公司月度营运报告PPT文件格式下载.pptx

1、计划一、销售计划 1、营运指标分解计划 2、营运促销计划二、财务预算三、下月主要工作计划四、需要协调事宜第一部分、总结（一）、营运指标整体销售分析（1/3）周转天数月销售成本/（月末库存金额+月初库存金额）/2指标指标预算预算实际实际 达成率达成率上月上月 去年同去年同期期 环比增环比增长额长额同比增同比增长率长率环比增环比增长率长率 下月计下月计划划 销售额销售额 净利润净利润 综合毛利率综合毛利率 来客数来客数 核心占核心占比比 贴牌贴牌 库存金额库存金额 周转天數周转天數 损耗率损耗率离职率离职率退货率退货率 时间时间本本 月月上上 月月增长增长（%）销售销售来客来客数数客单客单价价销售

2、销售来客来客数数客单客单价价销售销售来客数来客数客单价客单价一周一周二周二周三周三周四周四周汇总汇总整体销售分析（2/3）时间时间 本本 月月上上 月月增增 长长（%）毛利额毛利额毛利率毛利率库存库存毛利额毛利额毛利率毛利率库存库存毛利额毛利额毛利率毛利率库存库存一周一周二周二周三周三周四周四周汇总汇总整体销售分析（3/3）相关指标的图表销售额对比图销售额对比图分析线形图（累计同比、环比）毛利额对比毛利额对比毛利率对比毛利率对比分析来客数对比来客数对比分析：客单价对比客单价对比分析：（二）、（二）、品类分析品类分析1、各类别销售对比；2、上升品类及原因分析；3、下降品类及原因分析；4、不动销分

3、析；5、中药销售分析；6、新品分析；7、负毛利商品分析；8、销售前100位、500位分析；9、效期商品管理.。1-1本月与上月大类销售指标对比分析品名本月 上月增长销售毛利率客单价销售毛利率客单价销售毛利率客单价中西成药类中药饮片类食品类非食品类医疗器械汇总1-2本月与上月大类销售指标对比分析品名本月 上月增长销售占比毛利额占比来客数占比销售占比毛利额占比来客数占比销售占比毛利额占比来客数占比中西成药类中药饮片类食品类非食品类医疗器械汇总2-1中类销售指标对比分析中类本月 上月增长销售毛利率客单价销售毛利率客单价销售毛利率客单价101102注：主要分析中类销售两个月变化比较大的中类2-1上升品

4、类及原因分析本月上月增长上升原因及分析中类销售毛利销售毛利销售毛利101102注：主要分析上升比较明显的类别3-1下降品类及分析本月上月下降下降原因及分析中类销售毛利销售毛利销售毛利101102注：主要分析下降比较明显的类别4-1本月本月不动销品类比较不动销品类比较表表中类品规数品规占比库存数量库存数量占比库存金额库存金额占比101102汇总（4-2）本月与上月不动销品种数比较表中类中类 品规数品规数 库存数量库存数量库存金额库存金额上月上月本月本月增长率增长率上月上月本月本月增长率增长率上月上月本月本月增长率增长率101102汇总汇总（5）中药饮片销售分析项目本月上月增长金额增长率去年同期同

5、比本年累计去年累计较去年同期累计增长率饮片贵细中药自选合计（6）新品销售及分析时间引进品规数新品销售新品动销率新品毛利率库存金额库存周转天数销售占比本月上月增长7-1负毛利商品销售分析时间负销售额负毛利额负毛利品规数占比（负毛利占总销售）负毛利率前20位销售前20位占总负毛利销售占比本月上月增长（7-2）负毛利商品主要品类分析中类销售额毛利额毛利率负毛利销售负毛利额毛利率销售占比101102103。8销售前100、500位分析时间排行销售额毛利额毛利率库存销售占比毛利占比库存占比脱销品规数本月前100位前1-500位上月前100位前1-500位增长注：销售、库存、毛利占比指前100位、500位

6、的销售占比整体门店的百分比上月本月增长幅度增长率品规数3个月3-6个月销售金额3个月3-6个月剩余金额3个月3-6个月近效期总金额9近效期商品管理（三）、商品属性分析（三）、商品属性分析1-1商品属性占比分析本月计划本月计划本月实际本月实际达成率达成率上月上月 去年同期去年同期增长金额增长金额（本月与上（本月与上月比）月比）同比同比环比环比下月计划下月计划销售额销售额毛利毛利品规数品规数核心商品核心商品库存库存周转天数周转天数销售占比销售占比毛利占比毛利占比库存占比1-2核心产品销售情况周转天数月销售成本/（月末库存金额+月初库存金额）/21-3核心产品中类销售排行编码名称品规销售数量数量占比

7、销售额销售占比毛利毛利占比101102103104105106107108109110四、会员分析1-1会员销售会员指标非会员指标时间会员数使用会员数会员销售会员毛利率会员客单价销售毛利率客单价会员销售占比会员毛利占比本月上月增长值增长率（%）使用会员数：指在一段时间里面会员必须在门店发生消费1-2会员销售会员日分析综合分析1-3会员销售会员顾客分析（五）（五）、促销售评估项目活动前活动中活动后活动期间与活动前比较活动期间与活动前比较费用及赠品销售毛利毛利率客单价来客数1、活动的主题:2、活动的费用及赠品3、总结（存在的问题及下一次改善）：（六（六）市场调查情况市场调查价格月报表市场调查价格月

8、报表竞争竞争店名店名称称 市调市调时间时间有效有效品项品项数数 我店价格较低我店价格较低 价格持平价格持平我店价格较高我店价格较高 总价（售价）总价（售价）品项数品项数占比占比品项数品项数占比占比品项数品项数占比占比我店我店竞争竞争店店总价总价差差比率比率注：门店应对敏感性商品和整体商品进行市调，市调对象应取有影响力的两三家门店。同时附市调明细表。二、库存及物流1、盘点2、库存积压与脱销3、配齐率4、物流差异统计1、盘点数据报告2、库存积压与脱销门店异常商品报表门店异常商品报表指标品项数品项占比库存金额库存金额占比经营品项数0销售0库存负毛利负库存高库存脱销效期注：高库存指库存高于60天销量的

9、品种，脱销指库存小于3天销量的品种，0销售指当期无销售的品种 库存周转天数报表库存周转天数报表 单位：万元单位：万元T30T30天天3030天天T45T45天天4545天天T60T60天天6060天天T90T90天天T T9090天天汇总汇总品规品规数数库存金库存金额额品规品规数数库存金额库存金额品规数品规数库存金库存金额额品规品规数数库存库存金额金额品规品规数数库存金库存金额额品规品规数数库存库存金额金额2、库存周转分析3、配齐率统计表（配齐率统计表（1/21/2）自营贴牌西成药西成药器械器械中药中药整体商品整体商品本月本月上月上月增长增长销量前100位销量前500位销量前1000位中药饮片

10、前100位中药自选中药贵细本月本月上月上月增长增长类别配齐率表:4、物流差异统计及分析表时间品规数差异金额解决金额未解决金额差异原因备注汇总汇总三、财务管理门店费用明细表序号序号项目项目预算额预算额实际发生实际发生额额序号序号项目项目预算额预算额实际发生实际发生额额1 1 工资工资13 差旅费差旅费2 2 福利费福利费14 市内交通费市内交通费3 3 工会经费工会经费15 业务招待费业务招待费4 4 职工教育经职工教育经费费16 行政收费行政收费5 5 企划费企划费17 商品损耗商品损耗6 6 折旧费折旧费18 开办费摊销开办费摊销7 7 房租费房租费19 通讯费通讯费8 8 水电费水电费20

11、网络费网络费9 9 修理费修理费21配送管理费配送管理费1010 办公费办公费22税金税金1111 低值易耗品低值易耗品摊销摊销23 财务费用财务费用1212 物料消耗物料消耗汇总汇总现金回笼情况销售收入营业外收入 本月实际回笼说明上月未回笼本月未回笼 累计未回笼四、工作总结1、内部管理2、5S基础管理3、人事及培训第二部分：下月计划第二部分：下月计划 一、销售计划 1、营运指标分解计划 2、营运促销计划 二、财务预算 三、下月主要工作计划 四、需要协调事宜销售指标计划及分解销售指标计划及分解指标指标一周一周二周二周三周三周四周四周汇总汇总备备注注销售额销售额25129925129925129

12、93589981112895.89毛利毛利37694 376943769453849166934.38自营销售自营销售30155301553015543080133547.5毛利率毛利率15%15%15%15%15%来客数来客数1163011630116301661351503库存金额库存金额周转天數周转天數销售指标计划及分解销售指标计划及分解类类 别别一周一周二周二周三周三周四周四周汇总汇总备注备注西成药西成药193286.626193286.626193286.6259193286.6259193286.626193286.626276123.312276123.312855983.285

13、5983.2中药中药13570.14613570.14613570.14613570.14613570.14613570.14619385.89219385.89260096.3360096.33食品食品24903.730924903.730924903.730924903.730924903.730924903.730935576.701835576.7018110287.9110287.9非食品非食品6960.98236960.98236960.98236960.98236960.98236960.98239944.24469944.244630827.1930827.19器械器械1257

14、7.51512577.51512577.5149512577.5149512577.51512577.51517967.849917967.849955700.3955700.39汇总汇总25129925129925129925129925129925129935899835899811128951112895下月促销计划下月促销计划时间时间段段 主题主题内容内容赠品及费赠品及费用预算用预算需要协需要协调事情调事情备注备注财务预算财务预算序号序号项目项目预算额预算额占比占比序号序号项目项目预算额预算额占比占比1 1 工资工资13 差旅费差旅费2 2 福利费福利费14 市内交通费市内交通费3 3

15、 工会经费工会经费15 业务招待费业务招待费4 4 职工教育经职工教育经费费16 行政收费行政收费5 5 企划费企划费17 商品损耗商品损耗6 6 折旧费折旧费18 开办费摊销开办费摊销7 7 房租费房租费19 通讯费通讯费8 8 水电费水电费20网络费网络费9 9 修理费修理费21配送管理费配送管理费1010 办公费办公费22税金税金1111 低值易耗品低值易耗品摊销摊销23 财务费用财务费用1212 物料消耗物料消耗汇总汇总下月工作思路与计划下月工作思路与计划工作内容工作内容权重权重推进时间推进时间责任责任人人协作协作人人备注备注51015202530营运管理 培训管理 5S管理商品管理四、需要协调事宜四、需要协调事宜重点工作方案