1、8. 预算员、定额员一接手自己负责的项目后,应在一个月内编制一份完整的概算书、施工预算(除大型工程外),交公司审核、存档。9. 预算员积极配合钢筋工长做好钢筋翻样工作,在主体工程结束时,进行预算量、钢筋翻样量以及实际使用量的对比工作,由预算员交一份给公司,交不出罚款200元。10. 预算员、定额员要掌握当地的定额及取费标准,认真熟悉合同条款,积极与施工技术配合,及时地办理签证变更手续。11. 上报甲方的形象进度报表,要在甲方规定时间提前2-3天上报,并及时和甲方核对好形象进度支付款,确保工程款的回收,做不到每次罚款200元。12. 新开工的项目预算员要编制好一份完整的临时设施结算书,指令材料部
2、门将临设材料与工程材料分开计帐,便于工程成本考核。13. 在投标报价过程中不得借口其他原因不参加投标,或者提前回工地,参与投标者必须自始至终,按时完成报价任务,不得漏算,如果影响工程中标的罚款责任人1000元。14. 对于竣工项目,竣工后必须及时办理完结算,不得有任何借口拖延结算,一旦发现将给予处罚200-1000元。15. 定额员要不折不扣的按照公司规定的内部预算,及时、正确核算好各工种的计划用工和实际用工,把误差原因及计算叫公司核准,多算工时每次罚100元。16. 定额员及时为所在项目做一份施工总定额预算,让施工人员提前知道定额工时,一般情况规定在开工后第一个月内拿出来,拖延10天罚200
3、元,拖延20天罚500元。17. 超出预算指导价的材料,要向甲方办理签证手续,不去办理者,每次每项材料罚款200元。18. 预算员要审核所在项目分包预结算书,并报公司预算科复核。严禁预算员为分包方编制结算书,一旦发现给予处罚2000-5000元,并追究责任。19. 分包项目根据合同要求,凡是与本公司发生水电、机械运输、临设、周转材料和修补等费用的必须详细制订好配合服务协议书。发现不制订合同手续的,预算员罚1000元。20. 所有甲方转来的甲供材料和万元以上的自购材料,以及认价材料,由预算员严格把关签字。预防超出预算价、合同价,预防弄虚作假,做不到的每张料表罚100元。21. 预算员对内外提供材
4、料数量、规格、型号计划的同时,必须提供预算价。22. 预算员在编制工程预算、工程量等报表中,如发现在数量上弄虚作假者罚责任人200元。23. 公司必须负责招投标和核算。一是审核各项目的定额用工;二是做好新项目工程招投标工作;三是每月不少于一次对各项目预算员、定额员进行检查、考核工作。24. 项目预算员必须每月25日报公司预算科完成工程量报表,公司预算科审核汇总后30日以前报公司总经理、财务科,如迟报或计算不精确每次罚200元。25. 预算员必须持证上岗,每年进行二次预算员知识考试,一次考试不及格进行补考,补考不及格自动下岗。考核成绩作为年终评分依据。九、财务管理制度 1.严格遵守国家的财务法规
5、,财政纪律,方针政策和企业管理制度。 2.遵守公司财务制度,严守财务机密,不得随意泄密,泄密者给予1000元罚款,严重者开除。 3.对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐,做到帐证、帐表、帐物、帐款相符。 4.总帐会计必须每月一次同建设方、总包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐,防止串户,不要影响要款,如耽误要款,每次罚300元。注意保管好原始帐本。 5.辅助会计要月月对清职工往来帐,防止串户,如出现漏帐,其全数金额由辅助会计自己赔偿。 6.公司只设一本总帐,项目部不再设立分帐,所有票据均有总经理一支笔审批报支,其余任何人签字仅作证明,证明人不能在审批栏签字。职工借款由各项目部经理审批签字,5
6、00元以上借款征得总经理同意。 7.财务会计要重点抓好要款,随时掌握正确的经济收入情况,材料费支出、应收工程款数据,及时的按合同规定回收工程款,确保公司正常运转。 8.财务人员要记好帐、管好钱、用好钱,资金金额控制在一定范围内,不允许长期巨款宕帐。职工借款控制在200元内,管理人员控制在500元内,一年中不得超过三次,特殊情况由总经理批准。如借款超支造成集体损失,由审批人赔偿。 9.对于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由总经理同意后才能付款。如果未按规定擅自付出分包工程款,造成损失由付款人和准付人赔偿20%。 10.材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。因资金紧缺,对材
7、料已验收入库但贷款未付的,应根据收料单、合同或协议,分单位、分类别每月30日报财务科。如果材料进出帐不符,每次罚款200元;材料积存不报而继续采购的,发现一次罚200元,并追究责任。 11.材料会计每月汇总干部职工出勤、奖分,包括职工工伤出勤并张榜公布。 12.财务上对于交来的各项内部罚款,有关分摊费、担保金、赔偿费和其他应扣款,都得一笔不漏地扣除归户,如发现遗漏由记帐人赔偿。 13.成本考核会计,每月必须及时做好低成本考核,数据要正确,数据不正确罚100元,不按要求弄虚作假者罚款200元。 14.工地废钢筋收入及其他收入,一律交公司财务入帐。各项目部不准以任何借口用转帐支票套取现金,一经发现
8、罚责任人1000元并追究相应法律责任。 15.财务上要对有关人员的备用金及时提供,保证各项工作的正常进行,但是领用者应该及时结帐,如果发现三个月不结帐,罚领款数额的10%。 16.从2012年元月以后各项目部必须把电缆、电线和固定资产一样编号列入台帐。还有临设用材中,50元至200元的低值易耗品也要列入明细并加强管理。 17.工伤人员去医院治疗,除住院外,医院配药的处方一律带回工地。分清责任视情酌报比例。 18.材料付款由项目经理、技术、质量、材料、预算、仓库分别签字。分包工程付款由项目经理、施工员、质量、安全、预算、公司经理签字,违反制度未签字付款的,罚责任人1000元并追究相应法律责任。十
9、、材料管理制度 1.工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据,材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律处予罚款200元。 2.材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人承担,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。 3.材料原则上分项目部采购,材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作
10、,随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过公司调查价格的3%,大型材料不得超过%。材料以质优需用为主,不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料,坚决给予退货,不能退掉的部分,有采购员赔偿50%。 4.购置固定资产必须经总经理同意,其他任何人不允许擅自做主,采购员更不能随意购买,违反者罚款500元并追究相应责任。 5.采购万元以上的材料,一律采取招投标,投标厂家在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商,签订合同时除考虑价格价格合理外,还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的前提下,确定最低价,10万元以上要经过总经理同意,5
11、0万元以上要由总经理参加,违者罚责任人1000元,特殊情况除外。 6.采购员原则上亲自送货到现场,把好质量、数量、规格、用途、价格关,与收料、仓库保管员当场验货手续,不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供,凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。 7.凡是两个工地之间的调拨材料,必须由仓库保管员开具调拨单验收入库,材料当场点清,发现差错经手人罚200元。 8.甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单,经项目经理、施工员签字手续齐全后,方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字,当日验收,不得过夜,发现代签每人每次罚200元。
12、 9.三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单,对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每车给予责任人500元以上的罚款。 10.材料入库必须统一计量标准,重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量,目测估计的发现一次罚200元,二次开除。收料员要根据现场的需要,不得滥收,浪费资金和材料。 11.除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外,所有材料要进入仓库,尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收,材料堆放在外面每次罚款责任人200元。 12.进仓库领料,必须根据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料,低值易耗品
13、原则上以旧换新,否则,仓库保管员可以拒绝发料,报废材料每月要由财会材料人员在场清点,以旧换新率达到100%,达不到每次罚款100元。 13.所有进入仓库的材料一律有计划限额发料,不按限额领料单每次罚款保管员200元。 14.收料员都要设立一本台帐,对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐,但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对照,发现问题及时调查汇报,作出相应措施,违反者罚200元。 15.甲供材料在进场前,必须由甲方对价格、质量进行认可,免得事后扯皮,在工程结束时,将剩余甲供材料及时退还。 16.由材料会计负责材料分类,让所有土建、安装、装潢仓库的帐
14、本、报表规范化、统一化,便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料,随时与采购部门和其他项目互通信息,便于调用。十一、机械管理制度 机械料具使用,全部执行公司内部调拨制度,凡是工程项目需要机械料具时,一律由公司机具负责人统一调配。1. 在公司没有货源的情况下,如果项目部急需机料具,要征得负责人同意后才能去社会租赁,如果擅自去社会上租赁机械料具,按租赁费的10%罚责任人。2. 项目上需要大中型设备,必须提前一星期通知机具负责人。如设备闲置在工地上或无计划要设备,对责任人罚款200元。3. 设备调出时,项目部必须清理干净维修好,保证调进项目部及时正常的使用,如果设备不能正常运转,对调出项目部的使用工长罚款200元。4. 凡是调出设备,一律办理调拨单,重要设备有调出单位派专人押车,损失的由调出单位按原价赔偿。汽车到达调出或者调进项目后不及时卸车,每小时罚项目负责人50元。5. 因生产需要总部要求项目调出设备时,项目部必须无条件服从,如影响生产,大中型设备每拖延一天罚项目负责人500元。6. 凡是在使用中发生故障的设备,原则上都由各项目部机修工自行修理,不能修理的需要外协单位修理的机修工应向施工员交代原因,并由工地材料员,施工员,机修工,协助单位的修理人员谈好价格,明确修理后的保证使用期。7. 使用塔吊等大型机械,必须严格按机械操作规范,严禁违章操作,如果项目部不按要求超负荷吊装
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