业务接待管理规定修订317文档格式.docx

1、修订项目修订内容修订人修订日期1换版1、与集团公司“职能部门业务招待管理”对标，增加部分禁止性条款。2、将原有的“招待所接待用餐管理办法”内容整合在“对外接待管理办法”中，并替代。3、重新设计、增加“来宾接待用餐申请单”和“招待所用餐申请及结算单”、“公务用车申请单”等表格。4、新增招待费的预算和控制内容。包宇东2014.122完善接待类别、宴请标准和审批要求。2016.033修订1、名称由原来的“对外接待管理办法”变更为“业务接待管理规定”。2、增加赠送纪念品控制标准、工作人员用餐标准、来访人员日常工作餐控制标准及招待过程中达到禁止条款。3、修改、增加相关记录表、审批单、报销单。2016.0

2、94修改销售公司业务招待用餐相关要求。2017.03修改履历编制审核生效日杜乔保2017.03.141 目的 为贯彻中央“八项规定”精神，严格规范公司接待管理工作，进一步加强费用管控，根据一汽集团及一汽通用下发的相关管理规定，制定本办法。2 适用范围本规定适用于公司及各单位在生产经营活动中的外部来宾接待管理，主要包括交通、食宿、票务、会谈、会议、工厂参观等方面工作。3 术语和定义业务招待：指公司经营管理者为企业生产经营业务的合理需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。业务招待主要分为商务、外事及公务招待活动等。商务招待：一般是指在商业谈判、合作及营销等工作中发生的业务招待活动。外

3、事招待：一般是指涉及国外以及港、澳、台地区团体或个人来访发生的业务招待活动。公务招待：一般是指以党政机关、公司股东单位为接待主体而进行的业务招待活动。4 职责4.1 综合管理部4.1.1负责制定业务接待管理规定、标准及流程，负责公司业务接待工作的归口管理及业务招待协议酒店、宾馆等的确定。公司业务接待费用指标的控制和总体协调，申请审批、费用预决算的审核；负责各部门的月度业务接待费用指标的审批，上报财务控制部下发，并对实施情况进行指导监督。4.1.4负责重要接待活动的整体组织、安排与协调，以及公司日常接待工作的协调与管理。4.2 安全保卫部（如安全帽等）及现场安全保障。指挥停放管理工作。4.2.3

4、 负责按要求做好招待所的备餐及用餐服务工作。4.3 生产管理部、制造部：根据需要，负责参观接待中的生产现场组织工作及车间介绍与亮点解说。4.4 销售公司：负责组织展车摆放并保持车辆内外饰洁净。4.5 财务控制部：4.5.1负责对公司业务接待费的决算、报销和发票的真实性进行审批。4.5.2 负责对招待费进行账务核算，并严格控制费用开支。4.6 党群工作部：4.6.1 按接待要求负责宣传布标的制作和悬挂。4.6.2 按接待要求制作并播放电子屏幕欢迎标语、摄像、照相和宣传报道工作。4.6.3 负责对本规定执行情况实施执纪监督检查，督促整改发现的问题，并对违纪违规行为进行处理。4.7 公司各单位： 4

5、.7.2负责严格控制本部门业务招待年度预算费用指标，及时向综合管理部填报月度费用计划，严格的控制开支。招待的申请、预决算和报销办理，并对所取得发票的真实性负责。招待资料（审批单、管理台帐）的建帐、备查。5 输入、输出及过程指标 （无）6 管理规定和要求6.1 应遵循的原则6.1.1 符合相关法律法规、会计准则、廉政建设方面的要求及公司相关规定。6.1.2 在合法合规并符合商业惯例的条件下，有利于促进公司与其他企业、事业单位、政府机关、社会团体及其相关方之间形成友好业务关系。6.1.3 应本着“节俭、合理、必须”的原则组织实施，厉行节约、反对铺张浪费。6.1.4 严格控制年度预算费用指标，对超过

6、指标或需指标调整的，必须书面报告，说明原因，经主管领导和总经理批准后，方可实施。6.2 业务接待审批及实施工作要求各单位在接待工作中，有用餐、住宿、用车、参观、会议安排等方面需求的，需按以下程序办理。6.2.1 有需要公司统一协调安排的接待活动，由接待单位填写来宾接待申请单（附件1），并事前将相关信息提供给综合管理部，由综合管理部统一安排。6.2.2需要用车的，接待单位按照公务用车管理办法填写一式两份的公务用车申请单报综合管理部，由综合管理部公司办公室安排。6.2.3需要住宿的，接待单位将来宾人数、性别、职务、住宿预期标准等信息通过OA或者手机短信告知综合管理部指定工作人员，由综合管理部根据来

7、宾需求，进行酒店（宾馆）预定，费用一律由来宾自己承担。6. 2.4业务招待用餐要求6. 2.4.1一般情况，优先安排在公司招待所用餐，由接待单位填写公司招待所用餐申请单（附件2）和公司招待所用餐结算单（附件3）报综合管理部；综合管理部公司办公室按批准后的公司招待所用餐申请单通知招待所备餐。用餐完毕，接待单位的陪同人员在公司招待所用餐结算单上签字认可，列入月度招待费核算。接待单位因特殊情况临时取消在招待所用餐的，经办人要在计划用餐当日上午10:00前到综合管理部办理撤单手续，没及时办理而造成的浪费，一律列入接待单位的月度招待费中。6.2.4.2 特殊情况需在公司外用餐的，由接待单位根据来宾规格和

8、人数及用餐标准做好费用预算，在业务招待活动发生前，经办人员按照业务招待的相关规定填写公司业务招待申请审批单（附件4），部门领导审核确定符合业务招待标准及相关规定且累计费用不超月度预算后签字报综合管理部，经综合管理部领导确认符合业务招待标准及相关规定且未超月度预算并报公司总经理批准后方可实施。业务招待申请审批完成后，各单位经办人员负责按照审批的内容和标准组织安排，并严格执行相关规定和标准。6. 2.4.3 业务招待活动完成后，各单位经办人员应及时填写公司业务招待报销单（附件5）进行费用结算（一次一结算），结算时附上由酒店或宾馆提供且符合公司财务规定的发票及带有印章的消费清单（或菜单）；并将实际消

9、费金额反馈到综合管理部更新台账。6.2.4.4 各单位经办人员到财务控制部报销费用前，需对所取得的报销发票进行真伪查询，将发票真实有效背书在发票后面，并签字确认。如果出现付款审批单（即公司业务招待报销单）金额高于申请审批单金额，必须随发票粘贴单有详细的超支原因说明，并签字确认。本部人员在公司招待所和公司外业务招待申请、报销审批，按上述要求执行。驻外营销代表在外业务招待，需事前填写公司业务招待申请审批单，由销售公司总经理审批同意后方可实施，报销审批按本要求。6.2.5 所有用车、用餐业务审批必须在接待工作实施前完成，如因客观原因不能事前审批的，单位负责人应与接待业务最终审批人进行电话联系，取得口

10、头同意后实施接待业务。并于实施后二个工作日（节假日顺延）内补单完成批准程序，不得拖延；未经同意实施的纳入当月职能考核。6.2.6 厂区参观要求6.2.6.1由接待部门事先填写公司厂区参观申请单（附件6）报综合管理部审批，综合管理部协调安排现场参观事宜。6.2.6.2接待单位陪同人员与安全保卫部联系，做好外来人员的入厂安全须知讲解和安全教育、安全防护用品借用、安全保障工作。6.2.6.3接待人员要严守公司相关的商业秘密，不得向参观人员泄露与接待无关的内容；到公司生产现场参观的个人和团队，应按照指定路线进行参观，未经公司许可，不允许摄像、照相，违者由陪同人员或陪同部门及时制止。6.2.6.4接待人

11、员应提醒参观人员注意人身安全，到生产车间参观必须带安全帽，并严格遵守车间的规章制度。6.2.6.5参观者应妥善保管好自己随身携带的物品。6.2.6.6接待人员应提醒参观者注意保持环境卫生，将随身携带的饮料瓶、食品袋、纸屑等物品丢弃在指定位置。6.2.6.7来宾在车间参观时，陪同人员应礼貌的提示不要在车间吸烟、不做其他严重违反车间管理规定和产生安全隐患的行为。6.2.6.8凡是无接待人员或接待部门引领，不允许私自进入公司厂区参观，各单位应禁止其在公司厂区内的各种活动。6.2.6.9凡是来访宾客有严重违反上述规定的，公司都将追究相关对口接待部门或接待人员的责任。若相关事项给公司造成严重恶劣影响或其

12、他损失，公司将对相关接待部门或接待人予以严惩并追究相关责任。6. 2.7 接待会议要求6.2.7.1 重要接待活动的会议接待以公司八楼会议室为主，综合管理部根据需要，按照接待礼仪做好会议室或会场布置和会务工作，行政管理室负责做好会议材料、资料准备和会议记录，按要求形成会议纪要。6.2.7.2 其他接待活动的会议接待由对口业务部门负责组织实施。6. 2.8 来宾返程要求6.2.8.1接待单位根据客人意见，预定车、船、机票。6.2.8.2接待单位根据需要协助客人结算食宿帐目，话别送行，派人派车送至车站、机场。6. 2.9 接待费用管理及标准6.2.9.1 综合管理部按公司预算费用指标进行管理，根据

13、公司年度预算，按月度分解各单位接待费用使用计划，各单位接待费用控制在预算内执行。6.2.9.2 据招待活动内容和招待对象，分档确定商务、外事和公务招待活动的宴请及赠送纪念品标准如下（纪念品标准不含个税）：注：纪念品缴税须依据国家相关税法规定执行。对外赠送纪念品给个人的，经办部门负责提供收纪念品人员的单位、姓名、身份证号，以便代扣代缴个人所得税；赠送纪念品给单位的，不涉及个人所得税。6.2.9.3参与实施商务、外事及公务招待活动（宴请）的工作人员用餐控制标准为每人每餐50-80元（含饮品）。6.2.9.4商务、外事及公务招待活动过程中，来访人员日常工作餐控制标准为每人每天180元（含饮品）。接待

14、公司股东单位参照公务招待标准执行。6.2.9.6陪同就餐人数控制标准6.2.9.6.1 商务招待、外事招待，陪同人数原则上不超过招待人数的二分之一；其他公务招待，招待人数在10人以内的，陪同人数不得超过3人，招待人数超过10人的，陪同人数不得超过招待人数的三分之一。6.2.9.6.2在计算陪同人数时，如不能整除，则小数点后数值向前进位取整数值；外事招待中陪同人数计算时包括翻译（如翻译不用餐，则不计入陪同人数）。6.2.9.7 商务、外事招待活动中赠送的纪念品，应当符合有关法律法规要求，以宣传一汽、公司企业文化，展示一汽、公司形象的展示品为主。并建立管理台帐和领用审批程序。8 其它，如发生 8.1 用于招待来访客人的茶叶、咖啡、矿泉水等饮品，可按照月度或季度频次，遵循“价格适中”的原则，在公司指定采购平台或商店由综合管理部适量采购，并建立管理台帐业务招待客用饮品管理台帐（附件7），做好领用记录台账。 8.2 购买饮品必须一次一结算，及时开具发票，费用可在领用单位“业务招待费”中列支。6.2.10 业务招