现金日记账-电子表格模板.xls

1、现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月1今今日日合合计计-借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-1注:如当日收付笔

2、数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月2今今日日合合计计-借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5

3、月2借借-5月2借借-5月2借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月3今今日日合合计计-借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借

4、-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月4今今日日合合计计-借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4

5、借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月5今今日日合合计计-借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5

6、月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月6今今日日合合计计-借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借

7、-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月7今今日日合合计计-借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7

8、借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月8今今日日合合计计-借借-5月8借借-5

9、月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额

10、额借借-5月9今今日日合合计计-借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向

11、向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月10今今日日合合计计-借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日

12、记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月11今今日日合合计计-借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5

13、月11借借-5月11借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月12今今日日合合计计-借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-

14、5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月13今今日日合合计计-借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借

15、-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月14今今日日合合计计-借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借

16、借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月15今今日日合合计计-借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5