1、可以查询各种往来帐簿。账表管理:n5.其它处理:可以进行月结帐。其它处理:第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM 系统设置系统设置n1.选项设置选项设置n运行本系统前,应先设置运行所需要的账套参数。运行本系统前,应先设置运行所需要的账套参数。以便系统根据所设定的选项进行相关的处理。n操作步骤:操作步骤:n(1)在在“系统菜单系统菜单”的的”设置设置”中选中中选中“选项选项”。n(2)在在“账套参数账套参数”中选择应付款核销方式:有中选择应付款核销方式:有二种方式即按单据,按产品。可选二种方式即按单据,按产品。可选“按单据按单据”。n(3)选择单据审核日
2、期依据:有单据日期,业务日选择单据审核日期依据:有单据日期,业务日期两种。可选期两种。可选“单据日期单据日期”。n(4)选择汇兑损益方式:有外币结清,月未处理两选择汇兑损益方式:有外币结清,月未处理两种。可选种。可选“月未处理月未处理”。n(5)应付账款核算类型:选取应付账款核算类型:选取“详细核算详细核算”;n(6)最后单击最后单击“确定确定”完成账套参数设置。完成账套参数设置。第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM单击设置/选项单击编辑输入欲设置的内容单击确定第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COMn2 2初
3、始设置初始设置n指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置,指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置,它包括它包括单据类型的设置、凭证科目的设置、账龄区间单据类型的设置、凭证科目的设置、账龄区间设置、报警级别的设置。设置、报警级别的设置。n(一)基本科目设置(一)基本科目设置n操作步骤操作步骤n在在“初始设置初始设置”上单击上单击“设置科目设置科目”中的中的“基本科基本科目设置目设置”;n输入常用的核算本位币:应付账款输入常用的核算本位币:应付账款2121,采购科目,采购科目121101,采购税金科目,采购税金科目21710101,银行承兑科目,银行承兑科目2111,商业承兑科目商业承兑
4、科目2111,现金折扣科目,现金折扣科目5503,票据利息科目,票据利息科目5503等。等。n基本科目设置时输入的科目基本科目设置时输入的科目必须必须是总账系统中的是总账系统中的末级末级科目科目,输入的应付科目,应付票据科目,预付科目必输入的应付科目,应付票据科目,预付科目必须是已在总账系统中被设置为须是已在总账系统中被设置为“供应商住来供应商住来”的会计的会计科目科目。第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM(2)控制科目设置)控制科目设置操作步骤操作步骤选择选择“初始设置初始设置”下的下的“设置科目设置科目”中中的的“控制科目设置控制科目设置”;输入
5、相应的应付科目,预付科目。(3)产品科目设置)产品科目设置操作步骤操作步骤在在“初始设置初始设置”下的下的“设置科目设置科目”中的中的“产品科目设置产品科目设置”;输入输入“采购科目采购科目121101,应交增值税,应交增值税21710101科目科目”。第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM单击设置/初始设置输入相应的会计科目第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COMn期初余额输入期初余额输入n通过期初余额功能,用户可将正式启用账套前的所有应付通过期初余额功能,用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中,
6、作为期初建账的数据,系统即可业务数据录入到系统中,作为期初建账的数据,系统即可对其进行管理,这样既对其进行管理,这样既保证了数据的连续性,又保证了数保证了数据的连续性,又保证了数据的完整性。据的完整性。n当初次使用本系统时,要将上期未处理完全的单据都录入当初次使用本系统时,要将上期未处理完全的单据都录入到本系统,以便于以后的处理。当进入第二年度处理时,到本系统,以便于以后的处理。当进入第二年度处理时,系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额初余额。在下一年度的第一个会计期间里,可以进行期初。在下一年度的第一个会计期间里,可以进行
7、期初余额的调整。余额的调整。n(1)操作流程)操作流程:n录入期初余额,包括未结算完的发票和应付单、预付款单录入期初余额,包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。会计期间前的数据。第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM(2)录入期初采购专用发票单击设置/期初余额输入查询条件单击确认第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM单击增加输入单据类别信息单击确认第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 H
8、EWANNENG163.COM单击增加输入专用发票的表头内容双击输入表体内容单击保存第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM单击增加选择单据类别为应付单单击确认(3)录入期初应付单第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM输入应付单内容单击保存第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM第二节 应付款管理系统日常处理n一、日常处理一、日常处理n二、其他处理二、其他处理第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM一、日常处理n日常处理是应付款管理系
9、统的重要组成部日常处理是应付款管理系统的重要组成部分,是经常性的应付业务处理工作。分,是经常性的应付业务处理工作。n日常业务主要完成企业日常的应付日常业务主要完成企业日常的应付/付款业付款业务录入、应付务录入、应付/付款业务核销、应付并账、付款业务核销、应付并账、汇兑损益等的处理,及时记录应付、付款汇兑损益等的处理,及时记录应付、付款业务的发生,为查询和分析往来业务提供业务的发生,为查询和分析往来业务提供完整、正确的资料,加强对往来款项的监完整、正确的资料,加强对往来款项的监督管理,提高工作效率。督管理,提高工作效率。第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.C
10、OMn 有关功能有关功能n.单据处理功能:单据录入、单据管理。解决增删改单据单据处理功能:解决增删改单据和查询、审核单据的工作。和查询、审核单据的工作。n 单据核销工作:手工核销、自动核销。单据核销工作:n.应付转账功能:进行应付冲应付、预付冲应付、应付冲应付转账功能:进行应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲等操作。应收、红票对冲等操作。n.汇兑损益功能:解决有外币业务核算时的汇兑损汇兑损益功能:解决有外币业务核算时的汇兑损益处理工作。益处理工作。n.制单处理功能:对各个业务处理提供制单的功能,制单处理功能:对各个业务处理提供制单的功能,并传递给总账。并传递给总账。n.票据管理功能:提
11、供对银行承兑汇票和商业承兑票据管理功能:提供对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。汇票进行管理。.第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COMn(三)应付单据处理(三)应付单据处理n1、操作流程、操作流程n在在“应付单据录入应付单据录入”中点击中点击“增加增加”按钮,可录按钮,可录入应付单据。入应付单据。n.确认正确后,可以点击确认正确后,可以点击“审核审核”按钮对其进行按钮对其进行审核,也可在审核,也可在“应付单据审核应付单据审核”处进行批审核。处进行批审核。n.在对应付单据进行了审核后,系统会询问是否在对应付单据进行了审核后,系统会询问是否要立即制单。若
12、选择是,则立即显示当前单据的要立即制单。若选择是,则立即显示当前单据的凭证界面;如果不想立即制单,则可以在制单处凭证界面;如果不想立即制单,则可以在制单处理功能中集中处理,则选择否,回到当前单据卡理功能中集中处理,则选择否,回到当前单据卡片界面,只是该应付单据处于已经审核状态。片界面,只是该应付单据处于已经审核状态。.第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM(2)应付单据录入单击日常处理/应付单据处理/应付单据录入输入单据类别单击确认第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM输入采购专用发票的内容单击保存第8章 应付
13、款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COMn3、应付单据审核、应付单据审核n主要提供用户批量审核。系统提供用户主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在手工审核、自动批审核的功能。在“应应付单据审核付单据审核“界面中显示的单据包括全界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的应付单据,包括从部已审核、未审核的应付单据,包括从采购管理系统传入的单据。采购管理系统传入的单据。作过后续处作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在理如核销、制单、转账等处理的单据在”应付单据审核应付单据审核”中不能显示。对这些中不能显示。对这些单据的查询,可在单据的查询,可
14、在“单据查询单据查询”中进行。中进行。n批审中也可以进行新增单据、单据修改,批审中也可以进行新增单据、单据修改,批量删除等操作,其约束条件与应付单批量删除等操作,其约束条件与应付单据录入同。据录入同。第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM单击审核单击是第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COM第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COMn(四四)付款单据处理付款单据处理n付款单据处理主要是对结算单据(付款单、付款单据处理主要是对结算单据(付款单、收款单即红字付款单)进行管理,包括
15、付收款单即红字付款单)进行管理,包括付款单、收款单的录入、审核。款单、收款单的录入、审核。n.应付款管理系统的付款单用来记录企业所应付款管理系统的付款单用来记录企业所支付的款项。支付的款项。n.应付款管理系统的收款单用来记录发生采应付款管理系统的收款单用来记录发生采购退货时,企业所收到的供应商退款。购退货时,企业所收到的供应商退款。第8章 应付款管理系统衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG163.COMn1、操作流程、操作流程n点击点击“增加增加“按钮,可录入付款单或收按钮,可录入付款单或收款单。款单。n单击单击“审核审核”制单。制单。n单击单击“核销核销”进行核销处理。进行核销处理。n在付款单及
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