1、辅助生产设施1801.4办公及生活设施6041.5运输工具402无形资产2.1场地使用权2.2专有技术2433开办费3.1咨询调查费203.2筹建费303.3人员培训费27预备费1505总计附表2流淌资金估算表 单位: 万元项目最低周转天数周转次数年份410流淌资产应收账款1524存 货1.2.1原辅材料 121.2.2备品备件9030.0040.001.2.3在 产 品181.2.4产 成 品周转现金流淌负债应对账款流淌资金（12）流淌资金增加额附表3 投资打算与资金筹措表 单位：万元年 份合 计投资总额 建设投资3050600 流淌资金资金筹措 自有资金20502.1.1 甲方投资402.
2、1.2 乙方投资302.1.3 丙方投资302.3 长期借款1000500 流淌资金借款 上年折旧与摊销费 说明：第2年的建设投资与流淌资金投入使用500万元长期借款和300万元流淌资金借款，不足部分使用自有资金。第3年增加的流淌资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。附表4 借款还本付息表 单位：67910借款与还本付息年初欠款累计1.1.11.1.2本年借款 建设期利息本年付息1.3.11.3.2本年还本1.4.13101.4.2本年还本付息合计1.5.11.5.2还本资金来源 折旧费与摊销费 流淌资金回收长期借款利率 0.1 流淌资金借款利率 0.08长期借款在借款当年计半年利息，建设期利息
3、并入本金，全部本金从第3年起分5年等额归还。流淌资金借款在借款当年计全年利息，本金在项目期末归还。附表5固定资产折旧费估算表 单位:折旧年限残值房屋及建筑物原值 630折旧费净值机器设备25301922338固定资产合计4.14.24.3房屋建筑物净残值率：0.2 机器设备残值率：0.1 运输工具残值率：房屋及建筑物、运输工具从第2年起全额计提折旧。机器设备第2年依照形成固定资产的时刻计提折旧192万元，从第3年起全额计提折旧。附表6无形资产与递延资产摊销估算表 单位:摊销原值年 份递延资产无形递延资产合计附表7 制造费用、销售费用、治理费用估算表 单位：制造费用销售费用治理费用26710工 资36199260差旅费13.8修理费70.298.4广告费50物料消耗135270其 他办公费劳动爱护费110水电费保险费运输费公司经费环境爱护费4.86.6工会经费董事会费490748顾问费交际应酬费房产、车船税无形资产摊销47递延资产摊销15.4214.4附表8总成本费用估算表 单位： 序号 生产成本 原辅材料1380.02160.0 动 力375.0450.0 工 资108.0144.0 制造费用其中:利息支出总成本费用 摊销费 利息支出经营成本固定成本可变成本 原辅材料、动力、物料消耗为可变成本，直截了当工资中固定成本72万元，其余为可变成本。 附表9损 益 表 单位：合
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