项目成本策划汇报2015.4.23PPT文件格式下载.pptx

1、XXXXX项目成本策划报告汇报人汇报人：#20152015年年4 4月月内部资料 严禁外传|2目录项目概况经营角度的全成本策划项目角度的成本管理策划一一二二三三内部资料 严禁外传|3一、项目概况1、项目简述：#项目用地位于311国道以南、中心大道以西、正大路以北、花园路以东；#2、本项目于2015年4月取得土地，项目占地438.42亩，容积率1.15（架空车库面积8820，不计容），建筑面积346245，可售面积343270；#3、项目总规平面布置彩图：#内部资料 严禁外传|4二、经营角度的全成本策划5、结构指标1、项目经营目标6、重大风险预警2、产品方案7、重要成本方案3、规划指标表4、建造

2、指标表8、成控责任落实经营目标内部资料 严禁外传|51、项目经营目标-1方案版目标成本（策划后容积率方案版目标成本（策划后容积率1.151.15）项项 目目责任指标（万元）责任指标（万元）一、项目总收入一、项目总收入 144,349 144,349 1 1销售收入（不含增值税）销售收入（不含增值税）144,349 不含税销售单价（元/m2）4,205 2 2税收返还税收返还 -二、各项支出总额二、各项支出总额土地成本土地成本 16,299 行政事业性收费与前期工程费用行政事业性收费与前期工程费用 9,324 建造成本建造成本开发间接费用开发间接费用 3,217 营销费用营销费用 4,183 财

3、务费用财务费用管理费用管理费用 2,887 税金税金 3,992 三、销售部分利润总额三、销售部分利润总额四、销售部分所得税四、销售部分所得税五、销售部分净利润五、销售部分净利润 8,779 8,779 六、销售毛利率六、销售毛利率七、销售净利润率七、销售净利润率（销售净利润销售净利润/销销售收入售收入）八、投资净利率八、投资净利率（销售净利润销售净利润/（/（各各项支出总额项支出总额+销售部分所得税销售部分所得税）九、项目净利润九、项目净利润 8,779 8,779 十、亩产利润十、亩产利润 11 11 投资版目标投资版目标成本（成本（策划前容积率策划前容积率0.990.99）项项 目目责任

4、指标（万元）责任指标（万元）一、项目总收入一、项目总收入1281481281481 1销售收入（不含增值税）销售收入（不含增值税）128148 不含税销售单价（元/m2）4176 2 2税收返还税收返还 -二、各项支出总额二、各项支出总额土地成本土地成本15324行政事业性收费与前期工程费用行政事业性收费与前期工程费用8471建造成本建造成本开发间接费用开发间接费用3190营销费用营销费用3714财务费用财务费用管理费用管理费用 2542税金税金 3440三、销售部分利润总额三、销售部分利润总额四、销售部分所得税四、销售部分所得税23772377五、销售部分净利润五、销售部分净利润六、销售毛利

5、率六、销售毛利率七、销售净利润率七、销售净利润率（销售净利润销售净利润/销销售收入售收入）八、投资净利率八、投资净利率（销售净利润销售净利润/（/（各各项支出总额项支出总额+销售部分所得税销售部分所得税）九、项目净利润九、项目净利润71307130十、亩产利润十、亩产利润8 8总收入增加16201万元原因：#因规划调整，增加可售面积36388；#售价调整，平均上调29元/内部资料 严禁外传|62、产品方案产品方案产品方案序号序号项目名称项目名称单位单位面积面积备注备注一一规划用地规划用地m2292,277二二规划总建筑面积规划总建筑面积m2346,245建筑面积可售面积可售比层数交楼标准概要或

6、其它备注2.1销售物业m2别墅超豪m2 1,635.00 1,635.00 14 毛坯（1栋豪装板房）双拼m2 89,795.00 89,795.00 13 毛坯（3套板房）联排m2 16,440.00 16,440.00 13 毛坯 洋房多层m2 13,220.00 13,220.00 17 毛坯 小高m2 43,635.00 43,635.00 111 毛坯 高层m2 159,600.00 159,600.00 11 毛坯 内部资料 严禁外传|72、产品方案产品方案产品方案/建筑面积可售面积可售比层数交楼标准概要或其它备注2.1销售物业m2商业商业街m2 10,125.00 10,125.

7、00 12 毛坯 车库架空车库m2 8,820.00 8,820.00 11/2.2持有物业m2物业用房m21,050/简装2.3公建配套物业m2幼儿园m21,705/3简装其他配套m2220/内部资料 严禁外传|83、规划指标表规划指标表规划指标表规划用地指标亩438.42 规划总占地面积m2292277规划及报建指标单位协议值设计值容积率（建议报建时为一个区间，如1并2.5，便于修改）/1.15规划总建筑面积m2346,245.00 其中规划地上面积m2346,245.00 单位建筑面积比例%总建筑面积指标m2346,245.00 100%其中销售物业建筑面积m2343,270.00 99

8、.14%公建配套建筑面积m21,925.00 0.56%物业配套建筑面积m2 1,050.00 0.30%销售物业建筑面积单位建筑面积比例%总销售面积m2343,270.00 100%别墅超豪别墅m21,635.00 0.48%双拼别墅m289,795.00 26.16%联体别墅m216,440.00 4.79%洋房洋房6层m213,220.00 3.85%7层洋房11层m243,635.00 12.71%11层洋房18层m2159,600.00 46.49%架空车库（1）层m28,820.00 2.57%商业商业街m210,125.00 2.95%内部资料 严禁外传|93、规划指标表规划指标

9、表规划指标表公建配套设施单位建筑面积比例%总公建配套面积m2 1,925.00 100%其中幼儿园m2 1,705.00 88.57%其他公建配套m222011.43%物业配套建筑面积单位建筑面积比例%总物业配套面积m2 1,050.00 100%其中物业用房m2 1,050.00 100.00%车位配比方案设计值政府要求比例%其中地面车位数1186/首层架空车位数400/单个车位面积首层架空车位22.05/总车位配比系数/0.75/市政配套费用（万元）临水124.74供水1091,49/临电124.74强电3305.67/高压线迁移暖通1680.19/弱电光纤467.78煤气997.94/内

10、部资料 严禁外传|104、建造指标建造指标建造指标序号序号专项专项类型类型单位单位建造指标建造指标计算依据计算依据备注备注1结构、粗装修别墅超豪元/m1810.00建筑面积毛坯（不含外立面石材）双拼元/m1911.00建筑面积毛坯联排元/m1911.00建筑面积毛坯洋房/公寓多层元/m1,620.00建筑面积毛坯小高层元/m1,700.00建筑面积毛坯高层元/m1750.00建筑面积毛坯2装修样板房装修超豪（软装）元/m5975.28装修面积/双拼（软装）元/m3983.52装修面积/联排（软装）元/m3485.58装修面积/超豪（硬装）元/m2987.64装修面积/双拼（硬装）元/m1991

11、.76装修面积/联排（硬装）元/m1493.82装修面积/内部资料 严禁外传|114、建造指标建造指标建造指标序号序号专项专项类型类型单位单位建造指标建造指标计算依据计算依据备注备注3外立面石材元/m1127.00施工面积超豪1127元/m石材元/m320.00施工面积商业街、会所320元/m4电梯/元/m50.00建筑面积/5智能化小区智能化元/m29.00建筑面积/6期间费用营销费用%3.00%以售价为基数/管理费用%2.00%以售价为基数/财务费用%1.00%以售价为基数/内部资料 严禁外传|125、结构指标以上数据参考河南区域其他项目结构指标结构指标结构指标设防烈度设防烈度7产品产品层

12、数层数钢筋钢筋（kg/m2）混凝土混凝土（m3/m2）砌体砌体（m3/m2）窗地比窗地比平均车位平均车位面积指标（面积指标（m/个）个）超豪别墅3430.390.30.24住宅地上车位数1080个，公配地上车位数25个双拼别墅3430.390.30.24联排别墅3430.390.30.24多层洋房7300.290.20.22小高洋房11350.320.20.22高层洋房18430.390.20.22商业街2480.430.30.35商业车位数81个架空车库1450.30.2/22.05内部资料 严禁外传|136、重大风险预警重大风险预警重大风险预警序号序号风险项风险项风险金额（万元）风险金额（

13、万元）可能影响因素可能影响因素风险预控方案风险预控方案1行政事业性收费188.07行政规费漏项或少计项目加强和当地政府沟通了解，同时咨询当地在建开发商，避免行政规费漏项或少计并尽量争取部分收费减免2主体建筑安装工程费3803.08签证及变更超预期加强现场总包及图纸优化，同时总包合同应准确无漏洞，施工界面划分清晰，尽量避免产生可能导致费用增加的签证变更3石材工程28.21石材损耗超预期石材工程应尽量现场加工，对排版形式进行优化，减少运输破损，同时应在合同中约定石材损耗上限，超出部分费用由施工单位自行负责。#4围墙及土方工程317合作方可能会索要相应工程款围墙及场内土方平整合作方已部分施工完毕，目

14、前项目并未考虑相关费用，应加强与合作方沟通，签署相关协议，规避此项风险内部资料 严禁外传|147、重要成本方案重要成本方案重要成本方案类别类别重要成本项重要成本项测算时间测算时间测算方案说明测算方案说明市政配套类方案专项测算市政配套类方案专项测算人防工程测算2015.5.18人防异地建设费缴纳与自建人防车库分析报告，并得出结论地下室及车位经济效益测算2015.5.18相同车位数的基础下，准备做配建一层车库（机械车位）与二层普通车库的费用分析报告供暖工程测算2015.5.30无热源，采用壁挂炉，不同供暖方式的成本测算，准备分三个方式暖气片地暖壁挂炉，形成专题分析汇报供电工程测算2015.5.25

15、准备做双电源高可靠性收费与自备电源的方案对比分析品质效果类专项测算品质效果类专项测算外立面专项测算2015.8.25不同风格的外立面专项测算，重点是同样效果下的材料替换测算大堂装修专项测算2015.8.30分产品类型的大堂装修专项测算室内精装修专项测算2015.9.5分户型的室内精装修专项测算内部资料 严禁外传|157、重要成本方案许昌项目许昌项目成本优化成果汇总表成本优化成果汇总表序号序号分类分类事项事项原方案原方案现方案现方案方案优化后成方案优化后成果成本降低果成本降低（万元）（万元）备注备注基本做法基本做法费用情况费用情况基本做法基本做法费用情况费用情况1设计方面限高指标调整限高指标由原

16、60米调整为100米,增加了可售洋房面积46000平方米,售价暂按3500平方,利润率5%考虑805增加收益相当于成本降低英伦商业街门槛石高档门槛石门槛石面积27m2，造价约21870元取消门槛石改为连廊仿古砖铺设27*160=4320元1.720公分宽135米长门槛石由石材改为仿古砖2设计标高对土方量的影响原设计标高为66.5结合原始地貌标高，地块整体要挖除0.7m，土方工程量约20万方，造价约200万现设计标高67.5减少土方开挖约20万方，减少成本约200万200地貌原标高67.23配电箱原别墅区设计变配电房配电房建造成本约6万现改为配电箱，放在绿化带里，增加两套别墅别墅建造成本增加66万,销售收入增加约200万128/45合计1134.7经测算，现方案比原方案节约成本1134.7万元。#从设计方面进行方案成本测算对比内部资料 严禁外传|168、责任成本落实成控责任落实成控责任落实序号序号责任成本分解责任成本分解责任分工责任分工说明说明成本科目成本科目责任事项责任事项责任责任指标（元）指标（元）责任单位责任单位责任人责任人0101土地成本土地成本为获取土地支付的全部费用。#165557794项目项目