国际借款合同3Word文件下载.docx

1、5费用51承诺费52管理费53代理费6税款61不得抵消、反索或扣交；补足条款62印花税7付款；计算71款项的支付72计算8先决条件81付款日前应满足的条件82付款时或付款之前应满足的额外条件9声明与保证91声明与保证92重复声明与保证10约定事项101收入的利用102政府许可103财务报表104检查权105违约通知106留置权和抵押权107保险108免税通知11违约事件111违约事件112违约补救113抵消权114非排他性权利12适用、分配以及支付额的分摊121适用以及支付额的分配122支付额的分摊13代理行131代理行132偿付的约定事项133代理人未收到的资金14补偿141开办费142修改

2、和强制执行费用143其他费用144增加的费用15一般条款151法律的选择152管辖权153贷款货币154票据的替换155通知156补救和弃权157变更158转让159代理行或任何银行的决定1510继续有效1511语言1512条款的可分割性1513副本1514术语的统一性附录1各行附录2地址表附录3本票格式附录4贷款人通知（略）附录5借款人证明书格式附录6借款人的律师意见书附录7代理行及各行特聘的当地律师意见书格式附录8代理行及各行特聘的纽约律师意见书格式附录9代理行的传票接受格式本借款合同于_年_月_日由借款人_公司（简称“借款人”），代理人_银行（简称&代理人&），经

3、理人_银行和_银行（简称&经理行&），以及贷款人若干银行与在签名页上列明为银行的金融机构（合称&各行&，单称一家&银行&）签署。鉴于借款人提出从银行借款，各银行分别地但不连带地提出向借款人贷款，总额为_美元，当事人协议如下：1定义和释义11定义为本合同目的，下列术语具有所指明的含义：&银行工作日&指伦敦同业银行市场和各银行在伦敦进行美元存款交易的营业日，而不是纽约市法律规定或许可的停业日。&伦敦银行工作日&指伦敦同业银行和伦敦银行进行美元存款交易日。付款日&具有第22条中该术语的含义。美元&或&￥&指美国的合法货币。违约事件&具有第111条中该术语的含义。付息日&：就利息期而言，指这种利息期的

4、最后一天。利息期&指在付款日开始（就首个利息期而言），或在前一个利息期的最后一天开始就任何后续利息期而言，并且在与付款日日数相应之日或其后第六个月最后一天（视具体情况而定）终止的时期。贷款分行&，就任何银行而言，指附录1中指定的某银行办事处或为本合同目的，该银行在任何时候通知代理行的借款人得指定作为其贷款分行和其他办事处。伦敦银行同业拆放率&就任何利息期而言，指代理行所决定的任何利率（以年利率表示），即若干参考行（或者，如果该参考行不是一家银行，则由该参考行的办事处或附属机构而是银行的，）通知代理行各自利率之后所计算的平均匡算（进位到最近的百分之八分之一（18），在某利息期开始前两个银行工作日

5、上午11时整，各参考行按照各自利率向伦敦银行同业市场上的主要银行提供期限与上述利息期相同的美元存款，数额与该利息期内预计贷借的、进位到100万美元的完整倍数的贷款数额实际相等（不考虑任何权利或义务的让与或转让）。但是，如果任何参考行没有如此通知利率，伦敦银行同业拆放率必须以其余参考行通知代理行的利率为基础，确定伦敦银行同业拆放率。贷款&就任何时间的任何银行而言，指该银行据此进行的款，或该银行据此进行的本金数额尚未归还的贷款（视具体情况而定），任何时间的&各贷款&指所有银行在上述时间贷款的总和。贷款承诺&就任何银行而言，指确定的数额并在借款合同的签字页该银行名称旁写明。多数贷款权银行&指在支付任

6、何贷款前的任何时间，贷款承诺总额占全部贷款承诺50以上的各行，以及在此后任何时间，拥有该时间内占本金总和50以上贷款的各行。利差&为1。票据&指证明任何银行贷款的每一张本票，基本上按附录2的格式。参考银行&指_银行，_银行以及_银行在伦敦的总行。子公司&指任何时候的任何实体，该实体50以上的公开发行的表决权股或其他通常有权选举其董事或其他管理部门（不论如何指定）的股东权益，由借款人，一个或更多的实体实际拥有或者直接或间接控制，或者由借款人以及一个或更多的实体实际拥有或者直接或间接控制。终止日&指_年_月_日。全部贷款承诺&指_美元。美国&指美利坚合众国。12释义本文目录以及条款的标题仅供查阅方

7、便之用，不影响本文任何条款的含义或解释。2承诺、付款21贷款承诺每个银行按照本合同的条款和条件，分别地但不连带地同意，通过其贷款分行，向借款人提供与该银行的贷款承诺相等的本金数额贷款。22通知与借款承诺如果借款人希望借入与全部贷款承诺相等的数额，则应在不迟于它原意指定上述借款日之前5个银行工作日纽约时间下午5时，基本上按照附录3的格式，向代理行发出关于该日（&）的通知，该日应为终止日之前的一个银行工作日，并告知其在纽约的帐户，贷款的收入贷记入该帐户。发送上述通知，构成借款人在付款日借入上述数额的不可撤销的承诺。23付款代理行应立即以电传或电报向各行通知付款日。各行应在付款日纽约时间上午10时，

8、按照本合同规定的条件，向代理行提供与该行贷款承诺相等的资金金额，其方式或通过纽约银行间清算系统结算的资金，或按照代理行其时决定的、为在纽约市用国际银行交易惯用的以美元结算的其他资金，存入其在_行帐号为_的帐户或通知各行已经因此指定的其他帐户，代理行应按照本合同规定的条件，在付款日将所收资金贷记入借款人根据第22条指定的帐户。3还款31还款除本合同另有明文规定外，借款人分九个半年期偿还贷款。每期的数额相等于贷款的九分之一。但头八期每期均应进位到1美元的完整倍数，最后一期为全部清偿尚未偿还的贷款余额所必要的数额。每期贷款应在自第八个付息日开始的连续付息日支付。32自愿提前还款借款人得在付息日以_美

9、元的完整倍数全部或部分提前还款。如果不迟于借款人愿意提前还款之日前15个银行工作日纽约时间下午5时，借款人应向代理行发出有关上述日期和提前还数额的不可撤销的通知。所定数额连同到付息日利息应在该日并对各行按对其提前偿还数额发之二分之一（12）的升水支付。部分提前还款应按在贷款中的比例分摊，并按第31条规定的分期，按倒序偿还。提前偿还的数额不得根据本合同重新借用。33非法行为如果任何银行在任何时间确定，任何法律、条例或条约或其中的任何变动，或其解释或适用的任何变动，使银行进行贷款或继续贷款或索取或收受任何应付数额的行为不合法时，该银行应将上述决定通知借款人。如果在该笔贷款支付之前发送该通知，则该银

10、行在本合同项下的义务将因发送通知而告终止，如果在上述贷款支付之后发送，则借款人应在紧接着通知日之后的付息日提前偿还全部贷款；或者，如果该银行确定，在付息日之前需要提前偿还贷款，则根据该银行的要求，不需支付升水但应连同支付该贷款提前偿还之日应付的利息，以及借款人应付给该行的所有其他金额。4利息41基本利率（1）除第42条或43条另有明确规定外，每笔贷款在每一利息期应付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在内），到该利息期的最后一天（但不包括最后一天在内），年利相当于该利息期利差加伦敦银行同业拆放利率的金额。（2）除本合同另有明确规定外，贷款的应付利息应在每一付息日支付。（3）代理行应在每次决定伦敦银行同业拆放率后，立即通知借款人和各行。42延迟支付的利息如果借款人应付的任何金额到期未付，上述金额在利息期内的利息应在适用的法律所允许的范围内支付，自支付日（包括该日在内）到上述金额支付日（但不包括该日在内），年利数额相当于该利息期内每天（1）利差；（2）1；（3）下述的最高额；（a）代理行在伦敦银行同业市场上述金额美元存款的隔日报价（以年率表示）；（b）利息期内到期日为付息日的伦敦银行同业拆放率（或者，如果到期日不是付息日，则为该利息日所在的利息期内）；（c）在该到期日（如果该到期日是利息期的首日）开始的利息期的伦敦银行同业拆放率（或者第43条规定的伦敦