资产期初数据导入操作Word文档下载推荐.docx

1、假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-1的转账日期为2010/05/31。上图-2的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。 新系统常见日期小错误:（1）.AA 698错误处理：2010/06月在新建立的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-1,但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-2，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。OAAQ前台路径：SAP 菜单-会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-撤销执行-OAAQ - 整个公司代码OAK

2、2路径待确认解决方法： 在新公司代码运行Tcode: AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。三. 导入期初数据（1）.资产模块（Tcode:AS91）AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:（1）.以前年度资产导入：如上2张Tcode:AW01N截图，资产5于2007/06购入,2007/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见”到期的有用期限” ,如果系统于2010/06/01切换,注意”到期的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01（年初）,因为资产年度是以一

3、年计的,有些人会有误解。这是个以前年度资产，价值情况如下：原值：101,860.32元年初累计折旧：22,918.57元本年（2010/01-2010/05）累计折旧：3,819.76元总累计折旧：26,738.33元账面净值：75,121.99元Tcode: AS91如下图输入：下图-1：表示导入资产原值：下图-2：表示导入年初累计折旧：下图-3：表示导入本年累计折旧：如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。输入后,AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860.32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。注意：旧系统的资产号5在新系

4、统中变成5，因为采用的是内部资 产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。导入后检查：如上图，可以看到资产从号5到新系统中的5,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。（2）.当年资产导入：本年度购入资产,比如2010/02购买一10000元的某一资产,2010/03开始折旧,到2010/05/31已折旧300元, AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01（折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元）， 2010/06/01则如下导入:如上图,由于AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折

5、旧300元，然后点上图-2的“事务”按钮，输入资产价值日2010.02.01,资产业务类型100,资产原值10000元。保存后,Tcode:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数, 只有本年数,截至到2010/05/31（06月上线初）,共折旧300元。常见错误：OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记Tcode:OAYC设置。OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。

6、（2）.总账模块（Tcode:OASV/ABF1/F-02）由于AS91只是将资产模块各明细资产的的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：借： 各类资产原值科目 （过账码70） 贷：9999999999（切换过渡科目） （过账码50）9999999999 （过账码40）各类累计折旧科目 （过账码75）通常有3种方法：（a）.Tcode: OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。（b）.Tcode: ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计 折旧科目过账。 在ecc版本中，oasv已经允许输

7、入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大， 随便使用哪一个都行。（c）.Tcode: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:OASV/ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK（重置资产统驭科目），然后再OAK5（设置资产统驭科目），Ecc版本这2tcode已经融合。除非你想借用总账的批导程序，既然可以使用 oasv/abf1，有何苦折腾F-02呢？（3）.FI/AA统驭对账（Tcode:ABST2/ABST）资产数据切换后，必须使用Tcode:ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目15

8、01050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！资产上线配置中,有两个日期比较关键.1.指定前一系统中过帐的最后期间（在会计年度中转储记帐） 配置路径:资产会计-资产数据传输-数据传输参数-日期说明-指定前一系统中过帐的最后期间（在会计年度中转储记帐） 事务码:OAYC 这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间.这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间.从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧.2.指定转储记帐日期/最后结算的会计年度资产会计-资产数据传输-数据传输参数-日期说明-指定转储记帐日期/最后结算的会计年度 这里输入

9、的是上传资产数据的记账日期.一般是上线期间的最后一天.3.注意事项 1）要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配. 2）如果上线日期是12月31日.如2007年12月31日,则OAYC配12月.传输日期为2007年12月31日.上线数据截止为2007年12月31日.AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据.原创固定资产期初导入后总账调整 在做一个SAPSAP项目上线时，期初数据导入的质量是判定上线质量的很重要的依据，在这里就今天和同事讨论的固定资产的期初数据导入稍作温习。 大家都知道，固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解： 1.只需记账在

10、固定资产编号明细账，相应的统驭科目总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致； 2.统驭科目不能直接记账。我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细（Tcode：LSMW）,而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总帐子帐一致。这里我介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入： 1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改回，Tcode:OAMK 路径：IMG财务会计资产会计核算为生产开始做准备正式启动设置或重新设置统驭科目2.直接用OASV录入需调整金额 步骤：I 先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额 1601010101 科目20

11、08年度 第一LC增量GL/ 为468000.00 即总账明细帐，需调增总账； II 执行OASV 如图： 回车 点击保存。 III 再次回去ABST2查看一致性检验 此时1601010101科目的差额就没有显示了，即已经刚才增记调平了。 综上：两种方法均可实现对统驭科目总账的增记的目的，至于选择那种方法，读者可依据自己习惯及爱好而定！资产当年折旧数据上线技巧 业务需求 资产上线时购置的旧资产入账。原资产购置日期为2007年9月，按旧资产上线时的购置日期是2008年3月。上线时要保持原值及原累积折旧，但不能将资产上在上个年度。 基本数据 上线日期：2008年5月31日资产原值：6000 残值率

12、：95% 折旧年限：5年折旧方法：直线折旧开始折旧日期：2008年4月1日。即从这个日期的上个月开始购置的旧资产。以前已发生的折旧：570。已折了6个月。可以配合资本化日期。 AS91创建资产资本化日期在以前年度。2007年09月30日。这是旧资产当年新购置时的日期。这样做主要可以反应该资产的原始状态，也使AS91有以前年度的录入界面，以便录入当年已折旧数据和当年计划外折旧数据。手工修改开始折旧日期。这样使折旧反应实际情况，不受资本化日期的影响。接管价值输入。以前年度无折旧额。当年折旧额计算。2008年4月至上线的5月，两个月折旧额=6000*95%/5/12*2=190。从旧资产转过来的折旧，6个月。用计划外折旧录入。折旧额=95*6=570。当年计划外折旧在“业务”界面下再输入同等数额。SAP项目中年中上线，首先资产接管日期必须设置正确，以前年度购置与当年购置资产一般分开导入1.以前年度购置资产原值在“累计购置价值”字段，以前年度累计折旧在“累计普通折旧”，本年的折旧在“已记一般折旧”2.当前年度购置资产，“累计普通折旧”不填 指定转账日期/最后结算的会计年度应为上线前一个月的最后一天。指定系统中过账的最后期间应为上线前一个期间。后台路径：资产会计核算-资产数据传输-数据传输参数-日期说明为何as91无法创建本年购进