光伏焊带项目财务分析表Word文件下载.docx

1、本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资97985.39万元，其中：建设投资75005.39万元，占项目总投资的76.55%；建设期利息1985.04万元，占项目总投资的2.03%；流动资金20994.96万元，占项目总投资的21.43%。项目正常经营年份每年营业收入215200.00万元，综合总成本费用174644.85万元，税金及附加1059.52万元，净利润29621.72万元，财务内部收益率22.50%，财务净现值53837.06万元，全部投资回收期5.84年。四、投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利

2、息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。五、建设投资估算本期项目建设投资75005.39万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含

3、土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计64402.28万元。1、建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为27537.87万元。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程36175.89142171.2519629.021.11#生产车间10852.7742651.385888.711.22#生产车间9043.9735542.814907.261.33#生产车间8682.2134121.104710.961.44#生产车间7596.9429855.964122.092仓储

4、工程15866.6226497.263011.552.11#仓库4759.997949.18903.472.22#仓库3966.666624.31752.892.33#仓库3807.996359.34722.772.44#仓库3331.995564.42632.433行政办公及生活服务设施3573.1620617.133250.893.1行政办公楼2322.5513401.132113.083.2宿舍及食堂1250.617216.001137.814公共工程7615.9811500.131194.70辅助用房等5绿化工程19425.28342.43绿化率17.14%6其他工程30441.241

5、09.28场地、道路、景观亮化等7合计113333.00200785.7727537.872、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为34589.20万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为2275.21万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为8599.74万元。（三）预备费本期项目预备费为2003.37万元。六、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款40511.04万元，贷款利率按

6、4.9%进行测算,建设期利息1985.04万元。七、流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为20994.96万元。流动资金估算表万元项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年流动资产0.00115157.98139834.69164511.40应收账款51821.0962

7、925.6174030.13存货40305.2948942.1457578.991.2.1原辅材料12091.5914682.6517273.701.2.2燃料动力604.58734.13863.681.2.3在产品18540.4422513.3926486.341.2.4产成品9068.6911011.9812955.27现金9212.6411186.7713160.91预付账款13818.9616780.1619741.37流动负债100461.51121988.97143516.44应付账款36166.1443916.0351665.92预收账款64295.3678072.9491850.52流动资金14696.4717845.7220994.96流动资金增加3149.24铺底流动资金34547.3941950.4149353.42八、项目总投资总投资及构成一览表指标占总投资比例总投资97985.39100.00%建设投资75005.3976.55%1.1.1工程费用64402.2865.73%1.1.1.1建筑工程费28.10%