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1、刘力 邮政编码：100024 联系电话及传真：65140452 电子邮件：JXZH 纳税人登记号：110108200711013 开户银行:工行北京分行朝阳支行管庄办事处 账号：089-03191032（人民币户）本币名称：人民币（代码：RMB）行业性质：工业企业（建账时按行业性质预留会计科目）企业概况企业概况一、基础资料一、基础资料 进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类（存货不需分类），有外币核算 存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。除了存货选除了存货选项，其余都项，其余都打勾打勾建账选项：建账选项：“设置设置”菜单菜单“选项选项”对系统选项对系统选项（凭证、

2、账簿、（凭证、账簿、）进行设置外币核算）进行设置外币核算外币汇率设置外币汇率设置“系系统统初初始始化化”“外外币币汇汇率率”或或“设设置置”菜菜单单“外币汇率外币汇率”外币汇率设置外币汇率设置“系系统统初初始始化化”“外外币币汇汇率率”或或“设设置置”菜菜单单“外币汇率外币汇率”外币汇率设置外币汇率设置二、财务人员及其主要权限二、财务人员及其主要权限 （在总账子系统设置在总账子系统设置,ID,ID为为GL,GL,其其他权限可按会计核算內部控制需要合理增加他权限可按会计核算內部控制需要合理增加.）.）1 1会计主管会计主管 赵林赵林（口令口令:1）:1）（1）拥有账套的全部系统管理权；（2）负责

3、会计软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；（3）负责会计软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；（4）负责财务分析。2 2会计会计张辰（口令：张辰（口令：2 2）（1）审核业务；负责记账（2）管理账簿及月末处理（3）负责对账和结账工作 二、财务人员及其主要权限二、财务人员及其主要权限 （在总账子系统设置在总账子系统设置,ID,ID为为GL,GL,其其他权限由学生按会计核算內部控制需要合理增加他权限由学生按会计核算內部控制需要合理增加.）.）3 3会计会计本人姓名（口令：本人姓名（口令：3 3）（1）负责制单；（2）各类账簿查询4 4出纳出纳 李清李清（口令口令:4）:

4、4）（1）负责现金、银行账管理工作（2）具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、资金日报查询权、支票登记权以及与银行对账有关的操作权限；第二部分、系统基础设置在“系统控制台”下选择所使用的账套由账套主管注册进入系统控制台进行基础设置第二部分、系统基础设置在“系统控制台”下选择所使用的账套由账套主管注册进入系统控制台进行基础设置除了存货、购销存，除了存货、购销存，其余都需要设置其余都需要设置分类方案分类方案客户分类编码级次：23 供应商分类编码级次：23 收发类别编码级次：12 部门编码级次：122 结算方式编码级次：12 成本对象编码级次：12 会计科目编码级次：32222 基础信

5、息基础信息1.1.部门分类部门分类编码编码 部门名称部门名称 负责人负责人 部门属性部门属性2.2.职员档案职员档案编号编号 职员职员 所属部门所属部门 职员属性职员属性基础信息基础信息3.3.客户分类客户分类客户客户分类分类客户分类客户分类名称名称01本本地地02外外地地基础信息基础信息4.4.客户档案客户档案（北京客户为内地北京客户为内地,其他客户为外地其他客户为外地,下同下同）客户编号客户编号客户名称客户名称客户简称客户简称001洛阳轴承厂洛阳轴承厂洛轴洛轴002武汉长江钢窗厂武汉长江钢窗厂武汉钢窗武汉钢窗003长沙水泥制品厂长沙水泥制品厂长沙水泥长沙水泥004深圳电器批发总公司深圳电器

6、批发总公司深电批发深电批发005北京洪福公司北京洪福公司洪福洪福006天津宝津工贸公司天津宝津工贸公司宝津宝津基础信息基础信息5.5.供应商分类供应商分类供应商分类供应商分类名称01本地02外地基础信息基础信息6.6.供应商档案供应商档案供应商编码供应商编码供应商名称供应商名称扣率扣率信用等信用等级级001001沈阳铁合沈阳铁合0 0002002海淀百货（本地）海淀百货（本地）0 0003003洛阳轴承洛阳轴承0 0004004沈阳胜利沈阳胜利0 0005005北京强劲（本地）北京强劲（本地）0 0006006京朝煤炭京朝煤炭0 0007007华丰电子华丰电子0 0008008北京劳动（本地）

7、北京劳动（本地）0 0009009海淀五金（本地）海淀五金（本地）0 0010010北京工具（本地）北京工具（本地）0 0基础信息基础信息7.7.结算方式结算方式结算代码结算方式票据管理1现金结算否2支票是201现金支票是202转账支票是3商业汇票否301商业承兑否302银行承兑否4汇兑否401电汇否402信汇否5委托收款否6银行汇票否7托收承付否8其他否基础信息基础信息8.8.开户银行开户银行编号编号开户银行开户银行银行账号银行账号暂封标志暂封标志01工行北京分行朝阳支行03190123-75否02中行北京分行朝阳支行200190252-88否9.付款条件付款条件付款条件付款条件编码编码付款

8、条件表示付款条件表示信用天数信用天数优惠天数优惠天数1 1优惠率优惠率1 1优惠天数优惠天数2 2优惠率优惠率2 2优惠天数优惠天数3 3优惠率优惠率3 301012/52/530305 52 202024/5,2/15,1/34/5,2/15,1/30 060605 54 415152 230301 103034/5,2/20,1/44/5,2/20,1/45 590905 54 420202 245451 1第三部分、系统初始化控制参数设置：系统注册完毕，首次进入总账系统时，屏幕出现“建账向导”对话框：进行有关参数设置控制参数设置系统注册完毕，首次进入总账系统时，屏幕出现“建账向导”对话框

9、：进行有关参数设置账套参数账套参数 1 1、凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），、凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），2 2、进行支票管理与资金及往来赤字控制，、进行支票管理与资金及往来赤字控制，3 3、客户往来款项在总账系统核算、客户往来款项在总账系统核算（设置会计科目是要注意：设置设置会计科目是要注意：设置”应收账款应收账款”等往来等往来科目时科目时,其右下角的受控科目选项不要打钩其右下角的受控科目选项不要打钩），4 4、制单权限不控制到科目，不可修改他人填制、制单权限不控制到科目，不可修改他人填制的凭证，的凭证，5 5、打印凭证页脚姓名，、打印凭证页脚姓名，账套参数账套参数 6 6、

10、凭证审核时、凭证审核时不不控制到操作员，控制到操作员，7 7、由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预、由出纳填制的凭证必须经出纳签字，进行预算控制方式。算控制方式。8 8、账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设、账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账打定，明细账打印按年排页。印按年排页。9 9、数量小数位、单价小数位和本位币均、数量小数位、单价小数位和本位币均2 2位，部位，部门、个人、项目按编门、个人、项目按编码方式排序，码方式排序，1010、会计日历为、会计日历为1 1月月1 1日日1212月月3131日。日。2 2建账选项：“设置设置”菜单菜单“选项选项”对系统选对系统选项（凭

11、证、账簿、项（凭证、账簿、）进行修改）进行修改 选选择择“支支票票控控制制”，在在制制单单时时录录入入了了未未在在支支票票登登记记簿簿中中登登记记的的支支票票号号，系系统统将将提提供登记支票簿的功能。供登记支票簿的功能。使使用用其其他他系系统统受受控控科科目目（如如往往来来款款项项若若单单独独使使用用应应收收、应应付付账账款款系系统统进进行行核核算算与与管管理理，应应收收账账款款科科目目、应应付付账账款款科科目目为为应应收账款系统和应付账款系统的受控科目）收账款系统和应付账款系统的受控科目）2 2建账选项：“设置设置”菜单菜单“选项选项”对系对系统选项（凭证、账簿、统选项（凭证、账簿、）进行修

12、改）进行修改采采用用序序时时控控制制时时，凭凭证证日日期期应应大大于于等等于于启启用日期，不能超过业务日期。用日期，不能超过业务日期。“设置设置”菜单菜单“选项选项”对系对系统选项（凭证、账簿、统选项（凭证、账簿、）进行修改）进行修改出纳凭证必须由出纳签字相关设置：出纳凭证必须由出纳签字相关设置：在用友软件中实现出纳签字，需要做的前在用友软件中实现出纳签字，需要做的前提工作提工作1、指定现金总账科目、银行存款总账科目，、指定现金总账科目、银行存款总账科目，具体操作：具体操作：在会计科目编辑界面，选择在会计科目编辑界面，选择“编辑编辑”-指指定科目定科目-2、在选项中勾选出纳凭证必须经由出纳签、

13、在选项中勾选出纳凭证必须经由出纳签字字2 2建账选项：“设置设置”菜单菜单“选项选项”对系对系统选项（凭证、账簿、统选项（凭证、账簿、）进行修改）进行修改总账系统初始设置 会计科目表（此科目表是按设置账套时指定的相关会计科目表（此科目表是按设置账套时指定的相关行业类型提供的科目模板行业类型提供的科目模板,若按新准则调整一级科若按新准则调整一级科目，如短期投资目，如短期投资,资产减值损失等科目，可能影响报资产减值损失等科目，可能影响报表数据，需要重新进行报表格式和取数来源定义）表数据，需要重新进行报表格式和取数来源定义）注意注意:1:1、设置往来科目时、设置往来科目时,其右下角的其右下角的受控科

14、目选项受控科目选项不要打钩不要打钩）2 2、实验资料红字部分格外注意、实验资料红字部分格外注意类型类型 级次级次 科目编码科目编码 科目名称科目名称 外币币种外币币种计量单位计量单位 辅助账类型辅助账类型 账页格式账页格式 余额余额 方向方向注意：累计折旧科目余额方向为贷方注意：累计折旧科目余额方向为贷方增加明细科目增加明细科目增加明细科目增加明细科目“系统初始化系统初始化”“会计科目会计科目”或或“设置设置”菜单菜单“会计科目会计科目”选择选择“日记账日记账”，相关账簿可以逐日逐笔登记。，相关账簿可以逐日逐笔登记。选择选择“银行账银行账”，可以进行支票登记和银行对账。，可以进行支票登记和银行对账。“系统初始化系统初始化”“会计科目会计科目”或或“设置设置”菜单菜单“会会计科目计科目”在用友软件中实现出纳签字，需在用友软件中实现出纳签字，需要指定现金总账科目、银行存款总账要指定现金总账科目、银行存款总账科目，具体操作是在会计科目编辑界科目，具体操作是在会计科目编辑界面，选择面，选择“编辑编辑-制定科目制定科目”菜单，菜单，选定现金、银行科目选定现金、银行