房地产开发项目投资预算.xls

1、项项目目-成成本本利利润润分分析析表表一一、项项目目概概况况项项目目数数额额项项目目数数额额项项目目数数额额总用地面积20,126.50可规划用地面积20,126.50高层面积103,156.69容积率5.79建筑总面积128,627.31商业网点7,474.80建筑密度34%可销售面积128,627.31车库建筑面积11,997.00绿地率35%道路广场系数15%会所1,500.00绿化面积7,044.28道路占地面积12,862.73总套数二二、土土地地费费用用表表项项 目目单单价价单单位位数数量量总总价价折折合合楼楼面面价价比比例例土土价价0.00%土地出让金元/m2占地-0.00%征征

2、地地、拆拆迁迁、补补偿偿费费-0.00%征地费元/m2用地-0.00%拆迁补偿费元/m2用地-0.00%宅基地补偿-0.00%兑兑拍拍地地价价4,472.0020,126.5090,005,708.00699.7496.15%土土地地手手续续费费3,608,077.66 用地测绘费0.29元/m2用地20,126.505,836.690.050.01%土地登记费0.10元/m2用地20,126.502,012.650.020.00%契税0.04元/m2用地3,600,22827.993.85%合合计计93,613,785.66727.79100.00%三三、前前期期工工程程费费项项 目目单单价

3、价单单位位数数量量总总价价折折合合销销售售面面积积单单价价比比例例勘勘察察设设计计费费5,239,531.4640.7379.99%概念总体规划1,500,000.0011.66 总体规划及框架设计1,020,000.007.93 建安设计费16.00元/m2建筑128,627.312,058,036.9616.0031.42%环境设计费3.00元/m2建筑20,126.5060,379.500.470.92%市政设计费1.30%管网投资12,599,430.97163,792.601.272.50%勘察费0.20%建安投资218,661,200.60437,322.403.406.68%其其

4、他他前前期期费费1,182,089.179.19 规划、可研0.15%建安投资-0.00%测绘费20,000.000.160.31%临时用水0.00建安投资218,661,200.60874,644.806.8013.35%临时用电建安投资218,661,200.60-0.00%临时道路2.00元/m2建筑128,627.31257,254.622.003.93%场地平整1.50元/m2建筑20,126.5030,189.750.230.46%环境监测费-招招投投标标费费128,627.311.001.96%标底编制费工程造价-0.00%标底审核费工程造价-0.00%代理招标费1.00工程造价

5、128,627.31128,627.311.001.96%合合计计6,550,247.9550.92100.00%四四、建建安安工工程程费费用用表表项项 目目单单价价单单位位数数量量总总价价折折合合销销售售面面积积单单价价比比例例常常规规建建安安工工程程218,661,200.6097.25%高层建安1,350.00元/m2建筑103,156.69139,261,531.5061.94%会所建安1,000.00元/m2建筑1,500.001,500,000.00 人防工程2,200.00元/m2建筑11,997.0026,393,400.00 网点建安900.00元/m2建筑7,474.806

6、,727,320.002.99%基础土方工程20.00元/m2建筑2,063,133.8041,262,676.0018.35%泵房 换热站10.00元/m2建筑128,627.311,286,273.100.57%消防工程17.34元/m2建筑128,627.312,230,000.000.99%通风工程12.83元/m3建筑128,627.311,650,000.000.73%特特殊殊安安装装4,871,200.002.17%人防设备元/500m2建筑-0.00%电梯18.00元/部250,000.004,500,000.002.00%扶梯元/部-0.00%电表水表400.00元/户928

7、.00371,200.000.17%有线电视280.00元/终端-0.00%宽带元/户-0.00%工工程程保保险险0.010%工程造价218,661,200.6021,866.120.170.01%主主体体工工程程监监理理10.00元/m2建筑128,627.311,286,273.1010.000.57%合合计计224,840,539.821,748.00100.00%五五、园园区区内内配配套套工工程程费费用用表表项项 目目单单价价单单位位数数量量总总价价折折合合销销售售面面积积单单价价比比例例水水电电气气配配套套24,769,296.50192.5757.01%供电工程80.00元/m2建

8、筑128,627.3110,290,184.8080.0023.69%供热工程70.00元/m2建筑128,627.319,003,911.7070.0020.73%供气工程5,900.00元/户928.005,475,200.0042.5712.60%自供水工程园园区区内内道道管管网网405,788.9412,599,430.9729.00%道路 广场及绿化200.00元/m2道路19,907.013,981,401.2030.959.16%给水工程30.00元/m3道路128,627.313,858,819.3030.008.88%排水工程22.00元/m2建筑128,627.312,82

9、9,800.8222.006.51%智能系统15.00元/m3建筑128,627.311,929,409.6515.004.44%其他1-0.00%其他2-0.00%其其他他设设备备5,858,819.3045.5513.49%会所装修600.00元/m2建筑-0.00%消防及通风通风30.00元/m2建筑128,627.313,858,819.3030.008.88%发电机组2.00套2,000,000.0015.554.60%-0.00%-0.00%配配套套工工程程监监理理费费0.50%工工程程造造价价43,227,546.7743,227,546.77216,137.731.680.50

10、%合合 计计43,443,684.50337.75100.00%六六、政政府府规规费费及及大大配配套套费费用用表表项项 目目单单价价单单位位数数量量总总价价折折合合销销售售面面积积单单价价比比例例 用地规划管理费元/m2用地20,126.50-0.00%规划建设许可证费1.00元/m2建筑128,627.31128,627.311.00000.41%消防审核费0.50元/m2建筑128,627.3164,313.660.50000.21%抗震审核费4.00%元/m2建筑128,627.315,145.090.04000.02%质量监督费1.80元/m2建筑128,627.31231,529.1

11、61.800.74%设计审查费1.00元/m2建筑128,627.31128,627.311.000.41%水表审核费元/块水表38.00-0.00%人防设计监督费0.15%人防建安造价26,393,400.0039,590.100.310.13%环境评价0.73元/m2建筑128,627.3194,000.000.730.30%卫生审核-0.00%其他5-0.00%人防配套费40.00元/m2建筑128,627.315,145,092.4040.0016.47%政府其他基础配套规费180.00元/m2建筑128,627.3123,152,915.80180.0074.12%其他5-0.00%

12、其他6-0.00%物业基金1.00%建安造价224,840,539.822,248,405.4017.487.20%合合 计计100.0031,238,246.22242.86100.00%七七、开开发发成成本本汇汇总总表表项项 目目成成本本单单价价(元元/m2)成成本本总总价价成成本本百百分分率率土地费用727.7993,613,785.6623.01%前期工程费50.926,550,247.951.61%建筑安装工程费1,748.00224,840,539.8255.27%圆区内配套附属工程337.7543,443,684.5010.68%大配套政府规费242.8631,238,246.2

13、27.68%开发间接费(每8元)8.001,029,018.480.25%基本预备费(1.5%)26.223,372,608.100.83%静静态态总总投投资资3,141.54404,088,130.7399.34%差价准备(1%)基金20.862,682,842.240.66%动动态态总总投投资资3,162.40406,770,972.97100.00%八八、销销售售费费用用表表分分析析表表项项 目目单单价价单单位位数数量量总总价价折折合合单单价价比比例例销销售售前前期期费费5,078,627.3139.483327.73%售楼处建设装修2,200,000.0017.103712.01%样板

14、房2,300,000.0017.881112.56%模型1.00元/m2建筑128,627.31128,627.311.00000.70%其他道具-450,000.003.49852.46%其他-0.00%销销售售期期间间费费-11,308,413.6087.9261.75%广告费促销费1.10%销售额739,112,000.008,130,232.0063.2144.40%工资及其他人工经费0.12%销售额739,112,000.00886,934.406.904.84%销售提成0.25%销售额739,112,000.001,847,780.0014.3710.09%其他销售费用0.06%销

15、售额739,112,000.00443,467.203.452.42%销销售售手手续续费费1,926,242.6614.9810.52%公证费0.15%销售额739,112,000.001,108,668.008.626.05%登记费0.10%销售额739,112,000.00739,112.005.754.04%产权测量费0.61元/m2建筑128,627.3178,462.660.610.43%合合 计计100.0018,313,283.57142.37100.00%九九、财财务务费费用用汇汇总总表表项项 目目成成本本单单价价(元元/m2)成成本本总总价价成成本本百百分分率率借款利息1,5

16、54.88200,000,000.00100.00%财财务务费费用用总总计计9,937.15200,000,000.00100.00%十十、管管理理费费用用项项 目目成成本本单单价价(元元/m2)成成本本总总价价成成本本百百分分率率管理费用(每 15元)15.001,929,409.65十十一一、销销售售收收入入汇汇总总表表项 目单价单位数量总价分项比例住宅销售收入635,056,000.0085.92%高层住宅6,000.00元/m2建筑88,500.00531,000,000.0071.84%网点8,000.00元/m2建筑9,767.0078,136,000.0010.57%地上车库元/个-0.00%地下车位80,000.00元/个324.0025,920,000.003.51%地面车位元/个-0.00%合合 计计739,112,000.00100.00%100.00%十十二二、损损益益表表项项目目细细目目指指标标总总额额单单价价（元元/m2)/m2)销销售售收收入入739,112,000.005,746.155,746.15 税金及附加(6.5%)6.5%48,042,280.