年度生产经营计划与考核指标Word文件下载.docx

1、3341.413365.6所得税（万元）1447.585790.32现金支出合计（万元）24956.6599826.6要求最低现金余额（万元）1000需要贷款5481.653206.6515101.6基础信息1 管理费用 3013万元 （根据标杆企业的费用得出）2 销售费用900万元（根据标杆企业的费用得出）3 财务费用 5835万元（根据本企业的负债情况得出）4 原材料库存占用 1354万元 （计算过程见附表一）5 成品库存占用 6066.67万元 （按照成品跨的最大库存容量2万吨计算）6 一年资金周转2次四、公司生产经营计划钢种产量（万吨）吨钢价格（元）计划销售收入（万元）轴承钢10330

2、033000合结钢320032000碳结钢26002600030五、分部门的生产经营计划1、 销售部 销售货款回收率：90% 销售费用预算：平均每吨30元。年销售费用总额为900万元，约占计划销售收入的1%。此费用不包括销售部门的基本工资、奖金和福利费。2、 采购部 全年采购业务费用：240万元 用于支付采购员差旅费、本部门办公通讯费、物资卸车费 全年采购预算：41，000万元采购价格按2003年通行的市场价格控制 采购计划采购项目采购数量原材料（吨）废钢266826生铁62496合金（公斤）高碳铬铁2970122低碳铬铁390713铝丸144396铝线高碳锰铁2188242中碳锰铁58529

3、6钼铁2138硅铁1410990硅钙线1940低钒953镍987辅助材料电极499968活性石灰15624000萤石312480焦炭624960碳粉3124800渣罐187488吹氧管保湿剂镁砂1312416镁碳砖镁砖31248高铝砖2499840黏土砖156240耐火粉耐火材料2187360保护渣结晶器制管6250润滑油液压油93744轧辊43747打捆线781200重油12003、 保供部 核定厂内汽车运输的吨公里运费。 核定车辆年维修保养费。用以上两项费用作为保供部的预算4、 炼钢车间每季度考核： 计划产量完成情况 下列项目的平均单耗（1）炼钢单耗燃料和动力考核科目单耗电382水22.4

4、4氩气0.50氧气27压缩空气36发生炉煤气0.42氮气1.90蒸汽65.011.650120.64.20.20.180.5（2）连铸单耗11.3230.1635乙炔0.370.025、 轧钢车间 下列项目的平均单耗：1.3445130.142.56、 公辅车间主要考核制氧站。首先确定制氧站的消耗定额。每季度考核计划产量完成情况和下列项目的平均单耗附表一:原材料库存资金占用计算表原燃材料年需要量日需要量单价（吨/元）经济批量定货间隔全年定货次数提前期补充定货点资金占用831.2336920240.843614.4871222.157618312.336764.73194.6916127031.

5、371798.0567939.842171946.916247.262970.129.2527156801.61695534.950949.18430292.527152.56390.7141.21717872000.52089385.590253.75042712.171788.76144.3960.449832165000.2091893.003753.4514744.4983187.42196600.19163385.202183.7675098.842188.2426.81695345101.55755945.696627.02458968.1695330.74585.2941.823

6、34674000.62886368.979044.65358818.2334613.492.1360.006654810000.011483345.12540.9300970.0665420.541410.994.39560743001.28089358.280585.50783943.9560718.901.9380.006037110000.02968983.21120.3264810.0603740.070.9540.002972680000.008375563.62650.5695260.029720.200.990.003084730000.008235533.99970.60112

7、40.0308410.23499.9681.557533282100.941357120.8782.65556946.72598131.811562448.672912025.5147104.84153.061764486.7295.84312.480.9734588001.397498287.12031.1179989.7345790.78624.961.9469165602.362202242.6611.32283319.469161.093124.86005.1029497.34579187.4880.58407525000.612353209.6831.5308825.8407481.

8、4635000.94488197.064383.3070836.8110301.231622253.04071.2685711.001312.4164.0885235203.552377173.77311.84723640.885232.1362.4960.19469230000.322738331.5380.9682150.5831.2480.0973468400.431277886.07250.3622730.082499.847.78766415006.45476633.15389.68214977.8766411.68156.240.4867298300.970157398.64370.805234