年基金月度分析报告可编辑30页docWord文档格式.docx

1、 基金分红研究了各类型基金在每个月的分红数额和分红只数 基金发行研究了各类型基金每个月的发行规模和只数评级概述基金收益能力综合排名是对基金产品期限参量包含3个月6个月12个月24个月的收益率进行排序期限排名进行加权平均对近期基金产品收益表现设置较高权重进而更加客观公正展现基金产品的收益情况将基金产品进行分类分为开放式股票基金开放式混合基金开放式债券基金开放式货币基金开放式指数基金QDII基金和封闭式基金报告遵循原则及证监会相关规定第64号令证券投资基金评价业务管理暂行办法 具体内容如下第十四条 任何机构从事基金评价业务并以公开形式发布评价结果的不得有下列行为 一对不同分类的基金进行合并评价 二

2、对同一分类中包含基金少于10只的基金进行评级或单一指标排名 三对基金合同生效不足6个月的基金货币市场基金除外进行评奖或单一指标排名 四对基金货币市场基金除外基金管理人评级的评级期间少于36个月 五对基金基金管理人评级的更新间隔少于3个月 六对基金基金管理人评奖的评奖期间少于12个月 七对基金基金管理人单一指标排名包括具有点击排序功能的网站或咨询系统数据列示的排名期间少于3个月 八对基金基金管理人单一指标排名的更新间隔少于1个月 九对特定客户资产管理计划进行评价数据来源1基金公司公开发布的相关收益率情况数据2其他相关数据由巨灵财经提供免责条款本研究报告根据基金公司及市场公开发布的信息进行甄选和分

3、析后编制收集信息未能获取理财产品的全部信息报告内容可能存在因统计数据分析计算过程中产生遗漏和偏差本报告旨在为理财行业的发展创新和制度建设提供研究参考在对于因使用引用参考本报告内容而导致 的投资损失风险与纠纷本报告发布机构不承担任何责任报告目录摘 要 11 市场回顾 311 股票市场 312 债券市场 4com 债券市场发行概况 4com 债券价格走势 52 基金投资策略 63 基金收益能力排名 731 开放式股票型基金 832 开放式混合型基金 933 开放式债券型基金 1034 开放式指数型基金 1135 QDII基金 1236 封闭式基金 134 基金分红 155 基金发行 16附录 名词

4、解释 18附录 单只基金收益能力排名测算模型 21图表目录图表 1 2013年3月A股市场走势 3图表 2 2013年3月各行业指数涨跌幅 4图表 3 2013年2月3月各种债券发行量 4图表 4 2013年2月2013年3月债券发行量 5图表 5 2013年3月A股指数与各类基金指数的涨跌幅 7图表 6 开放式股票型基金综合收益能力排名前10 8图表 7 开放式股票型基金综合收益能力排名后10 8图表 8 开放式混合型基金综合收益能力排名前10 9图表 9 开放式混合型基金综合收益能力排名后10 9图表 10 开放式债券型基金综合收益能力排名前10 10图表 11 开放式债券型基金综合收益能

5、力排名后10 11图表 12 开放式指数型基金综合收益能力排名前10 11图表 13 开放式指数型基金综合收益能力排名后10 12图表 14 QDII基金综合收益能力排名前10 12图表 15 QDII基金综合收益能力排名后10 13图表 16 封闭式基金综合收益能力排名前10 14图表 17 封闭式基金综合收益能力排名后10 14图表 18 近一年基金每月累计分红只数 15图表 19 近一年各类型基金每月分红金额 16图表 20 近一年各类型基金每月成立只数 16图表 21 近一年各类型基金每月募集规模 17摘 要股票市场3月大盘深度调整沪指大跌12897点收于223662点当月跌幅545深

6、证成指大跌75167点收于888977点跌幅780沪深300指数下跌17824点收于249508点跌幅667大盘的持续下跌使得众多投资者出现亏损市场氛围转为悲观基金市场3月受大盘深度调整影响基金表现下跌具体来看上证基金指数3月下跌568深市基金指数下跌555跌幅均大于大盘开放式基金中股票型基金跌幅最大中证股票型基金指数下跌322其次为混合型基金中证混合型基金指数下跌182债券型基金受债市上涨影响本月表现尚可中证债券型基金指数本月上涨008其他类型基金中中证货币基金指数上涨050中证QDII基金指数上涨016本月基金总体表现不佳基金投资策略偏股型基金A股震荡延续关注选股能力突出基金3月A股调整幅

7、度加大尤其3月4日受利空消息影响大盘放量杀跌连续跌破多条均线支撑单日下跌86点其后大盘维持震荡下跌走势虽偶尔反弹仍难改颓势近期北京上海等一线城市相继公布了国五条实施细则对地产板块形成利空而大盘在经过两个月的连续下跌之后再度大幅杀跌的概率较小4月份有望维持震荡在偏股型基金的选择上投资者应关注选股能力突出的基金谨慎选择过度重仓某一行业的基金以免在大盘结构性调整中造成损失债券型基金关注经济基本面 防御为主3月27日晚间银监会下发 关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知以下简称8号文 在8号文中银监会首度就银行理财资金投向非标准化债权资产进行明确限定要求对理财产品进行单独管理建账和核算确保每个

8、理财产品三表齐全同时理财资金投资非标准债权资产的余额在任何时点均以理财产品余额的35与商业银行上年度总资产的4之间孰低者为上限债券类资产的需求收益率仅次于非标准债权的信用债美国三大股指全部走高道指上涨纳指上涨标普500指数上涨股票型基金上投摩根新兴动力易方达医疗保健汇添富医药保健混合型基金 宝盈核心优势上投双核平衡东吴进取策略债券型基金中银转债增强债券A中银转债增强债券B浦银收益A封闭式基金兴全合润B浦银安盛增利分级债券B大成景丰B指数型基金易方达创业板ETF易方达创业板ETF联接深证TMT50ETFQDII基金广发亚太精选富国中国中小盘华宝海外中国本月基金收益能力排名后三股票型基金东吴行业轮

9、动南方隆元易方达资源行业混合型基金上投中国优势工银平衡广发内需增长债券型基金益民多利广发理财年年红信达澳银稳定增利A封闭式基金申万深成进取银华鑫瑞资源B指数型基金国联安上证大宗商品ETF民生中证资源银华中证内地资源QDII基金上投天然资源汇添富黄金及贵金属易方达黄金主题1 市场回顾股票市场3月大盘深度调整沪指大跌12897点收于223662点当月跌幅545深证成指大跌75167点收于888977点跌幅780沪深300指数下跌17824点收于249508点跌幅667大盘的持续下跌使得众多投资者出现亏损市场氛围转为悲观数据来源巨灵财经由金融界网站基金产品研究中心整理图表 1 2013年3月A股市场

10、走势3月份板块方面大部分呈下跌走势金融板块领跌单月下跌1442紧随其后的是地产采矿两大板块分别下跌998和990金融地产两大板块成杀跌主力水电板块3月表现较好上涨210 图表 2 2013年3月各行业指数涨跌幅12 债券市场com 债券市场发行概况2013年3月市场共发行了179只债券较2月份增加了98只总发行量为528030亿元比2月份增加了173183亿元从债券类型来看本月发行的债券中仍以金融债券发行量最大共发行253640亿元占债券总发行量的4804相比上月增加了61540亿元中期票据发行数量最多共发行73只图表 3 2013年2月3月各种债券发行量债券类型 2013年2月 2013年3

11、月 次数 发行量亿元 次数 发行量亿元 政府债券 3 780 2 440 央行票据 0 000 0 000 金融债券 27 192100 37 253640 政府支持债券 0 000 0 000 企业债券 29 49000 66 85800 短期融资券 0 000 1 20000 资产支持债券 0 0 0 0 中期票据 21 35670 73 124590 集合票据 1 077 0 000 外国债券 0 0 0 0 其他债券 0 0 0 0 总计 81 354847 179 528030 数据来源中国债券信息网由金融界网站基金产品研究中心整理数据来源中国债券信息网由金融界网站基金产品研究中心整

12、理图表 4 2013年2月2013年3月债券发行量com 债券价格走势2013年3月份债券市场继续上扬中债综合指数财富指数从上月末的148116点上涨至本月末的1486331点上涨05171点涨幅035净价指数从上月末的1011478点上涨至本月末的1011713点上涨00235点涨幅002中债国债指数和中债金融债指数3月也是上涨走势涨幅分别为012和004中债企业债指数小幅下跌0022 基金投资策略 1偏股型基金A股震荡延续关注选股能力突出基金3月A股调整幅度加大尤其3月4日受利空消息影响大盘放量杀跌连续跌破多条均线支撑单日下跌86点其后大盘维持震荡下跌走势虽偶尔反弹仍难改颓势近期北京上海等

13、一线城市相继公布了国五条实施细则对地产板块形成利空而大盘在经过两个月的连续下跌之后再度大幅杀跌的概率较小4月份有望维持震荡在偏股型基金的选择上投资者应关注选股能力突出的基金谨慎选择过度重仓某一行业的基金以免在大盘结构性调整中造成损失2债券型基金关注经济基本面 防御为主3月27日晚间银监会下发 关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知以下简称8号文 在8号文中银监会首度就银行理财资金投向非标准化债权资产进行明确限定要求对理财产品进行单独管理建账和核算确保每个理财产品三表齐全同时理财资金投资非标准债权资产的余额在任何时点均以理财产品余额的35与商业银行上年度总资产的4之间孰低者为上限债券类资产的需求收益率仅次于非标准债权的信用债美国三大股指全部走高道指上涨纳指上涨标普500指数上涨3 基金收益能力排名根据证监会最新颁布的证券投资基金评价业务管理暂行办法第十四条本研究报告的研究对象是基金合同生效日期在2012年9月1日之前且在2013年3月31日没有退市的基金统计期间是2011年4月1日2013年3月31日共2