合肥XX商业综合体项目目标成本测算(全版).xls

1、填填表表指指引引本表为可研目标成本、计划目标成本、目标控制成本、预目标成本和目标成本测算的统一格式。本表填报的主要责任部门为成本控制部。其中规划指标集团规划部确认，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关的部门的讨论结果确定并经集团规划部确认；报批报建费根据集团发展部或规划设计部提供的报批报建费用清单、项目相关“问题清单”及当地优惠政策进行填写，具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。管理费用、财务费用、营业税金及附加、所得税等非工程成本，请财务部提供或集团领导确认。第一级的成本项目（显示为红字）及其下的第二级成本项目（显示为蓝字）为集团统一设定，第三级（显示为黑字）以下的成本项目可根据实际情况

2、进行调整。成本测算时应明确各成本项目的工作界面和工作内容，保存在电子文档中，在文件打印时，进行隐藏。成本测算时应根据量价分离的原则进行计算，并注明量、价的计算思路。新项目或项目定位时的成本测算如无法细分时，可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价，但应注明参考项目的成本情况。项目规模较大或分期开发时，目标成本测算中的地价宜按各期或各产品类型的占地面积分摊（当期中的公共用地按各产品类型的可售面积比例分摊），以免因后期规划调整对已完工程的成本核算造成影响。项目成本测算时，表中与规划有关的数据尽量从规划指标中引用采用公式计算，便于规划改变时自动计算。单体建安造价表、单体综合造价需结合项目的具体建

3、设内容和子目的划分进行完善，保证和成本表中的数值一致项项目目成成本本测测算算编编制制说说明明1、土地价款：土地出让金 亿(含契税、基础设施配套费）2、政府行政性事业收测算费：参考调研依据测算3、前期工程准备费：酒店、步行街、百货装修设计费平均按照200元/m2建筑面积4、建安费用:外装饰住宅、公寓、写字楼外窗：断桥铝中空玻璃，按照施工面积650元/m2商业外墙：石材为主、局部铝板和玻璃幕墙，按照施工面积650650元/m2住宅外墙：保温、12层为石材干挂，3层以上为涂料，按照施工面积180元/m2公寓外墙：保温、12层为石材干挂，3层以上为涂料，按照施工面积350元/m3底商外墙：保温、石材、

4、玻璃门，按照施工面积650元/m25A写字楼外墙：保温、幕墙和石材为主、局部仿石涂料，按照施工面积650元/m2白金五星酒店外墙：保温、幕墙、石材，按照施工面积1000元/m2内装修百货：全部精装，按照建筑面积630元/m2超市：地面水磨石，其他简单装修，按照建筑面积220元/m2室内步行街：步行街店内部分50%简装按照建筑面积300元/m2，50%清水房；公共部分精装修按照施工面积（地面800元/m2墙面800元/m2吊顶200元/m2），玻璃顶按照投影面积1800元/m2KTV：1000万元的装修费用（含陈设、设备）写字楼：公共部位精装，按照建筑面积800元/m2小户型公寓：全部精装，按照

5、建筑面积600元/m3白金五星酒店：全部精装，按照建筑面积3500元/m2（不含酒店厨房和洗衣设备）其他业态及单体建筑：仅公共部位（电梯厅、楼梯间，公共卫生间等）的精装修通风空调住宅、公寓：不考虑中央空调写字楼：按照建筑面积350元/m2电梯白金五星酒店：合合资资品品牌牌电梯并考虑轿箱精装费用5、酒店开办费：按照30003000万元6、销售费用：按照销售收入的3，含销售大厅、面积测量和交易手续费7、财务费用：按照贷款10亿，期限2年，贷款利率8。8、预备费：按照工程成本（扣除土地价款，且不含三费及税）的3 39、土地增值税：按照销售收入的1 1预征或按汇算清缴7.987.98%9、考虑招商费用

6、及旺场费用1000万元，开业庆典费用200万元10、未考虑商业转让费用及商业部分的税金11、所得税：按照销售收入的5预征项项目目规规划划经经济济技技术术指指标标项项目目名名称称地地块块位位置置单单位位数数量量备备注注一一、规规划划用用地地mm2 2108000108000二二、总总建建筑筑面面积积mm2 2575000575000 1、持有部分总建筑面积m2205000 1.1 购物中心m290000 1.2 酒店m245000 1.3写字楼m270000 2、销售部分总建筑面积m2370000三三、地地上上总总建建筑筑面面积积mm2 2455000455000 1、购物中心m290000 2

7、、住宅m2200000 3、写字楼m270000 4、酒店m235000 5、室外步行街及底商m260000四四、地地下下建建筑筑面面积积mm2 2120000120000 1、购物中心部分m270000 2、酒店部分m210000 3、住宅部分m240000五五、停停车车位位个个22002200 1、购物中心部分个个1200 2、酒店部分个个 3、写字楼部分个个 4、住宅部分个个1000六六、容容积积率率4.214.21七七、覆覆盖盖率率0.5950.595八八、总总户户数数户户 1、住宅部分户户 2、公寓部分户户购购物物中中心心面面积积分分布布明明细细商业业态业态明细楼层分布面积（m2）备

8、注1、百货地上六层240002、超市地下一层160003、建材超市4、娱乐广场小计18000数码地上一层电游地上二层KTV地上三层影城地上四层夹层地上四层5、室内步行街小计32000地上一层地上二层地上三层物业管理用房6、地下部分70000地上部分小计90000地下部分小计70000总计160000项项目目投投资资分分析析序序号号项项目目所所得得税税预预征征所所得得税税清清缴缴1土土地地增增值值税税预预征征汇汇算算清清缴缴预预征征汇汇算算清清缴缴1950 30074.07756195030074.077562销销售售部部分分利利润润总总额额71277.12966 43153.052117127

9、7.1296643153.052113销销售售部部分分所所得得税税7170 138.980610217819.2824210788.263034销销售售部部分分净净利利润润64107.1296643014.071553457.8472532364.789085销销售售毛毛利利率率0.370306351 0.3703063510.3703063510.3703063516销销售售净净利利润润率率0.328754511 0.2205849820.2741428060.1659732777投投资资净净利利率率0.518151005 0.2832725460.4320773280.213140868项

10、项目目净净收收入入-43864.2524-64957.3106-54513.53484-75606.59301建建设设项项目目投投资资计计划划表表编制单位：编制日期：项项 目目金金额额（万万元元）备备注注整整个个项项目目销销售售物物业业持持有有物物业业大大商商业业酒酒店店写写字字楼楼一一、项项目目总总收收入入1950001950001销销售售收收入入1950001950002税税收收返返还还0二二、各各项项支支出出总总额额231,694122,79067,60932,27230,623土土地地费费用用21,60013,8993,3811,6902,630.土土地地费费用用21,60013,89

11、93,3811,6902,630黄色部分不填写，仅填写白色部分.回回迁迁房房抵抵地地价价-政政府府行行政政事事业业性性收收费费10,3505,4002,8808101,260建建造造成成本本168,58473,33549,29625,64320,311.前前期期工工程程准准备备费费8,1744,2652,275640995.主主体体建建筑筑工工程程费费108,27245,63531,48220,08311,072.主主体体安安装装工工程程费费33,19813,55310,2703,4385,938.社社区区管管网网工工程程费费9,3734,8902,6087341,141.园园林林环环境境工工

12、程程费费2,9701,550827232362.配配套套设设施施费费-.其其他他建建设设工工程程支支出出1,26365935199154 .预预备备费费5,3342,7831,484417649 物物业业启启动动与与商商业业招招商商费费1,20062633494146 酒酒店店开开办办费费3,0001,565835235365 管管理理费费用用2,5201,315701197307财财务务费费用用16,6408,6824,6301,3022,026 营营销销费费用用5,8503,0521,628458712 营营业业税税金金及及附附加加-土土地地增增值值税税1,9501,01754315323

13、7三三、销销售售部部分分利利润润总总额额72,210四四、销销售售部部分分所所得得税税18,052五五、销销售售部部分分净净利利润润54,157六六、销销售售毛毛利利率率0.37七七、销销售售净净利利润润率率0.277729763八八、投投资资净净利利率率23.37%九九、项项目目净净收收入入-54,74754,157-67,609-32,272-30,623建建设设项项目目销销售售计计划划表表编制单位：编制日期：2016/12/14项 目总金额（万元）可售面积（）按可售面积销售价格（元/m2)按建筑面积销售价格（元/m2)备注1多层住宅收入-2高层住宅收入160,000200,0008,00

14、0.00住宅3小高层住宅收入-4公建收入5车库收入10,0001,000100,000.00住宅车库6其他收入25,00025,00010,000.00底商销售总收入195,000226,000建建设设项项目目成成本本计计划划表表建设项目名称：合肥XX广场制 表 单 位：成成本本科科目目工工作作界界面面工工作作内内容容面面积积（m2)m2)造造价价指指标标(元元/m2/m2）一一、土土地地费费用用108000108000200020001地价款及市政配套费1.1 土地出让金1.2 市政基础设施配套费1.3 契税1.4 土地使用费1.5 耕地占用税1.6 土地变更用途和超面积补交的土地出让金2合

15、作款项2.1 补偿合作方地价2.2 合作项目建房转入分给合作方的房屋成本3红线外市政设施费3.1 红线外水、电、气、热设施与管线铺设费3.2 红线外通讯建设费3.3 红线外道路、绿化建设费3.4 接口补偿费4拆迁补偿费4.1 地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出4.2 安置及动迁支出4.3 农作物补偿5市政配套设施的其他支出二二、政政府府行行政政事事业业性性收收费费5750001801报批报建费1.1 安检1.2 质检1.3 标底编制1.4 交易中心手续费1.5 人防报建1.6 消防配套设施1.7 散装水泥集资1.8 白蚁防治1.9 墙改基金1.10 建筑面积丈量1.11 路口开设1.12

16、 规划管理1.13 拆迁管理1.14 招投标管理1.15 竣工验收各项报批费用2增容费2.1 供水2.2 供电2.3 燃气2.4 热力三三、前前期期工工程程准准备备费费1勘测丈量费57500061.1 初勘1.2 详勘1.3 沉降观测1.4 验线、复线、定线、放线、面积丈量2规划、设计、可研费575000802.1 规划设计2.2 可行性研究2.3 方案招标2.4 方案评审2.5 交通、环境影响分析2.6 模型制作2.7 效果图设计2.8 施工图设计2.9 人防设计2.10 装修设计2.11 制图、晒图、赶图酒店、百货楼、步行街精装设计费1260002003三通一平费108000553.1 临时道路3.2 临时用电3.3 临时用水3.4 场地平整4临时设施费57500024.1 临时围墙4.2 临时办公室第 7 页，共 28 页4.3 临时场地占用4.4 临时围板4.5 独立售楼处与样板房5其他支出四四、主主体体建建筑筑（装装修修）工工程程费费1地基与基础工程1.1 土石方室外部分土方挖、填、运（暂时按照10km考虑）858000351.2 基坑支护地下连续墙1200001001.3