企业财务全面预算表格Word文档格式.docx

1、估量现金收入运算表表二期初应收帐款31000第1季度销售收入5370035800第2季度销售收入7275048500第3季度销售收入918006120015300第4季度销售收入现金收入合计84700108550140300133950467500生产预算表三件估量销售量加：估量期末存货100120估量需要量900112013004120减：期初存货80估量生产量82010201180404057585010758253075505257759753025 直截了当材料采购预算甲产品表四 单位：千克估量生产量件材料单耗P材料S材料估量生产需用量2460306035401212016402040

2、23608080期末存料量91810621080612708720估量需要量合计33784122445841401320022522748297227608800期初存料量480估量采购量26583204339632221248017722136226421488320材料单价元5估量采购金额元19492234962490423628915201063212816135841288849920886010680113201074041600 直截了当材料采购预算乙产品表五材料单耗Q材料1050155019501500605046558545015152135240065004201095167

3、018156080665701002010890900036480估量现金支出运算表表六估量采购金额260623351635794326281280011000第1季度采购金额1563710425第2季度采购金额2020013406第3季度采购金额2147614318第4季度采购金额19577现金支出合计26637305353488233895125949直截了当人工预算表七单位产品工时定额工时直截了当人工工时总数工时单位工时工资率估量直截了当人工成本总额98401224014160484802625387548753750151251050015500195001500060500直截了当人

4、工成本合计20340277403366027240108980制造费用预算表八变动性制造费用固定性制造费用 间接材料 8000 治理人职员资 8096 间接人工 7600 折旧费 16347 修理费 6000 办公费 6500 水电费 7280 保险费 5200 其他 3184 其他 2000 合计 32694 合计 38143 直截了当人工工时总数 27245 减：折旧 16347分配率=32694/27245=1.2 付现成本 21796 各季数=21796/4=5449估量现金支出运算表表九直截了当人工工时50856935841568102724561028322100988172326

5、94295236724248145443150465058504500181505449217961155113771155471362154490产品成本预算甲产品表十 打算产量：4040件成本项目单位用量单价元单位成本总成本直截了当材料3千克4.012.02千克5.010.040400小计88880直截了当人工3工时1.23.637.6151904在产品及自制半成品期初余额在产品及自制半成品期末余额估量产品生产成本产成品期初余额3200产成品期末余额4512估量产品销售成本37065150592产品成本预算乙产品表十一3025件直截了当材料Q材料6.0363005工时20.038.0114

6、9502100285038.07114200期末存货预算表十二项目数量单价金额材料存货1080千克4320Q材料450千克2700720千克360010620产成品存货120件75件3807362存货合计17982销售费用预算表十三变动性销售费用固定性销售费用 销售佣金 6100 治理人职员资 7000 办公费 3400 广告费 12000 运输费 7600 保险费 6000 其他 1045 其他 2400 合计 18145 合计 27400 估量产品销售成本 264792分配率=18145/264792=0.068 各季数=27400/4=6850治理费用预算表十四费用项目公司经费工会经费董事会费2000无形资产摊销费700职工培训费其他