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1、其它入/出库单出库单打印打印交易单据交易单据核准核准单据审核单据审核日常交易发生日常交易发生课程大纲基础信息设置基础信息设置2日常业务流程日常业务流程3日常报表日常报表4验收与总结验收与总结5系统概述系统概述12.基础信息设置设置进销存参数设置进销存参数录入品号类别录入品号类别基础信息设置录入品号信息录入品号信息设置单据性质设置单据性质-库存单据性质库存单据性质设置编码原则设置编码原则2.1设置时机设置时机设置时机设置时机 在正式上线之前在正式上线之前 有新的有新的信息信息加入时加入时2.2 设置编码原则设置编码原则设置对象：客户、供应商、料件客户、供应商、料件作业目的：新增客户、供应商、品号

2、信息时，可由系新增客户、供应商、品号信息时，可由系统自动给予一个号码，人员就不用记住上统自动给予一个号码，人员就不用记住上一次已经编到第几号了，也不用担心会有一次已经编到第几号了，也不用担心会有跳号的问题发生。跳号的问题发生。第1阶第2阶2.基础信息设置设置进销存参数设置进销存参数录入品号类别录入品号类别基础信息设置录入品号信息录入品号信息设置单据性质设置单据性质-库存单据性质库存单据性质设置编码原则设置编码原则作业目的：通过参数设定，使系统的管控点更符合公司现行制度。设置案例：成功集团在2010年1月1日正式上线存货管理子系统，而存货的成本计价方式采用实际成本制的月加权平均成本制。2.3 设

3、置进销存参数设置进销存参数因为每一种职能管理品号的角度不同，可按不同的职能设定不同的分类。成本会计人员业务人员仓管人员库存明细表xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx库存明细账xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx进耗存统计表xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx2.基础信息设置设置进销存参数设置进销存参数录入品号类别录入品号类别基础信息设置录入品号信息录入品号信息设置单据性质设置单据性质-库存单据性质库存单据性质设置编码

4、原则设置编码原则存货管理子系统存货管理子系统录入品号类别录入品号类别是否在系统中记录品号所在仓库的储存位置，目的可提升品号存取作业的效率。用于决定进货料件，库存成本结存的计算方式。标准成本制月加权平均成本制先进先出成本制分批认定成本制针对每个品号设定标准成本，所有入出库单据皆以此成本计价。实际交易明细实际交易明细库存金额库存金额日期日期交易交易数量数量单价单价/成本成本交易金额交易金额成本单价成本单价数量数量金额金额库存金额库存金额1月月31日日期末期末52001,0001,0002月月01日日进货进货1004.545051005001,5002月月10日日销货销货5010500550-250

5、1,2502月月12日日进货进货100660051005001,7502月月28日日销货销货4011440540-2001,550假设某一个品号的标准单位成本为5元 所以当该月进货单价较高时，该月份平均出库单价就会比较高，进货单价较低时，该月份平均出库单价就比较低。标准成本制月加权平均成本制先进先出成本制分批认定成本制所有商品的出库成本是以该月份 的平均单位成本x出库数量计算出来。加权平均成本=月初存货金额+本期进货净额月初存货数量+本期进货净量处理上略复杂，但是能较及时反应实际销货成本。标准成本制月加权平均成本制先进先出成本制分批认定成本制根据存货入库成本时间的早晚来确定发货时的存货成本实际

6、实际交易交易明细明细日期日期交易交易数量数量单价单价/成本成本交易金额交易金额2月月01日日进货进货31003002月月10日日进货进货51005002月月12日日进货进货10202002月月28日日销货销货122002400成本单价成本单价系统会计算该品号当前移动平均成本作为品号的单位成本执行成本计价之前55.56（3100）（5100）（1020）（3+5+10）标准成本制月加权平均成本制先进先出成本制分批认定成本制根据存货入库成本时间的早晚来确定发货时存货的成本实际交易明细实际交易明细日期日期交易交易数量数量单价单价/成本成本交易金额交易金额2月月01日日进货进货31003002月月10

7、日日进货进货51005002月月12日日进货进货10202002月月28日日销货销货122002400成本单价成本单价系统按先进的成本先出的原则计算出平均成本执行成本计价之后73.33（3100）（5100）（4 20）（3+5+4）标准成本制月加权平均成本制先进先出成本制分批认定成本制商品在出库时，先确定它销货的批号，然后去看这个商品这个批号的进货成本是多少，得到的进货成本就是该商品这次的销货成本。实际实际交易交易明细明细日期日期交易交易数量数量单价单价/成本成本交易金额交易金额批号批号2月月01日日进货进货3100300T0012月月10日日进货进货5100500T0022月月12日日进货

8、进货1020200T0032月月28日日销货销货2200400T002成本单价成本单价执行成本计价之前55.56（3100）（5100）（1020）（3+5+10）系统会计算该品号当前移动平均成本作为品号的单位成本实际实际交易交易明细明细日期日期交易交易数量数量单价单价/成本成本交易金额交易金额批号批号2月月01日日进货进货3100300T0012月月10日日进货进货5100500T0022月月12日日进货进货1020200T0032月月28日日销货销货2200400T002成本单价成本单价100销货的单位成本会被回写为其对应批号T002的单位成本执行成本计价之后标准成本制月加权平均成本制先进

9、先出成本制分批认定成本制商品在出库时，先确定它销货的批号，然后去看这个商品这个批号的进货成本是多少，得到的进货成本就是该商品这次的销货成本。与成本会计人员结成本账有非常密切的关系。200911月11月30200912月2009库存现行年月库存现行年月账务冻结日期账务冻结日期库存关账年月库存关账年月结算库存成本的年月期初开账时需手动输入，后续则交由系统自动结转。在现行年月内，为避免某日期内的数据被更动，而执行的暂时冻结工作。避免人员因疏忽而进行资料修改或重计，以致资料与原先所呈出的报表不同而需设定。一般在会计师查完账后执行。库存关账年月库存现行年月账务冻结日期 1月2010 2月20102月28

10、日2010修改修改审核审核删除删除撤销撤销审核审核重计重计新增新增修改修改审核审核删除删除撤销撤销审核审核重计重计新增新增修改修改审核审核删除删除撤销撤销审核审核重计重计新增新增修改修改审核审核删除删除撤销撤销审核审核重计重计新增新增针对未审核 单据现在2.基础信息设置设置进销存参数设置进销存参数录入品号类别录入品号类别基础信息设置录入品号信息录入品号信息设置单据性质设置单据性质-库存单据性质库存单据性质设置编码原则设置编码原则2.4 录入品号信息录入品号信息指库存单位，例如：个、件、PCS等。品号在入库时，因质量或来源因素需针对该批货品予以识别，管制其自入库、领用、不良品管理以及出货等交易轨

11、迹。u该品号目前的库存总数量。u但仅指存货仓，不包含非存货仓。销售管理子系统工单/委外子系统采购管理子系统存货管理子系统批号管理工艺管理子系统后续的交易单据会按照这里的设置来判断库存量是否充足。品号有时效性时采购件P：一般不需加工的原料，经采购进货取得。配置件自制件虚设件委外加工件采购件M：必须经过自行生产过程才能完成的成品或半成品。配置件虚设件委外加工件自制件采购件S：一般指需经过委外供应商加工完成的成品或半成品。配置件虚设件自制件委外加工件采购件Y：虚设料件是为简化BOM结构，提高BOM管理效率而产生。配置件自制件委外加工件虚设件采购件C：用来归集相同特性品号，为构建BOM而虚拟化的品号。

12、自制件委外加工件虚设件配置件有多少存货可以卖？有多少存货快过期？全面盘点全面盘点分批盘点分批盘点不定时盘点不定时盘点重要存货盘点重要存货盘点盘点时的群组码Jan 2010123456789101112131415161171819202122232431252627282930日一二三四五六品号资料（共10000种）重要品号有1000种每一周盘点250种商品品号循环盘点码=W2（250种）品号循环盘点码=W3（250种）品号循环盘点码=W4（250种）品号循环盘点码=W1（250种）2.基础信息设置设置进销存参数设置进销存参数录入品号类别录入品号类别基础信息设置录入品号信息录入品号信息设置单据

13、性质设置单据性质-库存单据性质库存单据性质设置编码原则设置编码原则2.4 设置库存单据性质设置库存单据性质单据性质单据性质用途用途11.一般交易单据一般交易单据用于非生产性质的入用于非生产性质的入/出库及调整单据，出库及调整单据，如部门领料、数量调整单、盘盈损单等如部门领料、数量调整单、盘盈损单等12.库存调拨单据库存调拨单据常用于仓库与仓库之间数量移转时使用常用于仓库与仓库之间数量移转时使用13.借出调拨单据借出调拨单据借出料件时使用的单据借出料件时使用的单据14.借入暂收单据借入暂收单据 借入料件时使用的单据借入料件时使用的单据15.借出归还单据借出归还单据料件借出后，对方归还时使用的单据

14、料件借出后，对方归还时使用的单据16.借入归还单据借入归还单据料件借入后要归还对方时所使用的单据。料件借入后要归还对方时所使用的单据。17.成本开账成本开账/调整单据调整单据 成本开账或成本调整时使用的单据成本开账或成本调整时使用的单据18.报废单据报废单据常用于不良品仓库与正常仓库之间数量常用于不良品仓库与正常仓库之间数量移转时使用移转时使用19.销毁单据销毁单据記錄报废仓中的料件已进行销毁处理記錄报废仓中的料件已进行销毁处理品号交易的数量及金额在单据审核时，会根据此类别自动归类，此归类将影响【进耗存统计表】的统计。此字段的设定会直接影响月加权平均单价的计算结果。成本计算来源成本计算来源Y Y赋值计算结果N成本调整y计算当月月加权平均单位成本的数据来源，如进货金额在系统上的认定即为影响成本=Y的单据。月加权平均成本月初存货金额本期进货金额月初存货数量本期进货数量进/退货单生产入库单、委外进/退货单自行定义为Y的单据，如录入成本开账/调整单。采购管理子系统工单/委外管理子系统存货管理子系统成本计算来源Y赋值计算结果N成本调整y单据的存货成本为品号该月的单位成本，也就是说该成本金额是被赋予的，不会影响当月月加