年产一万台高低压智能配电柜技术改造项目资金申请及可行性研究报告Word文件下载.docx

1、总投资 2500余万元，建设占地面积 25亩，建筑面积一万多平方米。一期厂房于 2007年 4月初建成投产，当年共计完成产值 900.6万元，销售额 787.4万元，上缴税收 19.4万元，税后利润 29.7万元。实现当年投产，当年盈利的良好局面。2009年完成产值 1296万元，销售额 1355.3万元，上缴税收 50万元，税后利润 45万元。2010年新增注册资本 150万元，现实收资本为 300万元。2010年共计完成生产产值 2733.66万元，销售额 2884万元，上缴税收 83.2万元，完成税后利润 90.66万元。2011年共计完成生产产值 2642万元，销售产值 2244万元,

2、上缴税收 104.9万元，完成税后利润 22万元。公司运营形势良好。二期建设正在紧张建设中。本公司现有员工 80余人，基本上是有着丰富经验的电气工程师和技术工人，公司主要生产高、低压成套开关设备，主要有 KYN28A 金属封闭开关设备，XGN15-12SF6环网柜，YB 箱式变电站，GCS,GCK 抽出式低压开关柜，GGD 低压开关柜和各种动力照明配电箱。有几十种产品销往整个黄山市及附近省市，现年生产能力达四千余万元，二期扩建后年生产能力将突破亿元。1.1.2编制的依据 1编制依据 （1）产业结构调整指导目录（2011年本）（2011）第 9号令（2）国家及地区的有关政策、法令和法规；（3）X

3、XXX 科技发展有限公司提供的部分企业内部资料。2.编制原则（1）技改工程要坚持科学合理、全面综合增效的原则，工程投资成本与降低生产成本、提高产品效益紧密结合的原则。（2）工艺技术方案选择的技术成熟可靠为前提，积极采用新技术、新工艺、新装备、新材料、，做到先进可靠、经济合理。（3）充分考虑技改产生的正面或负面综合影响。（4）严格按照国家及地方有关环境保护、劳动卫生及安全消防法规标准规范进行设计，坚持生产设施与环保设施“三同时”的原则，采用各种设施在实现节能降耗的同时减少或消除环境污染，达到环保要求。1.2 项目提出的背景 1.2.1项目提出的宏观背景 配电柜作为电力传输的重要基础产品，广泛应用

4、于电力、铁路、煤炭等众多行业。其中，电力行业是其最大的应用领域，电力行业的发展也在很大程度上影响着配电柜行业的发展。进入 21世纪我国电力一直处于快速平稳发展之中，截至 2006年 12月 31日，我国发电装机容量达到 6.2亿 KW，同比增长 20.3%；截至 2007年 12月 31日，我国发电装机容量达到 7.1亿 KW，同比增长 14.36%；截至 2008年 12月 31日，我国发电装机容量达到 7.9亿 KW，同比增长 10.34%。电力行业的发展为配电柜行业带来广阔的市场。随着我国经济持续快速发展，电力需求和投入持续增长，我国配电柜行业市场前景良好。中商情报网数据显示，截止 20

5、09年 1-11月，我国输配电及控制设备行业实现工业总产值为 5974亿元，同比增长 25.50%。2010年 1-5月，输配电及控制设备行业共实现销售收入为 2495亿元，同比增长 7.95%；利润为 160.7亿元，同比下降 1.45%。国民经济和电力的发展为整个配电柜行业的发展注入了强大的动力。近年来，我国成套高低压配电柜市场需求量逐年增大，极大地刺激了行业的发展。由于在冶金、石化、机场、建筑、电气化铁路、轨道交通等重点工程领域也有大量配电柜的需求，以及每年 40亿美元左右的输配电设备的出口，配电柜行业的发展具有非常大的市场空间。经济危机爆发后，我国配电柜行业受到了一定影响。为了进一步扩

6、大内需、促进经济增长，我国政府迅速启动总额 4万亿元的以铁路建设为核心，兼顾公路港口机场，包括电网水利等民生工程在内的大规模工程建设投资。四万亿投资规划中，铁路、公路、机场、城乡电网建设为 18000亿，成为拉动经济的投资建设项目的重中之重。这些大规模的基础设施建设项目，包括其拉动的冶金、石化等产业的需求，都将给我国输配电设备行业带来机遇，能够继续保持甚至超过近年来 35%的行业年均增速。本次技术改造项目符合和国家发展和改革委员会令第 9号产业结构调整指导目录（2011年本）中第一类（鼓励类）十四款机械第 22条、“高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘

7、开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器”的政策条款范畴。本项目是针对原有高低压配电柜生产线的技术改造，通过高低压配电柜柜体改造，实现降低运输成本、提高就业人数的目的，符合政策发展的具体要求。本项目宏观上有利于加快产业结构调整，节约能源，符合国家产业政策和规划。1.2.2项目提出的微观背景 1.项目实施的各项条件（1）技术条件 XXXX 科技发展有限公司拥有 10多名资深设计师组成的技术团队，凭借对高低压配电柜产品的发展趋势和新技术运用的独到把握，项目实施所需关键技术在同行业中已较为成熟，项目单位已完全掌握。（2）资金条件 本次节能技术改造项目计划投入资金 1500万

8、元，主要来源于企业多年经营盈余的自有资金和银行贷款。（3）管理制度 项目单位在注重生产的同时，也注重企业的管理，建立了一套完善的质量管理体系，公司通过 ISO9001国际质量体系认证及国家强制性安全（3C）认证。综合以上分析，XXXX 科技发展有限公司资金、技术实力雄厚，专业技术人员、管理人员配置合理，管理制度健全。综合以上各因素，项目单位具备实施本次技术改造项目的资金、技术、管理等条件。2.项目实施的理由 目前我国正计划投资 4万亿元进行基础设施建设，其中相当大的一块是投入到电力工业建设中。例如，今年国家电网公司除了正常电网投资建设外，投资规模将比原计划大幅增长，初步预计两到三年内投资规模将

9、达到 1.16万亿元。南方电网公司方面，2010年到 2011年初步计划每年新增投资约 300亿元，2011年全网建设投资规模将达到 900亿元左右。受此影响，今后相当长的一段时间内，中国将成为世界上输配电设备最大的市场。同时人民币汇率升值、运输成本提高等因素对高低压配电柜企业的发展造成极大压力。如何积极应对和化解这些不利因素是外向型企业必须研究的紧迫课题。充分考察了国内外经济形势，结合企业自身发展状况和战略需要，项目单位认为：通过扩大产能、增加柜体生产线的技术改造，成本降低的空间很大。XXXXX 科技发展有限公司拥有现代化的生产设备和先进的生产技术，高效的产品质量和品牌管理模式。项目单位历来

10、十分重视企业的技术改造工作，注意研究国内外同行业技术发展趋势，在加强国际合作中推进技术消化吸收和再创新。本技术改造项目完成后，可实现年产一万台高低压智能配电柜的目的。从企业发展角度分析，本技改项目实施能够显著降低产品成本，提高劳动生产率。综上所述，通过实施本技术改造，不但能够显著使项目单位能耗降低，取得良好的节能效益，消化部分外部因素造成的成本压力，而且能够使项目单位保持在国内高低压配电柜行业的技术领先优势，符合企业的长远发展战略需要。1.3资金来源和构成 1.3.1项目总资金 项目总资金及分项投资情况如表 11项目投资估算表。表 1-1 项目投资估算表 项目总投资 金额（万元）1 固定投资

11、1100 1.1 征地 18.68亩 1.2 机械设备 400 1.3 厂房、办公、宿舍等基建工程 600 1.4 设备安装 15 1.5 水、电设施 10 1.6 消防 10 1.7 环保、绿化 25 1.8 人员培训费 15 1.9 工程设计、监理 25 2 流动资金 400 3 建设期利息 0 4 总投资 1500 1.3.2资金筹措与使用计划 本项目所需资金 1500万元为企业自筹资金和银行贷款。其中企业自有资金 1215万元，银行贷款 285万元。建设期 12个月，从 2011年 7月开始建设，2012年 7月建设完成并投入运营。所需资金在 2012年内完成。1.4项目的基本情况 配

12、电的高新技术主要体现在“柜体制造”和“技术创新”两个方面，柜体制造技术以传统技术为基础，以现代高新技术，首先是数控技术为核心，对传统加工工艺技术进行革新和改造，通过高速、精度来提高劳动生产率，实现各生产工序的连续化、自动化、环保和产品高质化。二十世纪九十年代以后，随着现代高新技术在柜体制造和配电元器件上的大量运用，高低压配电柜结构发生了深刻的变化，新材料、新技术的开发和利用，大大拓展了传统高低压配电柜的发展空间；智能控制在高低压配电柜传统生产领域的广泛应用，带动了高低压配电柜制造业逐渐由高耗能型向技术、环保、低耗能型转化。为适应国际、国内高低压配电柜市场，公司新增征地 18.68亩.建筑面积

13、6000，对原有高低压配电柜生产线进行扩建，并新增一条柜体加工生产线（拟购进 1台日本村田公司生产的 MOTORUM-2044EZ 型数控多工位冲床，1台台湾台励福公司生产的VISE1250型 CNC 转塔式电脑冲床，2台中美合资上海埃锡尔数控机床有限公司生产的PSH-100/3200S 型电液同步数控折弯机、1台 QC12K-6/3200型数控液压摆式剪板机。等共计 12台）,并采用全部数控加工、喷塑工艺。使其达到年产一万台高低压智能配电柜的能力。项目总投资 1500万元人民币，其中固定资产投资 1100万元，用于购置设备和建造厂房的技术改造。项目资金由公司自筹和贷款解决，本项目新增设备拟安

14、置在正在建造的 6000平方米厂房内，以便满足生产需求。1.5项目建设内容（1）新增一条高低压配电柜柜体生产线。（2）扩建高低压成套设备的生产车间；（3）增建一个喷塑车间；（4）对高低压配电柜采用智能远程控制装置；（5）柜体生产实行全数控操作模式 1.6结论及建议 1.6.1主要技术经济指标 表 1-2 主要技术经济指标 序号 指标和数据名称 单位 指标和数据 备注 1 项目总投资 万元 1500 1.1 固定投资 万元 1100 2 项目产生总效益 万元 7000 正常年份 3 改造后总成本 万元 5600 正常年份 4 所得税 万元 291 5 税后净效益 万元 876 正常年份 6 盈利能力分析 6.1 财务内部收益率 全部投