财务经理工作流程.docx

1、资中县星天池集团旅游公司财务经理工作流程8:00上班1、 审核各部门前一天的收入情况，并在收款收据上签字确认。2、 审核采购员前一天的采购清单，纠正采购单上的错误数据，之后签字确认。3、 仔细检查出纳每天的收支情况，配合出纳做好公司的的各种报表。4、 配合出纳支付园区内老百姓的各种赔付款及土地流转费。5、 随时应对各个政府部门的相关检查、上报数据和各种资料（编写各种资料）6、 随时准备好园区项目和相对应政府部门的对接工作以及需要公司提供的相关资料。 7、 随时准备和工商税务部门的对接工作。8、 每月至少两次以上专门开车到资中国税为外婆家餐厅领税票，有时还要为在餐厅消费了的客户送发票到资中。9、

2、 随时配合田瑞辉做好土地流转及建设方面的工作。10、 制定园区个部门与商家及对园区农户的相关合同及协议。11、 严格审查各类报销单，公司报销流程，各部门经手人填写报销单，部门负责人签字，何文审核，罗世国签字，最后经崔总签字同意后，方可凭依据到财务室出纳处报销。12、 每周提供一份公司收支及账户余额报表，每月提供一份公司资金报表给崔总。13、 崔总不在的时候，每周一要组织公司组长及全体管理人员召开例会。总结上周各部门的一些经验，提出各部门出现的问题，最后安排各部门下周的任务。14、 协调解决各部门之间出现的一些问题。15、 制定公司的各种规章制度及个岗位工作流程16、 严格审查公司各部门及农民工

3、当月的工资报表。17、 随时听从各部门的调动。18、 园区内（包括餐厅）的水、电、气充值。19、 随时应对各银行的各种业务往来。20、 严格检查验收各部门工作，严格按规定处罚各部门违规。21、 每天做今日总结及明日计划。22、 每周（月）计划内容包括：每周（月）资金计划。财务部工作职责1、 根据国家的财经法规、政策，组织制定景区各项财务制度、会计核算办法及实施细则。2、 负责制定年度工作计划，并组织实施。3、 负责组织和安排景区财务成本决算和年度财务成本预算工作，布置审核成本核算分析报告，提出整改意见4、 负责每季度的经济利润分析工作，准确地为景区旅游市场定位和策划、拓展提供财务数5、 据，定

4、期向上级汇报各项财务数据，为领导决策提供真实的依据。6、 负责景区票务制度的落实，定期抽检票务销售工作，保证票款统一，并对有关的财务工作程序执行情况进行监督和检查。7、 负责对项目承包单位的欠缴租金、水电费及应收帐款的清欠工作。8、 负责库房管理制度的执行和检查。9、 负责辖区环境卫生责任景区的清理和清除杂草工作。10、 负责景区各类合同、财务资料和档案的安全保密工作。11、 负责完成领导交办的其他临时性工作。行政总监岗位职责（一）公司行政总监对上级的责任：1、 参与制订公司年度发展战略的制定；负责对公司年度总预算和季度预算调整审核与报批；汇总、审核下级各部门上报的月度预算并参加公司月度预算分

5、析与平衡会议。2、 制订行政系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。3、 组织行政系统主管制订、修订行政系统工作流程和企业规章制度，经批准后施行并监督检查汇报落实情况。4、 掌控公司行政管理对上下内外的运作情况，适时向总经理汇报。5、 负责总经理例会及公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。6、 负责公司各部门执行力的检查工作，汇总各部门的反馈意见，整理分析后向总经理汇报。7、 负责企业与社区和派出所的协调，安排接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件。8、 审批行政系统文件，在总经理授权下审批各部门申报和发文等文件。9、 领导行政系统各部门对上级和下级的服务与效果检查工作。

6、10、 负责起草公司对外的合同与文件的审核，配合公司有关法律事务的处理。11、 负责公司安全保卫工作的指导与检查防范工作，定期组织相关部门对消防与安全进行检查，指导、监督检查公司保密工作的执行情况，定期向总经理汇报。12、 负责主管业务的检查改进与研究发展，及时向总经理报告工作；定期向总经理述职。（二）公司行政总监对下级的责任1. 制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。2. 定期做好各公司办公职能的检查，及时发现和解决问题，总结并纠正。3. 领导培训和考核行政系统的工作，提高行政系统人员和团队的综合素质。4. 掌握公司工作情况和有关数据。指导、监督、检查所属下级的各项工作，视

7、情况填写过失单或奖励单，核实人力资源部员工的过失单和奖励单。5. 按程序做好与相关系统的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。及时、准确传达上级指示并贯彻执行。6. 负责公司间合作关系的协调，预见及调解工作中发生的问题。7. 定期主持行政系统例会，召集公司行政方面工作会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。8. 审阅行政系统及与其相关的文件，审核直接下级上报的年、月度工作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。9. 按照公司层级管理的规定，向所属下级授权。10. 向上级或有关部门提供政策性建议，受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。11. 培养和发现人才，调配直接下级，负责直接下级岗位人员任命的提名和隔级下级岗位人员任命的批准。12. 领导做好本系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作；做好保密工作。13. 关心所属下级的思想、工作、生活。对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负总责。14. 负责监督办公用具、设备设施的登记使用与保管，审核报损报失工作。15. 负责行政系统工作程序的正确执行；合理支配行政系统预算开支。