全面计划管理实施细则Word下载.docx

1、（1）审批公司全面计划管理制度、实施细则及各专业计划管理制度；（2）审批公司年度生产经营发展目标和年度全面计划建议方案；（3）审批公司年度全面计划调整方案，确定全面计划管理各项考核目标、标准和方法；（4）审批公司全面计划考核结果。（二）全面计划管理工作组成 员： 2工作组主要职责（1）审议公司全面计划管理的相关规章制度；（2）审核公司年度全面计划方案；（3）落实公司年度全面计划方案，监督月度计划的执行；（4）审议公司年度全面计划调整方案及评价考核建议；（5）落实公司全面计划管理领导小组对计划工作的重点指示。工作组下设办公室，挂靠在公司规划发展部。第九条 规划发展部是全面计划管理的归口部门，主要

2、负责：1. 组织实施全面计划管理工作，负责编制公司全面计划实施细则，组织各部门根据全面计划管理的要求编制各专业计划管理制度；2组织编制公司年度生产经营发展建议目标和全面计划建议方案；3. 组织编制公司年度全面计划调整方案；4. 组织协调公司全面计划管理中各项考核目标、标准和方法的编制，对各项计划执行情况进行检查分析，并提出评价考核建议。 5. 落实计划管理领导小组对计划工作的重点指示。第十条 各部门是专业计划管理的责任部门，负责相关专业计划的制定和监督执行。负责制定各专业计划相关制度，及专业计划的编制、执行、调整、分析和考核（考评）。第三章 计划的指标体系及责任部门第十一条 公司各项专业计划及

3、责任部门（一）综合管理部负责公司人员培训及学习计划、车辆购置计划、会议费用、办公耗材、业务招待费控制、专项奖励资金计划、劳保计划、后勤费用计划及公司其它费用等计划。（二）规划发展部按照*公司的要求，负责编制公司前期工作任务计划、项目前期费用计划、发电量计划、项目投资计划、资本运营计划。（三）财务部负责编制公司全面预算计划、包括收入、成本、资金收支及可控费用、财务费用、基建三项费用等管控计划、营业外收支计划、收入计划等。（四）安全生产部负责编制公司安全生产专业计划，包括风电场及光伏电站的安全管理计划、发电技术经济指标计划、设备检修计划、更新改造计划、公司科技项目开发计划、公司信息化建设项目计划、

4、物资集中采购计划、技术监控计划、基层掌握资金等计划。（五）工程管理部负责编制公司工程管理专业计划，包括工程质量、进度、工期计划及工程投资控制计划。（六）监察审计部负责效能监察、审计费用等计划。（七）思想政治工作部负责编制党建、工会、宣传、团青工作等计划。第十二条 公司全面计划指标体系及责任部门。（一）主要生产指标及责任部门序号指标名称指标性质责任部门备注1发电量年度/月度规划发展部逐月分解到风电场、电站2发电场用电率安全生产部3综合场用电率4机组可利用率5非计划停运次数年度分解到风电场、电站6非计划停运时间7弃风电量8网购电量（二）主要资产经营指标及责任部门经济增加值财务部分解到各项目公司利润

5、总额净利润净资产收益率资产负债率上网电价电费回收周期可控费用（1）材料费其中：运行耗材其它材料费（2）其它费用具体指标详见“（三）其它等费用指标”相关部门（3）营业外支出9基建三项费用财务部（责任部门）分解到具体项目工程管理部（配合部门）10修理费逐项分解到各项目公司大修费用重大特费用一般修理费用11营业税金及附加12营业外收入（三）其它等费用指标及责任部门保险费租赁费其它税金及附加会议费用综合管理部学习培训费用业务招待费劳务费工会费用思想政治工作部分解到具体项目、时间、费用宣传费用党建费用团青费用效能监察费用监察审计部13审计费用14外部审计咨询费15技术监控费16信息化项目费用17其它费用

6、（四）安全管理指标及责任部门特别重大事故风电场（电站）责任重大设备事故重大火灾事故重大人身伤亡事故重大电网事故交通事故（五）投资管理指标及责任部门基建投资月度具体到项目、内容、时间、投资额限上技术改造投资进度限下技术改造投资基层掌握资金分解到各项目公司，完成时间，费用。车辆购置（六）教育培训指标及责任部门培训计划分解到项目、内容、时间、费用。全员培训率人均年培训时间（七）劳动工资指标及责任部门职工人数职工薪酬劳动生产率专项奖励资金分解到项目社会保险缴纳费基本养老保险基本医疗保险其他等保险（八）项目前期指标及责任部门项目规划项目、时间、费用前期项目费用项目立项项目支持性文件贷款承诺函 其余支持性文件项目核准微观选址工程管理部项目征地开工报告规划发展部（责任部门）投资偏差率具体到项目进度偏差率（九）工程管理指标及责任部门工程策划项目达标创优策划设计优化项目融资项目资本金工程服务、施工及设备采购招标工程造价工程专项验收环评验收 水保验收 消防验收 安全性评价并网安全性评价档案验收职业卫生健康验收工程质量监督生产准备签订并网协议签订购售电合同项目竣工结算