1、2、 执行调整，代码7909 早餐/包早-Rebate，理由DOT 其他原因，金额早餐人数乘以单价的负数，数量早餐实际人数，备注调整#月#日#人早餐，单号被调整账务的单号。3、 选取两笔入帐，执行结帐，用部分结帐将其结帐，刚好正负相抵，帐户余额为零。二、 核对房价1、执行接待当前住客打印2、将客人系统房价与RC单核对，保证在住客人姓名、房价、离日、到日信息的正确。三、 对重点账务进行审核1、对当天发生的重点餐饮账务进行核对。 根据预定单审核。 对与预定单不符情况,及时联系经手人,核对确定 。2、对重点会议、团队账务进行审核 根据协议或预定单,对在住和今日结帐的重点会议、团队账务进行审核。四、
2、过租1、 执行Inforsys过租，如未结餐台，及时与餐厅收银员联系，确认后将餐台转待处理，或冲销。2、 执行西软过租。 执行查询稽核报表，打开试算平衡表，根据试算平衡表，确保借贷平衡。（如不平衡，及时根据入帐明细，查找更正。）上日余额+收入合计+支出合计+人民币现金+城市挂帐+POS现金=总计支出合计收入合计 执行审核夜间稽核，打开夜间稽核窗口，如下图所示。 将夜间稽核中的红色项目进行处理，如市场码、来源信息缺失客人列表，已退房未平账客人列表等，将其补齐资料或更正错误。 依次完成各审核项目，到“房租预审及入帐”处，窗口如下图所示。图审核房租后，执行房租入帐，弹出房租入帐报表，房租预审及入帐窗口如下图所示，系统自动加收稽核房费完成。注意：上窗口底行左侧有：稽核房费、自动补入、下午加收三个选项，默认为“稽核房费”。（4）、到“统计报表及数据更新”处，单击开始，弹出如下窗口；单击是（Y），系统自动开始统计报表、更新数据，并显示系统进程，如下图所示；（5）、稽核完后，系统弹出稽核完毕窗口，单击确定即可。五、 出具报表1、 根据各部门要求打印报表。2、 将报表按部门分类后，放入装帐单抽屉。8
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