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1、 5.3 公司未来三年投入产出估算（ 8 ）6、第六部分 风险与对策 6.1 风险（ 8 ） 6.2 对策（ 9 ）7、第七部分 投资形式、出路及回报（ 12 ）第一部分 公司1.1 公司概述乐山市开源木业有限公司，是从事木制品深加工的企业，成立于2009年9月，公司设立在四川省乐山市沐川县工业区内。公司从2011年7月开始生产，现生产经营状况良好。现目前公司生产能力达到设计能力60%，本企业是政府立足当地资源，积极扶持培训的龙头企业。公司现注册资本为1930万元，股权结构为：王冰丰1544万元，占总股本的80%；帅春枝出资386万元，占总股本的20%。公司成立至今，经过三年的艰辛创业，现己初

2、见规模。公司设置5个中层职能部门、1个业务部，下辖4个车间。现有在册职工200人，生产经营场地土地使用权面积达56000m2，房屋建筑面积21000m2。截止2011年9月，公司拥有总资产5300万元，净资产2400万元。目前公司经营势头看好，环评、消防、土地权证等各项证件齐全，己取得了四川省每年10万立方米的用材计划指标和39000亩林地流转指标，取得了乐山市农业产业化龙头企业称号，省级农业产业化龙头企业正在办理过程中。目前各项生产经营状况良好。第二部分 产业背景木材加工行业，是新时代的产物，是一个极具投资价值的行业。2003年6月25日中共中央、国务院作出了关于加快林业发展的决定。决定指出

3、：加强生态建设，维护生态安全，是二十一世纪人类面临的共同主题，也是我国经济社会可持续发展的重要基础。森林是陆地生态系统的主体，林业是一项主要的公益事业和基础产业，承担着生态建设和林产品供给的重要任务，做好林业工作意义十分重大。中共中央、国务院关于加快林业发展的决定中还指出：要加快推进林业产业结构升级，适应生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基础、以精加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局，鼓励以集约经营方式，发展原料林，用材林基地。积极发展木材加工业尤其是精深加工业，延长产业链，实现多次增值，提高木材综合利用率。20世纪后期我国林产工业发展迅

4、速，产品品种、产量都有不同程度的增长，产品质量不断提高，产业结构得到进一步调整，生产技术水平和装备水平明显提高。近几年来，林业的发展令人瞩目，尤其是在国内，随着人民生活水平的提高，人们对健康和环保的观念日趋重视，对木材板材的需求日益增长，带动了板材行业快速发展。并且，目前家具行业和室内装修行业的市场需求下，在今后相当长的时间里，（板材加工）木材加工行业的纵深发展势头将进一步得到提升。沐川是一个依托林、竹产业的全国林业试点县，也是四川生态示范县，林业GDP占全县GDP的三分之一；林业收入占全县农民收入的三分之一；林业财政税收占全县财政税收的三分之一。林业已经成为沐川县的支柱产业。沐川县的林业建设

5、模式，已经成为四川省发展林业建设与农村经济协调发展的一个成功范例（如：吉象木业和永丰纸业）。木材加工行业是一个国家资源调配的计划性行业，原材料的资源来源和提高产品附加值是企业生存发展的两大支柱。我公司根据沐川县林业发展的情况和现有速生丰产工业原料林资源状况，结合公司工业原料基地林建设规划，以工业产品效益促进工业原料林基地建设，形成营林加工一体化，使林产品生产所需原料资源能达到持续投入扩大、永续作业、均衡提供积极利用自身资源优势进行高附加值的深度加工，生产高品质的实木装饰板产品。同时，利用实木装饰板产品生产过程中产生的加工剩余物生产细木工板产品，提高木材综合利用水平，坚持以同心多元化发展和利用成

6、熟市场作为公司的发展方针，把公司建成西南第一流的林产工业企业。第三部 原料来源保证我公司在项目建设初期己取得了39000亩林地流转自建基地的计划指标，另一方面沐川特殊的地理资源优势，每年25万立方米的定向人造林蓄积砍伐指标和用材计划足以满足公司原材料的需求。第四部分 产品市场和竞争4.1 我们的产品公司主要产品实木装饰墙板和细木工板。实木装饰板：采用非规格小径材为原料，生产建筑室内装修、家具制造用实木装饰板产品；年生产能力4万立方米。细木工板：采用非规格小径材、实木装饰板生产加工边角余料为原料制成板条拼接为芯层材料，表面胶贴优质木质单板生产家具制造以及建筑室内装修用细木工板，年生产有能力1万立

7、方米。以实木装饰板为主，以细木工板为辅。在市场份额上，设计生产能力约占全省总额30%，乐山地区占50%以上。公司按照国际标准设计生产流程，选用韩国、日本国家的高新新型技术和花型，全套加工设备和技术从德国、西班牙士引进，从而保证了公司的产品品质始终处于与国际同步的水准。在国内，有名望的实木装饰企业约有20家，我公司的产能和质量水平约居15位。实木装饰板分为两大类即墙板和指节板共计十多种规格，分为国际板和国内板。国际板主要销往韩国、日本和欧美，国内板用于室内装饰和明式仿古家具使用。实木装饰板生产工艺流程分为十个工序，是一个标准的流水线操作过程，科学的工序划分和人员编组是企业保证加工质量、提高加工效

8、率的关键，也是企业竞争力的核心。公司通过不断实践，目前在工序划分、人员编组、材料选用、工具改进等方面进行科学合理的安排，可比成本平均水平减少15%20%，经济效率提高20%30%，A类产品达到98%左右，从而提高了公司的经济效益。4.2 广阔的市场公司从建立以来通过悉心经营，现已建立起了庞大的客户群。特别是实木装饰墙板，由于产品质量好，外型美观、轻质高墙、隔音绝热、不易变型等优点，在国际市场上受到好评。现我公司己与国内外十多家公司签订了长期的供货协议（如:TiMBER-MASTER CO.,LTD、JUAN WOOD FLOORING CO.,LTD、KP WOOD CO.,LTD、四川汇利达

9、国际贸易有限公司等），形成了稳定的业务合作关系。在实木装饰板墙板客户的市场占有率上占有绝对优势。细木工板产品采用人工林间伐非规格小径材为原料，产品性能优越进行贴面装饰后由于结构细密、质地均匀，既保持了木材天然特性，具有高档木材的装饰效果，受到了高档家具厂家和室内装修商的好评。目前我公司己与峨眉山龙马木业有限公司、云南源泰林产资源开发有限公司、成都市金牛区鑫鸿木业经营部等公司签订了长期合作协议。产品市场供不应求。4.3、实木装饰板市场需求情况 4.3.1国际市场据温哥华国际木材贸易集团分析，中国已经迅速成为全球主要木制品生产国之一，并且已经将目光瞄准美国和日本市场。中国迅速地由木制品进口国转变成

10、出口国，目前我国胶合板、集成材以及实木装饰板的出口增速很快。由于美国、日本、韩国以及欧洲国家流行木结构住宅、室内外实木装修，对实木装饰板产品的需求量十分巨大，中国向这些国家的实木装饰板产品出口更是增速迅猛。根据中国林产工业协会秘书长石峰先生介绍，目前，中国的实木装饰板产品出口仍然处于起步阶段，存在着良好的发展空间和美好的发展前景。中国实木装饰板产品行业突飞猛进的发展已经引起世界各国的关注，中国产品以其物美价廉逐步在国外打开市场，中国实木装饰板产品出口逐年增加，出口国别也从日、韩等国扩展到欧洲、美国等发达国家。中国实木装饰板产品出口情况正在逐年看好。据中统计，近3年以来，我国的实木装饰板产品出口

11、量都以25%的速度增长。实木装饰板产品具有十分广阔的国际市场前景。4.3.2.国内市场实木装饰板产品因其优质的木材性能和文化积淀，受到很多有一定经济实力的消费者的喜欢，并呈现出平民化的趋势。同时，明式仿古家居的日渐流行和实木室内装饰也增加了实木装饰板产品的市场需求。随着我国社会经济迅速发展，国人的传统文化意识觉醒，实木室内装饰市场会越来越火，实木室内装饰逐渐成为潮流，这必然会进一步加剧实木装饰板产品的市场供需矛盾。实木装饰板产品的原料主要用阔叶树种木材。实木装饰板产品质量标准对木材天然缺陷的限制要求很严，对活节、裂纹、变色等有严格要求，心材、边材以及径向板、弦向板也有分等要求。近年来，在市场需

12、求的驱动下，我国实木装饰板产品生产进入快速增长期。随着我国经济的发展，住房制度的改革，城市化进程步伐的加速和人民生活水平不断地提高，我国的房地产市场发展十分迅速，进一步拉动了建筑装修行业的高速发展。据统计，2003年我国的建筑装修业市值约为4000亿元，2006年已经达到6000亿元。专家预测在今后的10年里，建筑装修市场年均增幅在20%以上，市场对实木装饰板产品的需求量将以高速增长。实木装饰板产品具有十分广阔的市场前景。4.3.3四川省的实木装饰板产品生产情况目前，四川省的实木装饰板产品产量很小，仅有四川中天地木业有限公司始阳木材加工厂等少数几家企业生产，企业生产规模均不大。全省的实木装饰板

13、产品年产量不足10万m3，产品绝大部分均为出口，基本未在国内市场销售，且产品供不应求。产品主要出口国为日本、韩国等。4.3.4细木工板市场需求细木工板产品生产采用人工林间伐非规格小径材为原料，产品性能优越，具有轻质高强、结构细密、质地均匀、表面光洁、隔音绝热、不易变形等优点。特别是采用优质、珍贵树种木材单板进行贴面装饰后的细木工板产品，既保持了木材的天然特性，又具有高档木材的装饰效果，被广泛应用于家具制造以及建筑室内装修。是一种用途及其广泛的传统产品。随着天然林保护工程的实施，我国的优质、大径级木材基本上全部依赖于进口。传统的实木家具制造向精品化、工艺化、高档化发展，成为高端市场的奢侈品。而以

14、细木工板、胶合板、中密度纤维板等人造板为原料生产的办公家具、民用家具则占领了绝大部分家具市场。与其它人造板相比，采用细木工板为原料生产的家具，由于既有木材的天然特性，又具有高档木材的装饰效果，更具备游离甲醛含量极低的特点，随着绿色消费观念的深入人心，逐渐成为家具市场的主选产品。我国的细木工板产品主要消耗对象为建筑装修业，家具制造业。据统计，2003年我国的建筑装修业市值约为4000亿元，2006年已经达到6000亿元，专家预测在今后的10年里，建筑装修市场年均增幅在20%以上；2003年，我国的家具产值为1300亿元，2006年已经达到1800亿元，预计年增幅在20%以上。因此，细木工板产品具

15、有极其广阔的市场。具相关资料统计，2006年我国的细木工板产品产量为800万m3，约占全国人造板总产量的15%，市场销售情况极为良好。2006年，四川省的细木工板产品产量为10万m3，仅占全国细木工板产品产量的1.25%；预计到2008年底四川省的细木工板产品生产能力将达到15万m3。四川省的细木工板生产能力较低，且绝大部分生产厂家生产规模较小。由于生产所采用的工艺比较落后、设备不配套、人工作业多，产品质量良莠不齐。四川省的家具制造业较为发达，据统计，仅四川省成都市周边家具制造厂就达1500多家，每年细木工板使用量达20万m3，据估计，加上建筑装修业、包装材料等，四川省每年细木工板使用量高达25万m330万m3。由于四川省的细木工板使用量