ERP三木表(标准版)表格文件下载.xls

1、违约金比例20%贷款额倍数3折价率产品折价率80%原料折价率80%利率长贷利率10%短贷利率5%贴现率1，2期10%3，4期12.50%初始现金600管理费10信息费1所得税率25%长贷年限5最小广告额5紧急采购（倍数）原料倍数2成品倍数3市场同开数量2市场老大有名称购买价格安装周期生产周期总转产费用转产周期手工线350200租赁线001201自动线15031201柔性线2004100租赁线（自动）00000租赁线（柔性）00000市场开发费/年时间认证ISO9000本地101年时间1年区域101年费用15国内102年总计15亚洲103年国际104年产品结构及研发费用周期产品构成R1R2R3R

2、4R5P111P211P3111P411P511欢迎使用三木工具，使用前请注意查看工具表颜色说明表示需要输入部分表示当季资金出现断流提示贴现表示此处当年不存在操作内容或者谨慎操作无色部分为自动生成部分厂房买价租金/年售价容量大厂房400404004中厂房300272703小厂房160161602取整规则违约金四舍五入出售库存四舍五入贴现费用向上取整扣税四舍五入利息额四舍五入维护费用残值折旧费折旧年限分值55103070-1000203030482040404100000000000ISO14000生产线类型2年手工线10租赁线20自动线柔性线租赁线（自动）租赁线（柔性）P1P2加工费用直接成本

3、研发费/季研发周期总费用10301022010301033010401044011060105501106010660设置完成进入采购表表示已经完成表示需要注意产品结构及研发费用周期欢迎使用三木工具，使用前请注意查看工具表颜色说明表示此处当年不存在操作内容或者谨慎操作原料成本产品结构及研发费用周期产品构成R1R2R3R4R5P1P2P111P211P3111P4111P5111采购表P1P2P3P4P5R1第一年第一季第二季0 0第三季0 0第四季0 0第二年第一季0 0第二季0 0第三季0 0第四季0 0第三年第一季0 0第二季0 0第三季0 0第四季0 0第四年第一季0 0第二季0 0第三

4、季0 0第四季0 0第五年第一季0 0第二季0 0第三季0 0第四季0 0第六年第一季0 0第二季0 0第三季0 0第四季加工费用 直接成本 研发费/季 研发周期总费用103010220103010330104010440106010550106010660R2R3R4R5P1P20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

5、0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0返回第一年返回第二年返回第三年返回第四年长期贷款及剩余可贷款数第一年第二年第三年第四年第五年第六

6、年5年4年3年2年1年当当年年贷贷款款数数0 00 00 00 00 00 0年初可贷数180016801560144013201200第一季度180016801560144013201200第二季度180016801560144013201200第三季度180016801560144013201200第四季度180016801560144013201200返回第五年返回第六年返回第四年返回采购表返回第一年返回第二年每年经营之前请对对应年度的经营标记进行修改，运行年份标记为“1”，未运行年份标记为“0”经营标记生产线编号1234计划新建生产线类型自动线自动线柔性线柔性线计划新建生产线产品第一年

7、0第一年末本年度维护本年度折旧第二年0第二年末本年度维护本年度折旧第三年0第三年末本年度维护本年度折旧第四年0第四年末本年度维护本年度折旧第五年0第五年末本年度维护本年度折旧第六年0第六年末本年度维护本年度折旧厂房空地使用情况编号1234厂房类型大大大大第一年第二年第三年第四年第五年第六年返回第三年返回第四年返回第五年返回第六年查看得分56789101112租赁线租赁线租赁线租赁线生产线类型建设生产线手工线P1在建一期租赁线P2在建二期自动线P3在建三期柔性线P4在建四期租赁线（自动）P5建成租赁线（柔性）返回第二年每年经营之前请对对应年度的经营标记进行修改，运行年份标记为“1”，未运行年份标

8、记为“0”返回规则设置131415161718192021返回第六年2223240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0返回第二年第二年第三年订单号产品数量交期账期销售额实际交货期订单号返回第三年第四年产品数量交期账期销售额实际交货期订单号产品第三年返回第四年第五年数量交期账期销售额实际交货期订单号产品数量第四年返回第五年第六年交期账期销售额实际交货期订单号产品数量交期第五年返回第六年P1P2账期销售额实际交货期P3P4P5第六年P1P1P2P2交交货货期期应应收收账账期期总总价价数数量量得得分分交交货货期期应应收收账账期期#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

9、0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#P3P3P4P4交交货货期期应应收收账账期期总总价价数数量量得得分分交交货货期期应应收收账账期期#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#P5P5总总价价数数量量得得分分交交货货期期应应收收账账期期总总价价数数量量得得分分#DI

10、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#总总价价数数量量得得分分#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI

11、V/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#P2P2P4P4初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况年度规划（年初现金）600600本地贴现1QP12QP23QP34QP4贴息0P5信息费本年销售情况广告费0 0个数应交税金P1长贷利息P2偿还长期贷款P3申请长贷申请贷款P4季初现金600600590590580580570570P5还短期贷款按订单交货（应收账款）支付利息申请短期贷款应收0期原材料入库1期购买厂房2期新建/在建生产线3期生产线转产4期生产线变卖贴现1期紧急采购2期下一批生产3期更新应收款0 00 00 04

12、期按订单交货（0账期）0 00 00 00 0贴息产品研发厂房处理（包括租用）出售库存新市场开拓0 0ISO资格认证0 0违约罚款设备维护费用0 0市场开拓及资格认证支付行政管理费1010101010101010本地区域季末现金590590580580570570560560请请投投资资请请投投资资正常综合费用表区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费4040广告费0 0维护费0 0损失转产费0 0厂房租金0 0成本销售额毛利市场开拓0 00 0ISO认证0 00 0产品研发0 00 0信息费0 00 0合计40400 0资产负债表第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金6006005605

13、60长期负债应收款0 0短期负债在制品应交税金产成品原材料流动合计600600560560负债合计厂房0 0股东资本生产线利润留存在建工程年度净利0 00 00 00 0固定合计0 0权益合计资产总计600600560560负债权益查看规则设置报报表表已已平平查看采购表下一年查看厂房及生产线国内亚洲国际9K14K请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资当年广告投放情况本年销售情况按订单交货（应收账款）市场开拓及资格认证利润表项目金额销售收入0 0直接成本0 0毛利0 0综合费用4040折旧前-40-40折旧0 0利前利润-40-40财务费用0 0税前利润-40-40所得税0

14、 0净利润-40-40上年数本年数0 00 00 00 06006006006000 0-40-40600600560560600600560560初始权益600600第一季第二季第三季第四季当年广告投放情况年度规划（年初现金）560560本地贴现1QP12QP23QP34QP4贴息0P5信息费本年销售情况广告费0个数应交税金0P1长贷利息0P2偿还长期贷款0P3申请长贷0申请贷款P4季初现金560560550550540540530530P5还短期贷款0 00 00 00 0按订单交货（应收账款）支付利息0 00 00 00 0申请短期贷款应收0期原材料入库1期购买厂房2期新建/在建生产线3

15、期生产线转产4期生产线变卖贴现1期紧急采购2期下一批生产3期应收款前现金缺口正常正常正常正常4期更新应收款00 00 00 0贴息按订单交货（0账期）0 00 00 00 0产品研发厂房处理（包括租用）上一年出售库存新市场开拓0 0ISO资格认证0 0违约罚款0市场开拓及资格认证设备维护费用0 0本地区域支付行政管理费1010101010101010请请投投资资请请投投资资季末现金550550540540530530520520正常正常正常正常综合费用表区域国内亚洲国际竞单项目金额管理费4040广告费0 0维护费0 0损失转产费0 0订单登记销售核对厂房租金0 0成本销售额毛利0市场开拓0 0

16、0 00填写无误ISO认证0 00 00查看订单登记表产品研发0 00 00信息费0 00 00合计404000资产负债表第一季第二季第三季第四季项目上年数本年数项目现金560560520520长期负债应收款0 00 0短期负债在制品0 0应交税金产成品0 0原材料0 0流动合计560560520520负债合计厂房0 00 0股东资本生产线0 0利润留存在建工程0 0年度净利0 00 00 00 0固定合计0 00 0权益合计资产总计560560520520负债权益查看规则设置报报表表已已平平查看采购表下一年查看厂房及生产线违约金计算违约额度国内亚洲国际9K14K 请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资请请投投资资当年广告投放情况本年销售情况按订单交货（应收账款）市场开拓及资格认证利润表项目金额销售收入0 0直接成本0 0毛利0 0综合费用4040折旧前-40-40折旧0 0利前利润-40-40财务费用0 0税前利润-40-40所得税0 0净利润-40-40上年数本年数0 00 00 00 00 00 00 00 06006006006000 0-40-40-40-40-40-405