资本经营部组建方案PPT资料.ppt

1、可获得的是战略上的主动，可将别人获得的时间和空间优势尽收囊是战略上的主动，可将别人获得的时间和空间优势尽收囊中中,可以获得最后的胜利。可以获得最后的胜利。-资本运营是企业家需要修炼的资本运营是企业家需要修炼的最高武功！最高武功！比肩世界比肩世界 服务领服务领先先企业文化企业文化成立背景成立背景比肩世界比肩世界 服务领服务领先先20112011年城投项目面临的挑战：年城投项目面临的挑战：自身积累不足，自身积累不足，资金偏紧；资金偏紧；市场市场开发开发成熟模式和渠道尚未形成，进展成熟模式和渠道尚未形成，进展缓慢缓慢 单点经营单点经营没有没有有吸引力的有吸引力的商业模式，商业模式，无法复制无法复制

2、资本市场资本市场路径尚未理清，路径尚未理清，方向散乱方向散乱 研发体系团队尚未形成，研发体系团队尚未形成，运作乏力运作乏力 企业文化企业文化成立背景成立背景比肩世界比肩世界 服务领服务领先先企业文化企业文化城投城投项目项目资本运作体系资本运作体系20112011所作工作：所作工作：-完成初步与完成初步与资本市场对接资本市场对接 -完成完成财务财务尽职调查尽职调查、项目实地调研、项目实地调研 -完善完善商业计划书商业计划书及财务测算及财务测算 -与多个风投公司、与多个风投公司、意向合作者进行了沟通意向合作者进行了沟通 成立背景成立背景比肩世界比肩世界 服务领服务领先先城投城投项目项目资本运作体系

3、所存在问题：资本运作体系所存在问题：-商业模式仍然不是非常清晰商业模式仍然不是非常清晰 -资本市场规则资本市场规则仍仍不是很了解不是很了解 -资本运作系统与资本市场尚未建立起有资本运作系统与资本市场尚未建立起有效的沟通渠道效的沟通渠道 项目融资成功三要素：项目融资成功三要素：成立背景成立背景比肩世界比肩世界 服务领服务领先先20122012年华院战略主题之一年华院战略主题之一：“资本经营战略资本经营战略”特成立特成立“资本经营部资本经营部”职能定位：职能定位：-建立高层次、专业化的资本运作团队建立高层次、专业化的资本运作团队 -完成完成20122012年资本运作战略任务年资本运作战略任务职能定

4、位职能定位比肩世界比肩世界 服务领服务领先先资本经营部人员编制：资本经营部人员编制：3 3 人人 -部门总监：部门总监：1 1 名名（外部聘请）（外部聘请）-财务配合：财务配合：1 1 名名（财务部门）（财务部门）-部门助理：部门助理：1 1 名名（内部培养）（内部培养）团队组建团队组建团队组建原则：团队组建原则：-遵循人员配置与业务发展同步的原则；遵循人员配置与业务发展同步的原则；-遵循人才专业化原则；遵循人才专业化原则；-遵循外部聘请与内部培养原则；遵循外部聘请与内部培养原则；-遵循保持一定淘汰率。遵循保持一定淘汰率。比肩世界比肩世界 服务领服务领先先团队素质要求团队素质要求“部门总监部门

5、总监”素质要求素质要求：-8 -8年以上资本运作经验，年以上资本运作经验，5 5年以上团队管理经验；年以上团队管理经验；-有很强的语言和文字表达、业务谈判能力；有很强的语言和文字表达、业务谈判能力；-本科以上学历，经济、金融、管理、财务等专业；本科以上学历，经济、金融、管理、财务等专业；-精通融资、并购、上市、财务、项目操作等知识；精通融资、并购、上市、财务、项目操作等知识；-吃苦耐劳、愿意接受挑战、承诺业绩；吃苦耐劳、愿意接受挑战、承诺业绩；-有融资平台资源。有融资平台资源。“部门助理部门助理”素质要求：素质要求：-2 -2年以上秘书或助理工作经验，熟悉资本市场；年以上秘书或助理工作经验，熟

6、悉资本市场；-良好的沟通能力、表达能力、有较强的文字功底；良好的沟通能力、表达能力、有较强的文字功底；-有良好的工作习惯和吃苦耐劳的精神；有良好的工作习惯和吃苦耐劳的精神；-愿意接受具有一定挑战性的目标管理。愿意接受具有一定挑战性的目标管理。团队组建团队组建比肩世界比肩世界 服务领服务领先先资本资本经营部经营部20122012年度考核年度考核目标：目标：1 1、接触接触1010家家以上国内知名以上国内知名风投公司风投公司，深入沟通，深入沟通3 3家家以上；（深入沟通以上；（深入沟通意为到对赌协议谈判阶段）意为到对赌协议谈判阶段）（权重（权重15%15%）2 2、债权融资、债权融资1000100

7、0万万，股权融资，股权融资30003000万万；（权重（权重40%40%）3 3、根据资本市场规则、根据资本市场规则规范规范和完善财务数据和完善财务数据；（权重（权重10%10%）4 4、明确明确获资本市场认可的获资本市场认可的商业模式商业模式；（权重（权重10%10%）5 5、辅助总部设定各单元、辅助总部设定各单元经营目标经营目标；（权重（权重10%10%）6 6、配合、配合尽职调查、项目实地调研、对赌协议谈判尽职调查、项目实地调研、对赌协议谈判等；等；（权重（权重10%10%）7 7、收购、收购、兼并兼并、合作城投项目、合作城投项目竞争对手竞争对手1010个城市个城市以上。（权重以上。（权重15%15%）年度目标年度目标比肩世界比肩世界 服务领服务领先先完成目标的思路和方法：完成目标的思路和方法：-通过外部招聘、内部选拔形式组建团队；通过外部招聘、内部选拔形式组建团队；-多角度、全方位、更深入接触资本市场多角度、全方位、更深入接触资本市场；-直营、并购、合作、直营、并购、合作、加盟连锁模式并举加盟连锁模式并举，扩大项目规扩大项目规模模；-核算管网的销售、租赁价格，增加项目营收。核算管网的销售、租赁价格，增加项目营收。思路方法思路方法 打造中国通信基础设施打造中国通信基础设施“第三方投资第三方投资”第一品牌！第一品牌！比肩世界比肩世界 服务领先服务领先