金蝶ERP系统K操作作业流程Word文档格式.docx

1、四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在用户端处理）（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮（用户端）K3主控台进入对应帐套系统设置用户管理1、 用户组：注意系统管理员组和通常见户组区分2、 新建用户（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮用户菜单新建用户（用户端）K3主控台进入对应帐套系统设置用户管理用户按钮用户菜单新建用户a、只能是系统管理员才能够增加人名b、注意系统管理员新增（即用户组选择）3、 用户授权户菜单权限用户菜单权限a、只能是系统管理员才能够给通常见户进行授权，报表授权应在报表系统工具报表权限控制里给和授权。b、系统管理员身份人不需要进

2、行授权c、具体权限划分“高级”中处理4、 查看软件版本及版本号中间层和用户端均可应用，“帮助”菜单下“相关”5、 查看系统使用情况开启中间层系统系统使用情况，查看加密狗信息。K3用户端基础资料（系统框架设置）1、引入科目K3主控台进入对应帐套系统设置基础资料公共资料-科目文件从摸板引入科目一套帐一套会计科目*2、币别K3主控台进入对应帐套系统设置基础资料公共资料-币别-新增a、通常不对记帐本位币进行修改b、若币别已经有业务发生则不能删除3、凭证字各单位在制作凭证过程中对业务分类情况K3主控台进入对应帐套系统设置基础资料公共资料-凭证字-新增若凭证字已经有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量

3、单位组对具体计量单位进行分类K3主控台进入对应帐套系统设置基础资料公共资料-计量单位-新增B、计量单位选中对应计量单位组右边单击鼠标（右键）-新增计量单位a、代码、名称不能反复b、一个计量单位组下只有一个默认基础计量单位在设置数量金额核实时只能有一个默认计量单位，因为每个产品单位有可能不一样，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设缺省单位。*5、结算方法K3主控台进入对应帐套系统设置基础资料公共资料-结算方法-新增备注：结算方法通常有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核实项目核实项目标定义及作用：核实项目不是明细科目，

4、但可充当明细科目使用；核实项目能够简化科目体系，并降低月末统计汇总工作量；*A、核实项目类K3主控台进入对应帐套系统设置基础资料公共资料-核实项目管理-新增B、核实项目选择核实项目类-右边单击鼠标（右键）-新增核实项目 a、带颜色字段是必录项b、带有.项目不能直接输入，经过F7选择或增加c、核实项目代码分级经过“.”实现d、若核实项目已经有业务发生即不可删除不可将最底层实际使用核实项目设置为“上级组”，不然在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目标新增和修改K3主控台进入对应帐套系统设置基础资料公共资料-科目-新增和属性（即修改）系统关联注意点：*a 、未购置应收、应付系统，想在总帐

5、系统看帐龄分析，应该选择往来业务核实（往来科目）下挂对应核实项目类别，并在系统参数中应选择启用往来业务核销？启用了往来应收模块，并在应收中做帐，则在总账核实项目明细帐中无法查看用户往来信息应收帐款科目下挂用户、职员、物料时b、未购置购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择数量金额辅助核实假如既选择数量金额辅助核实又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？c、未购置现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择现金等价物（货币资金科目及短期投资类科目）操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核实项目类（即多项目核实）b、科目已经有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂核实项

6、目类别c、科目有业务发生，币别只能改为核实全部币别d、可经过禁用方法，把不能修改科目或核实项目禁用总帐系统（关键基础系统） 一、系统参数K3主控台进入对应帐套系统设置总帐系统-系统参数“启用往来业务核销”是针对会计科目设参数，选择此参数后总账系统中各会计科目能够进行往来业务核销。通常是针对没有购置对应模块又要在总账中查看对应信息而设置。需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项实际使用情况。二、初始余额录入K3主控台进入对应帐套系统设置初始化总账初始数据录入业务注意点：1、假如年初启用（1月份），只要准备每个科目标年初数即可。2、假如是年中启用（非1月份），需要准备每个科目标期初余额、本年累计

7、借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可和日常业务同时进行，不过必需在凭证过帐前结束初始化1、白颜色录入：直接录入2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总（2）依据核实项目录入打“”处录入具体内容3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键-选择相关外币进行录入4、损益类科目数据录入：假如年初启用（1月份），则不录入数据假如是年中启用（非1月份）累计借方 累计贷方期初余额 损益实际发生额帐结 表结 或 6、 试算平衡：如有外币业务则必需在“综合本位币”下平衡7、 注意各系统初始数据传输问题:应收、应付可和总账数据互为传输固定资产系统可传输数据至总账系统物流系统可传输数据至

8、总账系统7、结束初始化：初始余额录入-文件-结束初始化系统反初始化（取消结束标志）初始余额录入-文件取消结束标志a、系统管理员身份b、在凭证未过帐情况下三、总帐日常处理1、 新增凭证K3主控台进入对应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入基础资料内容查询-F7.复制上一条摘要/复制第一条摘要Ctrl+F7-借贷调平键空格键-调整借贷方向（英文状态下）红字金额先输数字，再输“负号”查看-选项-代码自动提醒窗口等2、 修改、删除凭证K3主控台进入对应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮b、删除：（1）假如凭证未保留想删除，点还原（2）假如凭证已经保留想删除，

9、凭证查询中删除3、 凭证审核a、单张审核：选中需审核凭证-点击“审核”按钮-进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才能够取消审核（反审核）；4、凭证过帐K3主控台进入对应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐A、过帐时，凭证不能过帐原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期（4）用户冲突B、凭证错误后修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。（反审核）c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查

10、询中对错误凭证优异行反过帐，后反审核，即可修改。5、帐簿查询K3主控台进入对应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿（如：总分类帐）（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改（2）总帐和明细帐全部能够跨年度和月份进行查询（3）第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇K3主控台进入对应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇全部凭证必需过帐只有设置为参与“期末调汇”科目，才能使用该功效*2、自动转帐K3主控台进入对应帐套财务会计-总帐系统结帐自动转帐A、转出科目能够非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益K3主控台进入对应帐套财务会计-总帐系统结帐结转损益A、

11、全部凭证必需过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益”错误4、期末结帐K3主控台进入对应帐套财务会计-总帐系统结帐期末结帐不能结帐原因：（1）有未过帐凭证（2）无权限（3）其它子系统未结帐（4）和其它用户冲突八、套打1、套打格式凭证：*上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小上海TR103付款凭证 宽度：2800上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：0.1mm上海TW101外币记帐凭证帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）上海TR202试算平衡表（汇总式） 纸张大小：US standard fanfold 14.7.上海TR211现金日志帐 （美国复写纸）上海TR211银行日志帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐（7栏）上海TR232多栏帐副页（12栏）注：打印机选择提议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等2、套打使用凭证套打A、K3主控台进入对应