财务总监岗位说明书75553文档格式.docx

1、职责表述：财务规章制度建设工作任务1.组织建立并完善资金使用管理制度、财务（成本）核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等2.贯彻实施各项制度，监督、检查各项制度的执行情况考核重点：各项规章制度完善的程度二融资管理1.根据董事会指示和企业的经营要求，组织资金筹集、供应和管理工作2.依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，满足企业经营运作资金的需求3.维护与金融机构的良好关系融资渠道通畅，资金筹集工作任务的完成情况三组织、指导财务工作1.定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门工作效率2.引进推广最新会计方法与技术手段，提高财务管理水平企业财务管理的

2、执行情况四财务监控1.执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控2.按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批3.监督财务预算、计划的执行情况，控制各项费用的使用情况，监控大宗资金的运作情况年度财务效益指标的完成情况五财务分析与预测1.定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案2.向董事会提交财务分析及预测报告，提出合理化建议、意见每半年向董事会提交财务分析与预测报告六财务审计、督办管理1.组织制订年度审计工作计划2.根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作3.具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审

3、计，并向董事会及总经理提出处理意见审计结果客观、公正，及时提交审计结果报告七分管部门管理1.负责分管部门的培训、管理、考核，监督分管部门员工的业务工作2.按照逐级负责的原则，指导开发人力资源管理工作，提高财务部员工的综合素质分管部门业务指标的完成情况，员工考核结果2、财务部经理职位说明书编号：职位名称财务部直接上级会计1学历、专业知识大学本科以上，财务会计专业或金融专业，具有财务管理、行政管理、金融、法律等相关专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识五年以上财务管理经验，具有高级会计师资格，有国内大中型企业或外资企业财务部经理经验者优先规章制度管理1协助财务总监组织制定企业各项财

4、务管理制度、内部控制管理和考核办法2各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作3将规章制度交企业管理部备案制度的完善与有效实施程度财务预算管理1根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审批后组织实行2监督各部门预算的执行情况预算的科学性、合理性财务计划管理1组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应2定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理各项计划的执行情况会计核算1组织进行会计核算和账务处理2编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位会计核算出错率成本控制1负责组织企业的成本管理工作2进行成本预测、控制、核

5、算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用3根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施成本控制的有效性，费用支出的降低程度财务分析1定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据2对新投资项目做好财务预测与风险分析3参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议每月向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度财务稽核和审计工作1根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行2组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各子公司（工厂）财务工作进行定期考评年度财务效益指标的完成程度八疏通融资渠道1根据董事会的指示，

6、做好资金筹集、供应和使用管理工作2依据企业对日常资金的需求量，协助财务总监寻找融资渠道，疏通融资渠道3与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况九 部门内部管理1负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作2组织对部门员工进行财务知识培训3指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核员工绩效考核结果3、结算部经理职位说明书结算部经理结算部结算专员大学本科以上，具有财务管理、会计、金融、企业管理、行政管理等相关专业知识五年以上企业财务部工作经验，三年以上相关职位工作经验制度建设1负责制定企业结算管理相关制度、结算工作操作流程等，上报财务总监、总

7、经理审批2贯彻执行审批通过后的结算管理制度、结算工作操作规程等，并根据实际情况进行修正、完善各项制度的完善及有效执行程度企业资金账户管理1负责制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程2统一管理企业银行资金账户，同时为各控股企业在结算部设立内部结算账户并进行统一管理，保证资金使用的最大收益3对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控资金使用的最大收益率结算办理管理1负责复审结算资料部分内容，确定资金渠道并合理安排、调配资金，及时安排人员办理企业内、外部各项结算2监督结算员核对收款人信息，适时更新收款人信息库，整理向银行贷款所需的

8、资料，并提交3跟踪银行付款进展情况，及时协调付款中出现的问题，落实结算资金的支付情况4确认银行付款后，安排人员将付款资料移交至稽核部归档、做账结算工作准确实施程度结算数据、票证管理1及时登记支付台账及银行账，做好结算业务办理情况的登记工作2审核、出具各账户银行的存款余额日报表3负责各类业务票据资料的保管、建档管理工作数据资料的完整准确程度资金管理 1掌握企业资金盈亏状况，制订各结算项目计划，保证企业资金的合理调配 2随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向企业领导报告并及时采取有效措施加以解决企业内部资金的高效流转程度部门内部管理1管理本部门的日常事务以及部门员工

9、工作的调配、协调2负责对部门员工进行业务指导和绩效考核3协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作完成部门各项目标的及时程度4、资产部经理职位说明书资产部经理资产部资产管理主管硕士及以上，具有财务、投资、金融、管理等相关专业知识八年以上财务管理工作经验，五年以上大型企业财务部经理、财务管理工作经验建立健全企业财务管理体系1组织建立企业财务管理制度、会计核算制度与流程，上报财务总监、总经理审批2严格监督、检查各项制度的执行情况，根据实际情况及时修订各项制度3提供财务方面的分析建议和报告，监督开展企业财务内部控制工作各项制度的完善及有效执行情况企业资本运营管理1组织制定企业集团总部资本运营方案、

10、投资规划方案，上报总经理、董事会审批2组织实施资本运营方案，保证企业资本有效运作、增值、保值3负责集团公司的招商引资工作企业资本的增值幅度对权属公司的财务监控1组织对权属公司经营成果进行考核2组织对权属公司投融资项目进行研究、审查、论证，为董事会决策提供依据财务监控工作的顺利实施程度产权（股权）管理1负责企业集团产权（股权）管理2负责企业证券投资管理各项工作按计划完成及时程度部门各项工作计划的完成情况5、审计部经理职位说明书审计部经理审计部审计主管大学本科以上，具有财会、金融、企业管理等相关专业知识，熟悉相关法律、法规十年以上财务工作经验，具有高级专业技术职务任职资格制定规章制度1拟订企业的各项内部审计制度，报财务总监、总经理及董事会审批2内部审计制度由总经理和董事会批准后，审计部组织执行和监督制度编制及时、健全制订年度审计工作计划1按照集团年度工作计划制订年度审计计划，包括对集团和子公司的财务、投资、信贷、预决算等计划进行审计，对经济合同、契约等进行审计2组织实施各项审计计划，监督审计过程计划编制的及时性组织实施审计工作1组织对集团和子公司经营成果的真实性、准确性、合规合法性等进行审计2组织对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计3组织对即将离任的企业高层的人员状况、工