工程木门及橱柜家具项目可行性研究报告书.docx

1、工程木门及橱柜家具项目可行性研究报告书附表：附表1 建设投资估算表 附表2 流动资金估算表 附表3 建设期 利息估算表 附表4 总投资估算表 附表5 营业收入税金表 附表6 项目总成本表 附表7 项目固定资 产表 附表8 无形资产表 附表9 财务计划现金流量表 附表10 借款未不本付息表 附表11 利润分配表 附表12 资产负债表 附表13 财务指标表 附表14 招投标表附件：1、 企业名称预核通知书2、法人代表身份证3、进园区合同第一章 项目概况项 目 名 称：工程木门及橱柜家具项目建 设 地 点：江苏*经济开发区木业园区建 设 单 位：江苏*木业有限公司企 业 性 质：有限责任公司法 人

2、代 表： 项目负责 人： 邮 政 编 码：电 话 号 码：第一节 项目基本情况一、项目由来工程木门的定义为用于各类建筑的由木质材料制作的门框、门扇的门简称为工程木门，它分为油漆和非油漆两类。木门行业从2007年的365亿元销售规模，2008年、2009年的市场规模增速分别为30.4%、26%、22.8%,这是受国际金融危机造成的,至2009年底全国木门销售规模约为565亿元。全国橱柜市场中份额占到29%，其次是实木板，占比25%。这两种材质是橱柜门板材质的主流选择，占据了近一半的市场份额，基本可以满足大众群体的消费需求。实木板材质的橱柜主要以古典风格及乡村风格为主，价格高于市场平均水平。三聚氰

3、胺板占比18%，PVC（模压板）占15%。这两种材质市场占比均超过10%，存在一定的市场空间。 近年来，随着国内建筑市场的快速发展。城镇化、工业化的进程加速推进，工程木门和家具装饰、装修用的橱柜等市场越来越红火，市场的需求量逐年增多。江苏*木业有限公司鉴于对市场前景的认识和发展木业产业的要求，提出本项目的建设，使之成为企业的经济增长点。从背景材料分析，项目的定位是准确的，有利于消费者的利益，满足当今和今后的市场发展需要，有利于我国轻工业实现“十二五”发展规划，同时也有利于企业自身的发展。二、项目基本情况本项目建设位于江苏*经济开发区木业园区内，占地面积 89.52亩，总用地面积约59680平方

4、米。本项目拟以原木、板材为材料,新增三条木门橱柜、家具生产线,购置刀具、 立铣机、刨木机、园锯机、梳齿机、砂光机、开榫机等先进设备160台套,辅助生产设备24台套；新建厂房及辅助用房面积45200平方米，以及供水、供电等配套工程，并落实节能、环境保护、消防等措施。项目建成后具有年产30万套工程木门,和20万件橱柜家具的生产能力。项目总投资20020.32万元，建设期为2年，可分两期实施，项目正常生产年可以实现销售收入61595万元，年利润总额为13320.93万元。三、主要建设内容1、主要建筑工程新建厂房及辅助用房面积45200平方米，其中厂房建筑面积35600平方米，辅助生产用房7200平方

5、米,办公及生活建筑面积2400平方米。2、主要生产设备本项目拟购置各类生产设备160台（套）,辅助生产设备24台套。3、总图及公用工程设施本项目范围内的道路、绿化、供排水、供电、通讯、暖通等配套工程建设，并落实节能、环境保护、消防等措施。第二节 承办单位情况江苏*木业有限公司拟于2012年12月13日设立，住所设置在*县众兴镇大兴社区（大兴居委会内）。由唐京合、郭同虎、单士杰等三人共同出资成立。2012年12月13日经*工商管理局名称预核,预核号为320000M07660，出资人及出资比例如下。表1-1序号出资人出资金额占比备注1唐京合500万元50%2郭同虎250万元25%3单士杰250万元

6、25%合计1000万元100%一、报告编制过程受项目建设单位江苏*木业有限公司的委托，江苏*工程咨询中心承担了工程木门及橱柜家具生产项目可行性研究报告的编制工作，并就该项工作组织相关人员成立了项目组。项目组按照国家有关编制规范和相关要求，与项目单位进行了充分交流，开展了项目基础资料的调查工作，并踏勘了现场；通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，进一步分析研究了项目建设的必要性、相关产业政策、需求情况、项目建设方案与节能环保措施、项目投资方案等相关问题，并就有关问题与项目单位及有关管理部门进行了广泛的接触；在此基础上，结合有关方面的意见，编制了本项目可行性研究报告。二、可

7、行性研究主要内容本着“客观、科学、公正”的原则，项目组以当前需求及发展预测、资金筹措能力等为基础，对项目建设的背景以及项目工艺技术和工程技术方案、经济等方面进行分析，确定合理的建设规模和投资规模。1、建设背景及必要性分析根据国家的宏观调控政策、产业发展规划、产业振兴规划以及当地经济发展情况和产业发展导向以及建设单位的具体条件，阐述本项目建设的背景及必要性。2、市场分析根据我国木门及橱柜家具行业发展特点、产品的供需现状和发展趋势，分析国内外市场发展前景，针对本项目产品目标市场进行分析，确定本项目产品的方向与建设规模。3、项目建设方案结合项目的建设规模和产品方案，分析选择项目的工艺与设备，分析原材

8、料消耗情况。4、项目工程方案论述项目所在地的社会经济与自然条件，阐明项目区域范围、面积、外围基础设施等条件。针对项目建设条件，提出项目工程建设方案，包括厂址选择、总图工程、土建工程、配套公用工程、环保工程、消防工程等。5、节能和环保与安全卫生针对项目特点，分析能源消耗情况、计算能源消耗量，并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的相应措施。6、项目实施进度根据项目实际情况，结合项目特点，提出合理的项目实施进度计划。7、投资估算及融资方案根据工程量及工程投资估算指标，按国家和当地的有关规定，对拟建工程内容进行投资估算，编制项目总投资估算表，按工程费用、工程建设

9、其它费用、预备费、建设期利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资。根据建设进度及项目单位资本金等情况，提出项目资金筹措方案，编制资金使用计划。8、财务分析与评价根据项目的经营特点，对项目进行财务评价，测算收入和总成本费用，计算项目损益情况，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展不确定性分析。三、可行性研究编制依据1、原国家发展计划委员会办公厅计办投资200215号文发布的投资项目可行性研究指南（试用版）；2、国家发展改革委、建设部发改投资20061325号文发布的建设项目经济评价方法、建设项目经济评价参数（第三版）；3、国家及地方有关设计规范、标准；4、中华人民共和国国家林业局林产工业

10、建设项目文件组成及深度要求；5、全国林业产业发展规划纲要；6、林业产业振兴规划(2010-2012年)；7、国家林业局发布应对气候变化林业行动计划；8、资源综合利用目录；9、林业产业政策要点（林计发2007173 号文）；10、产业结构调整指导目录（2011年本）；11、*县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；12、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；13、新型建筑材料工业“十二五”发展规划；14、林业发展“十二五”规划15、关于加快推进木材节约和代用工作的意见16、中国工业运输协会工业企业总平面设计规划（GB0187-93）1993；17、国务院国务院关于加强节能工作的决定200

11、8年；18、国家环保总局环境保护相关文件； 19、项目建设有关单位与江苏*工程咨询有限公司签订的技术咨询委托合同；20、企业提供的相关基础资料。一、主要研究结论1、符合国家产业政策和节能鼓励政策 产业结构调整指导目录(2011年本)第一类鼓励类:一、农林业中，第48，“次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发。”当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）二、林业及生态环境中，第16“人工林、径木材、竹材和林区剩余物的深度加工及系列产品开发。”资源综合利用目录第四类：“综合利用农林水产废弃物及其他废弃资源生产的产品。”木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用。林业产业

12、振兴规划（2010-2012年）指出：林业产业作为重要的基础产业，除具一般产业的共同属性外，还有自身的四大特性，即资源的可再生性，产品的可降解性，三大效益的统一性，一二三产业的同体性。2010-2012年，林业产业调整和振兴的总体发展目标是：林业产业持续健康发展，产业结构得到优化，产业面不断扩大，产品质量显著提高，应用领域不断拓宽，进出口贸易稳定发展，为拉动内需、促进增长、增加就业、满足国计民生对林产品需求发挥更大的作用。2、项目产品市场前景较好项目采用新技术，发挥先进设备优势，形成规模经济效益。木材深加工企业只有达到一定的规模，才能降低单位固定费用，开发新产品，凝聚人才，打造品牌，更有效地利

13、用资源，发挥优势企业的资金和技术实力，形成大规模的集团企业，进而不断的研发新产品，提高产品质量，使企业稳步健康发展。 是增加农村剩余劳动力就业机会，提高农民收入的需要。最有效的利用木材资源，其下游产品带动性强，再次增值潜力大，能源耗量低，环境污染小，经济效益好，有利于原料及产品结构的调整，有利于资源的综合开发和利用，有利于带动相关产业的发展，有利于加速地方经济发展和增加林农收入，其社会经济效益显著。 3、项目建设方案合理本项目建设位于江苏*经济开发区木业园区内，占地面积 89.52亩,新建厂房及辅助用房面积45200平方米，其中厂房建筑面积35600平方米，辅助生产用房7200平方米,办公及生

14、活建筑面积2400平方米。本项目拟购置各类生产设备160台（套）,辅助生产设备24台套。以及供水、供电、供热等配套工程，并落实节能、环境保护、消防等措施。项目建成后具有年产30万套工程木门及20万件橱柜家具的生产能力。4、总投资确定，资金来源有保障项目总投资20020.32万元，其中建设投资18200.33万元，辅底流动资金1390.16万元,建设期利息429.83万元。 本项目总投资构成情况如下图:资金来源由江苏*木业有限公司筹措，公司注册资金1000万元，银行贷款6000万元,其余的差额部分由企业自筹。 本项目资金来源构成情况如下图:二、主要技术经济指标项目的主要技术经济指标见表1-2： 表1-2 主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备 注1建设规模万套/件501.1木门生产量万套301.2橱柜家具生产量万件202用地规模与建筑面积2.1用地规模平方米596802.2新增建筑面积平方米452003主要原材料消耗万方/年12.42 3.1 原木材万方/年8.23.2 各类板材万方/年4.223.3 其它配件吨/年3.64动力消耗4.1电力万度/年144.2新鲜水万吨/年0.424能耗指标4.1综合能耗吨标煤/年正常年4.2单位产值能耗吨标煤/万元当量值 4.3单位工业增加值能耗吨标煤/万元