行政部工作内容行政部工作职责和内容Word格式文档下载.docx

1、 3、负责培训活动的组织管理及培训结果跟进工作；四、文化建设：4、负责公司订货会、员工活动的组织和策划，配合建设企业文化。五、办证：5、负责各项商标、专利、资质、证件的年审、变更及管理工作。六：其他 6、领导交办的其他工作。行政管理：一、 会议组织：1、负责公司会议准备，作好重要会议的记录及会议纪要的整理；会议室管理。二、档案管理：2、建立档案并保存整理各类档案（包括人事档案、培训档案、合同档案、文件资料档案等）。三、文书的撰写与处理：3、起草及归档公司相关文件；负责文档资料整理存放，书籍报刊管理；严格执行档案资料保密制度。四、办公用品及固定资产的管理：4、负责组织公司办公费用的计划；固定资产

2、的统计、办公用品、办公耗材、办公设备采购负责并分配、发放、登记管理；公司办公设备的管理和维护；办公用品、办公耗材采购分配、发放；公司非技术资料、计算机磁盘、光盘等资料的管理。五、办公环境的维护：5、负责维护公司日常办公秩序和办公环境。（设施维修、网络维护、环境卫生、绿植更新）。六、行政成本控制及各项财务开支和盘点：6、负责准备有关行政问题解决方案；对控制成本的方法提出建议。7、负责行政办公费用如房屋租金、水电费、电话费等的确认，提出付款申请。8、负责参与完成自营商场、专卖店盘点表、销售小票审核统计。七、日常工作事务：9、负责接转电话，收发传真及信件，来宾来访接待工作，重要客人欢迎牌制作。10、

3、负责公司名片、广告制作；公司网站的维护；公司宣传报道、摄像；终端资料（包括照片）的收集；柜台装修协助。11、负责资料的打印、复印（合同、文件、信函、价目表等）。12、机票、火车票、酒店预定及需协助的订餐事宜。八、其他：13、其他行政事务的处理。人事行政与财会部会计助理工作内容及要求会计助理工作岗位及要求一、账务处理1、 将当月开票员用税控机开的增值税发票在金蝶软件中销售管理的销售发票里录入，然后在销售发票序时薄里筛选查询本期录入的发票总金额并与老伯汇总的金额核对；进项发票在采购管理的采购发票中录入（遇之前留下来的进项发票，在软件里输当月的1号），然后在采购发票序时薄里筛选查询本期录入发票总金额

4、并于老伯汇总的金额核对，核对无误后便可审核。2、 销项与进项发票全部审核后，双击在序时薄里查询到的单据，在打开的单据表头有个单据下推生成入库单或者出库单。最后入库单和出库单序时簿里的金额要与发票序时簿里的数据一致（销售出库单金额为含税的，采购入库单金额为未税的），无误后全部审核。3 、 遇公司有折扣与折让时，把上月库存导出来，筛选出需要的品类，表格内留下期末库存金额，按折让红字发票上的未税金额除以期末库存金额得到折让率，把折让率输入到表格内，然后用期末库存金额乘以折让率得到折让额，折让额保留两位。折让单打印出来后在存货核算里的成本调整单里新增一张单录入并审核。二、存货管理1、 月末的最后一两天

5、在存货核算里的收发存汇总表里查询当期数据，进入后在表头单击文件里的引出保存。保存的数据与开票员的数据核对：若是开票员数据错误时在她的表格里修改数据，若是自己数据有误时在存货核算里的存货明细账按物料编码查询到此型号，对应抄下有误单据的入库或出库单号与采购或销售发票号码；返回到采购或销售管理处，在相应的入库单或出库单序时簿里找到前面写下来的单号，点击右键反审核删除，然后在发票序时簿里查询这张发票号码，点击右键反审核后双击进去修改，注意修改后的金额应与此张发票原始金额一致，最后审核这张发票下推入库或出库单（记得把新生成的单据编号改为前面写下来的入库或出库单号），在入库或出库单序里簿里查询到此单审核。

6、2、 核对无差异后就要进行成本核算。点击存货核算里的存货出库核算无单价单据序时簿查询（销售单据中的型号无单价时找到原销售发票，把对应的单价录进去或者在销售成本明细表里查询此型号以往的成本录进去，以往此型号还没发生业务时就查工厂报价，具体情况可问老伯）打印单据、保存与发邮件（销售成本明细表、销售毛利汇总表保存后打印一份给老伯，入库单、出库单与收发存汇总表引出来保存，报表都保存到老伯电脑E盘报表与库存表对应的年月文件里，然后把入库单、出库单与收发存汇总表发给仓库统计员）3、 下月中旬在存货核算里点击生成凭证（只有有发票的才能点击生成凭证），分别在销售收入与采购发票前面打勾，表头处选择“所有选择单据

7、生成汇总凭证”，重设所需商场名称全选生成凭证凭证修改为老伯编制的凭证；没有采购或者销售发票的由老伯编制的凭证在账务处理的凭证录入里录入。录入凭证时【摘要】：p 必须填写，遇核算科目必须选择被核算的客户，选择科目时按F7挑选，修改完毕后保存，抄下界面右下角的凭证号。4、 凭证输完后在账务处理中打开凭证汇总表与老伯的汇总表核对。5、 凭证汇总表核对一致后点击账务处理里的凭证过账结转损益把结转损益新生成的凭证过账6、 制作报表，每月过完账后都要做损益表与资产负债表，一个季度做一份现金流量表。点击报表与分析p 中利润表或者资产负债表表头的工具栏设置取数参数数据栏的报表重算保存到E盘并打印给老伯。做现金

8、流量表时需要把损益表与资产负债表复制过去。表外数据录入：支付给职工的工资（在账务处理的科目余额表里筛选出1月份至今的应付工资）、支付给职工的四金（在科目余额表里筛选出1月份至今管理费用中的社保费）、支付给职工的其它福利费（在科目余额表里筛选出1月份至今管理费用中的福利费）、管理费用中列支的税金（在科目余额表里筛选出1月份至今管理费用中的税金及附加）、实际应缴纳各项税金合计（在科目余额表里筛选出1月份至今应交增值税中已交税金、应交个人所税税、主营业务税金及附加、企业所得税、管理费用中的税金及附加，这五项总和）、待摊费用摊销（在科目余额表里筛选出1月份至今待摊费用，我们要的是贷方金额）。老伯做好的

9、税负表填好后与损益表、资产负债表一起发邮件给黄总，抄送花姐、洪光、陈娟。7、 存货核算里的期末结账、账务处理的期末结账。三、 网上申报1、 根据老伯做的报表在地税里申报城建税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、个人所税税、社保。个人所得税下载的表格里人数、工资总和要与老伯打印出来的工资表一致。注意：上述申报都要提交实时银行扣款生成电子汇票，可以在税费扣缴里查询扣款情况。2、 根据老伯的增值税申报表报税，月末还要报一份税收预报表。3、 月末上福建统计网上报数据4、 其它老伯临时要申报的税种四、 其它事情1、 在我的D盘有一个与工作相关的文件，有平常不怎么用但偶尔也能有用的东西都在那里，其中的红

10、字发票与累计折旧在老伯需要时按他的意思变更。2、 公司临时安排的事情。酒店管理行政月度工作行政部每月工作内容部署20_（叶予舜）叶予舜20_/11/16酒店管理行政 月度工作行政部每月工作内容部署事项名称时间内 容参加人事前准备事后追踪总经理办公会讨论决定酒店重大问题：各部门负责人有重总经理临时决议要事项需提交酒店办公例会讨论决定的；各部门重要管理人员的任免等。总经理办公会成员会议纪要公开月度指令会每月2-4号总结各部门上月工作情况、部署本月工作任务。各部门负责人每月2号下午17:00前上交上月工作总结及下月工作计划员工大例会每月4-7号了解国内国际政治经济形势，传达酒店做出的有关决定精神。学

11、习酒店制定的各项管理规章制度，不断增强组织纪律观念；通过酒店做出的重大决策、机构设置及管理层任免情况；对上月各部门全员营销情况公布总结分析p ；对员工进行包括专业技术知识、行为规范在内的各种专题培训；布置本月度工作任务，总结上月度工作完成情况；通报酒店对员工的表彰、奖励、处理的重要决定，鼓舞员工的工作热情，稳定员工的思想情绪；全体员工订餐员负责统计制作全员营销ppt月度经营分析p 会每月9-11号汇报、分析p 酒店上月计划执行情况和经营活动成果，评价各部门的工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施，不断提高酒店经济效益。工资表各项内容汇总制作后，进入审批手续每月9号下午17:00前上交月经营

12、分析p ppt各部门资料保存工资表制度每月20日前行政人事部15号前财务须提交所有提成表工资汇总表一周指令会每周一早8:30各部门经理汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其他部门需协调解决的问题；由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排；每周日下午17:00前上交上周工作总结及下周工作计工程早例会保安部会议部门会议周一卫生质量检查每天8：00总结工作进度，部署今日工作工程部全体保安部行政人事部全体各部门负责人部门负责人提前将奖罚单白联上交到奖罚箱并做好登记每天交接班时点各班次人员传达信息，交接物品每月1号每周一下午15:张主任主持传达本月工作重点抽查各部门卫生情况卫生检查情况报告奖罚台账、奖罚汇总表奖罚上交时间每周五下午（3各部门奖罚统一上交时间点-5点）1 - 1