关财务政策的执行情况，严控操作风险，解决潜在问题；5、负责每月国地税年检工作；6、负责板块财务工作的协调处理；6、领导安排的各项临时工作。任职要求：1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；2、了解国家财经政策和会计、税法法规；3、熟悉会计报表的处理，熟悉使用财务软件，能独立全盘处理账务；4、善于处理流程性事务，良好的学习能力、独立工作能力和财

2、务分析能力；5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 会计主管的岗位职责4 1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、 每月工资表的考勤及核算等审核。4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往

3、来会计清查应付货款，确保往来准确。8、 月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴

4、在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。4

5、、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、 与供应商往来核对（6号到10）。7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商

6、合同外费用明细，并于3号录入POS系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日常费用报销凭证的处理。2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来

7、的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。税务往来会计岗位职责1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证2、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协

8、助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。出纳（主管）职责1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点

9、表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。8、检查，指现金出纳日常工作。9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。出纳员岗位职责1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处

10、理。2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。4、协助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单6、负责收银员系统的对帐7、负责商户电卡的制作及电费的收取8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。 会计主管的岗位职责5 1、审核出纳编制现金和银行凭证，编制转账凭证。全面负责账务系统。2、负责年度预算的具体编制。3、每月负责收集、编制各种会计报表以及相关财务报表。4、票据管理工作（银行票据的登记，

11、发票收据的领购、登记、发票专用章管理工作）5、完成内部管理报表和外部财务月报的编制。6、税务管理报表的编制、申报及缴纳。7、负责公司年度所得税汇总清缴工作等。8、负责纳税申报、发票领购，负责与税务部门沟通协调等工作。9、负责公司员工每月工资核算，社保等缴纳。 会计主管的岗位职责6 1.制定该公司的财务操作流程;2.建立健全该公司会计核算系统;3.公司财务管理及内部控制工作;4.编制财务报表，做好公司纳税申报及其他涉税事项;5、配合公司做好项目申报财务方面数据; 会计主管的岗位职责7 所在部门：财务部直接上级：财务部长本职：负责公司的成本核算和管理工作，负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项

12、目的考核评价，利润及投资收益管理，固定资产购置、核算和盘点，负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行，开支、经费管理，负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作主要职责与工作任务:1、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费

13、、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。3、利润及投资收益管理：拟定公司利润分配方案；审核子公司的利润分配方案，并向上级提出建议；收缴对子公司的投资受益。4、固定资产购置、核算和盘点：根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理：协助财务部长制定应收帐款管理政策；登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；参与公司有关清产核资工作；监督