库存管理解决方案中小型酒店文档格式.docx

1、业务流程. 33.1.1 管理意义. 43.1.2 实施要点. 3.1.34 3.2库管流程. 7 盘点流程. 83.3 业务流程. 83.3.1 实施要点：. 93.3.2 3.4帐务处理流程. 10 第四章 优缺点比较 . 11 第四章常见问题 . 12 第六章 硬件资料 . 14 第一章 方案简介 本方案适合于一个中、小型的酒店，规模是拥有客房200余间，餐位共1000个餐位。利用千里马提供的软件、硬件，对原有流程进行流程再造，将实际的业务流程与电脑系统进行整合，达致提高饭店物资供给质量、降低成本、降低资金积压、提高资金利用水平、杜塞管理漏洞的目的。第二章 投资预算 软件投资：库存系统（

2、含3用户）+应付系统（含2用户） 40000元 硬件投资：收货、仓库电脑工作站 2台*4000元 2台*3500元 平推票据打印机OKI 5530SC *4000 1台元 成本会计电脑工作站 元*3000 台 1 LQ-1600KIIIH 应付会计电脑工作站 元*4000台 1 第三章 业务流程 3.1 收货应付流程 3.1.1 业务流程 月结、即结 避免打印走纸不准确从而影响打印寸来设置单据的大小， 速度的问题 3、过帐后打印的管系统参数中有一个“控制是否要过帐之后才可以打印单据:yes,需要;no,理意义 不需要”的参数，根据管理的需要，可以设置只有过帐之后的单据才能打印，这样的好处是可以

3、 避免因为存在没有过帐的单据保持帐面数和实物数一致， 护 要临时把这些物资或供应商添加到系统中去，这个工作最好由操作人员来做，具体的方法是：有财务部来规定物资 操作人员在录入时发现没有这个物资的分类和分类编码，先使用模糊查找的功能在系统中查询相关的或供应商时，在物资编码中按规定的分类确认没有该物资之后，物资，为什么一定要先模糊查找这里要强调一下：来添加物资，一次之后再添加呢？主要是避免同一个物资大家的叫法一旦发现有一个物资有两个编码而造成从复输入，不同，就只能使用冲减功能来冲掉其中一个错误编码的的时候，给供应商一份，等工作不繁忙的时候，再将单据录入电脑收货收货并打印出来，1将打印的单据和手工单

4、据订在一起，收货2核对送货单头送货协议1、使用入库单收货口/部/仓 以上流程中，采购和申购是手工操作，从收货开始，财务和相关部门。挂帐这个流程在系统投入使用的初期是会经库平推式OKI才使用电脑操作，常用到的，OKI这里需要强调，平推式具体的说，由于没有采购系统，在手工单之后，一定要在电脑应付核对打印机打印机打印供应商收货部门联供应商联收货记录财务部联使用采部购门部传真通知口头来实现收货的过收货只能是在库存系统中使用“入库单” 程。，而在使用“入库单”流程中需要打印“收货记录单”收货记录单的客2、，而通常“收货记录单”是 收货时，打印的是“入库单”户化工作所以需要客户化修改入库单的格式，印好的单

5、据， ，然后在系统中的制好的单据格式调整，另存为user.pbl所对应的单据这个工作视图中修改“入库”“事务类别”这样才能保证操作人员越来越熟悉电脑的上输单并打印，电脑单”这+操作，最终摆脱手工，直接用电脑。“手工单完全电脑化才是最终目的，个过程只是一个过渡阶段，要求操作人员在规定以需要客户的管理层制订一个期限，期限内达到完全电脑化，有这个期限比没有这个期限好， 5、供应商编码和物在系统投入使用的初期，在使用中，会发现有很多物资编码的完善和维1、由采购部通过口头传真通知供应商送货或自行采购。2、供应商按口头传真的送货单送货至收货，自行采购也到收货部办理收货。3、货到收货部后，文员即根据上述资料

6、开出一式四联的“收货记录单”（PV），之后通知使用部门、验收人等一同进行验货。验货完成后由使用部门、供应商、验收人等在单据上签名确认，收货联须盖章。四联单分另为：白色/财务、红色/收货、黄色/供应商、绿色/使用部门，按上图分别送到财务、收货、供应商、使用部门。4、供应商以收货记录到财务进行即结或月结，付款时，供应商提供的收货记录 须与财务联及应付系统中的挂帐记录核对无误。3.1.2 管理意义 1、该流程使得所有采购物品从进店开始就被管理起来，通过以上的工作流程构成了一个订货、送货、验收、结算的闭环系统。2、收货记录要求尽可能100%电脑开单，而且要求快速开单，否则因开单不及时造成无法验货，出现

7、收货瓶颈。所以这个环节的电脑、打印机、操作人中需得到保证。“送货、发货、收据”等单据只作为附件随白色联送交财务部复核记帐。 、33.1.3 实施要点 这里按照，在修改这个单据的时候请按照实际的user.pb格式为同时减少一些作弊现而造成帐面数和实物数不符的现象，事后发现时不如果有输错的单据，不好的地方在于：象， 方便修改，只能冲减，所以对于初级用户建议不要使用这个参数，等熟悉操作之后，可以考虑使用 4、手工单+电脑单按照流程的要求，所有的单据都应该是电脑打印的，但是在用户刚开始使用的时候由于初始数据的不健全、操的使用 作的不熟悉等原因，很难做到纯电脑操作，这就需要考虑 电脑单”结合这种形式，具

8、体的讲，在+到使用“手工单可以来不及用电脑输单时，收货的时候，由于工作繁忙，将该单据提供使用手工填单的方式来填写“收货记录单上缴资和供应商是系统中没有的对输单据很不方便这时需 单据，然后使用正确的编码重新录入，这样才能保证报表是数据的正确。所以在增加编码的时候要特别小心 3.2 库管流程 1、物品领用：物品领用部门填写手工领料单，经过有关人员审批后到仓库办理领料，仓库员验明物料的规格、数量并与电脑帐存数核对，经仓库主任签审后才能发货。发货后根据手工的领料单及时入电脑，并审核过帐，保让电脑帐面与实物一致。2、物品补库：定期（每月）根据订货建议表，查看那些物品需要订货，提出请购建议。3、月未打印物

9、资进出存表、物资结存表、部门领用明细表、部门直拔 明细表以作存档。3.3 盘点流程 3.3.1 业务流程 定下仓库每月盘点日期，提前五天知会各未能查找到原因的打印“盘盈/亏单”，按公司汇总盘点数据、核算盘存金额制度报批后调帐编制滞销货物明细表交相关部门每月1号出“每月仓库进出存汇总表”“存货明细表”合并盘点存货明细表部门：盘点期间内一律不收/发货（一般为盘点前一天处理好进出仓的全部业务单据，制作盘点单，打印“仓库盘点清单”月底的最后及倒数第三天）盘点时分两人一组（仓库、财务各一人）实地对货、对卡、对帐按货物的属于帐务做错立即改过堆放顺序盘点，必须按实存数量填写盘点表，并一同签认盘点内容将实盘数

10、量输入盘点单中。帐、实、卡是否一致3.3.2 实施要点：1、盘点开关 系统新增一个功能，主要是为了能控制，在盘点期间，其他的入库和出库都不影响盘点的数据，通常在盘点期间是不允许过帐入库单和领料单等，以免影响帐存数量，为盘点带来混乱 2、在电脑系统中如何操作盘点 3、调整帐目 如上图所介绍的盘点流程可知，首先，点“盘点开关” 使这个期间的其他单据不影响盘点，然后选择“盘点单”选择要盘点的仓库和物资，在出来的盘点单上，使用清零功能，将实存数量清空，然后打印出来，使用这张表去盘点，边盘边填，最后，将这张表上的实存数录入电脑，保存之后，审核该盘点单，然后按“生成”系统会将盘点单过帐，并自动生成盘盈单和盘亏单 当盘点完成之