1、审 核: 制 表 :应收账款明细表编制单位: 年 月 日 单位:元 (旬表)项 目户 数占全部应收款(%) 元以上1A公司2B公司_元以上_元以下合 计 制表: 应收账款日报表 年 月 日应收账款应收票据销货日期客 户订单号收单日期客户名称银行名称审 核 : 制 表:应收账款月报表 年 月 日 单 位:元序 号月初余额本月增加本月减少月末余额账款类别123456789101112 制 表 : 应收帐款分析表 年 度 月 份销售额累积销售额未收帐款累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月 十一月 十二月分 析应收账款异动表 日
2、 期:客户上期余额(A)本 期 增 加本 期 减 少本期余额(A+B-C)销货额销货税额合计(B)收款折让退货合计(C) 核 准: 主 管: 制 表:说明:1表达每一位客户当月应收账的增减变化情形; 2第二联送销售部门检讨催款。应收账款控制表 年 月 日上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款合计总 经 理: 主 管: 制 表:应收账款账龄分析表年 月 日 单位:账 龄A公司B公司C公司折扣期内金额比重(%)过折扣期但未到期过期130天3160天6190天91180天181天以上应收账款催款通知单户 名结 欠结欠期间对 策日期2个月36个月612个月一年以上以上应收账款均已结欠超过两个月以上,请加速催收。 此 致财 务 部 年 月 日填写说明:本表由财务部填写两份,一份备查、一份送业务部门。