1、商业账套选择受托代销业务时可以使用。6.到货退回单是采购入库单的红字单据。7.如果启用“库存管理”,采购入库单必须在库存管理中增加。8.用户可设置供应商所能提供的存货清单,包括外购属性的存货或委外属性的存货,供应商供应存货的方式可能为采购或者委外;一个存货可以由若干个供应商提供,并可设置每个供应商的配额、提前期、质检等内容。9.用户对供应商进行管理,可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表,按照供应商进行查询和分析。10.用户可以设置采购订单、到货单、发票的默认税率,可设置修改税额时是否改变税率。11.设置账套是否有外币核算,可以更改;如设置,则可以处理外币业务单据,相关账表查询条件中包含币
2、种,输出内容中包含外币业务的业务信息。12.用户可对采购业务进行外币管理,价格分为原币价格、本币价格。13.只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转。上年与新年度不对应的存货编码,其数据将不结转。14.如果“库存管理”、“存货核算”、“应付管理”的任何一个系统不能取消月末结账,那么也不能取消“采购管理”的月末结账。15.“采购管理”月末结账后,才能进行“库存管理”、“存货核算”的月末结账。16.以下情况不能取消记账:“采购管理”已进行月末结账;“采购管理”已经进行了采购结算;“存货核算”已进行期初记账。17.期初数据包括:期初暂估入库、期初在途存货、期初受托代销商品。18.期初记账是将
3、采购期初数据记入有关采购账;期初记账后,期初数据不能增加、修改,除非取消期初记账。19.用户可以对存货的保质期进行管理,保质期管理的存货不一定是批次管理存货。20.一个存货可以有多个计量单位,根据换算率的不同,可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位,浮动换算率只支持双计量单位。21.在采购和存货集成应用的环境下,“采购暂估入库余额表”和“存货暂估材料余额表查询”对应的数值始终都是一样的。22.采购单据(订单、到货单、发票)中表体输入存货编码,此时带出的税率应该是哪个税率取价方式相关的税率最优先,如果取不到价格取存货档案税率,如果存货档案税率为空,则取表头税率。23.暂估
4、入库余额表是普通采购业务的采购入库单结算情况的滚动汇总表,反映每月各个供货单位的采购入库单上的货物采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。24.在途货物余额表是普通采购业务的采购发票结算情况的滚动汇总表,反映每月各个供货单位的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。25.采购费用分析是根据采购发票,进行查询期间内应税劳务存货占所购货物比重分析。26.采购成本分析表:用户可以根据发票,对某段日期范围内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析。27.用户可以查询未完成业务的单据明细情况,包括入库单、发票,货到票未到为暂估入库,票到货未到为在途存货。28.采购明细表可以查
5、询采购发票的明细情况,包括数量、价税、费用、损耗等信息。29.通过对明细表、统计表、余额表以及采购分析表的对比分析,实现了对采购业务管理的事中控制、事后分析功能。30.运费发票记录只能与采购入库单记录进行结算,不可单独进行结算。31.采购费用处理时,费用可以在手工结算时进行费用分摊,运费发票记录也可以单独进行费用结算。32.采购费用处理时的费用包括专用发票、普通发票上的应税劳务存货记录、折扣存货记录,以及运费发票上的应税劳务存货记录。33.对于工业版账套,可以选择采购费用是否要分摊到存货成本中。34.采购运费分摊的含义是将采购费用分摊到存货成本上,对于多行存货的采购入库单,分摊方法只有一种:按
6、数量分摊。35.“最新价格”来自采购订单、到货单还是发票,由“历史交易价参照设置”所决定。36.如果进行采购订单审核管理,则超上限审核采购订单时,系统会提示不能审核该订单(即审核失败)。37.采购订单、到货单和发票的单价即可以通过手工录入,也可以由系统自动带入供应商存货对照表中的价格或取自采购订单、到货单和发票的最新价格,当然,可以修改带入的价格。38.在“采购管理”模块不与“库存管理”模块集成使用时,采购入库单在“采购管理”模块录入,“入库单是否自动带入单价”在“采购管理”模块的业务选项中设置。39.入库单的价格可以通过手工录入,也可以由系统自动带入参考成本或最新成本,但是带入的价格不能进行
7、修改。40.如果参照采购订单录入采购到货单、采购入库单时,输入的数量已超过“入库超额上限”,保存时系统会提示不能保存。41.在选择“允许超订单到货入库”的情况下,可超采购订单数量,但不能超过采购订单数量入库上限,即采购订单数量*(1入库上限)。42.在不选择“允许超订单到货入库”的情况下,采购订单生成采购到货单、采购入库单时,不可超采购订单数量。43.采购管理业务选项中,不支持超订单到货入库。44.受托方根据受托代销入库单进行结算,同时产生受托代销发票、受托代销结算单;在实际业务中,用户也可以在取得供货单位的发票后再做结算操作。45.受托代销结算是企业完成委托代销单位的货物后,与供货单位办理付
8、款结算。46.受托代销的货物到达企业后,应立刻办理受托代销入库和受托代销结算手续。47.对于受托代销商品,必须在存货的基础档案中选中“是否受托代销”,并且把存货属性设置为“外购”;由于受托代销商品一般用于销售,还应该把存货属性设置为“销售”。48.只有启用受托代销业务,系统才具有受托代销单据、受托代销结算和受托代销统计等功能。49.新建账套时,“企业类型”为任意类型,系统都可以处理受托代销的业务。50.受托代销业务模式是与委托代销相对应的一种模式,可以节省商家的库存资金,降低经营风险,适用于超市等商业企业。51.受托代销是一种先销售后结算的采购模式,指其他企业委托本企业代销其商品,代销商品的所
9、有权始终归本企业。52.直运采购发票和直运销售发票互相参照时:不可超量采购、超量销售;可以拆单拆记录。53.必有订单业务是指直运采购订单必须参照直运销售订单建立,但直运采购发票可不必参照直运采购订单。54.直运采购业务类型有两种:普通业务和必有订单业务。55.只有在“销售管理”模块中选择直运销售业务类型,才可以在“采购管理”模块中进行直运采购业务的处理。56.直运业务适用于大型电器、汽车和设备等产品的购销。57.直运采购业务是指产品无需入库即可完成购销业务,由供应商直接将商品发给企业客户,没有实物的入库处理,企业没有任何的凭证、单据入账。58.订单、到货单、专用发票的金额即为无税金额;普通发票
10、、运费发票的金额即为价税合计。59.订单、到货单、专用发票的单价即为含税单价;普通发票、运费发票的单价即为无税单价。60.ERP-U8采购管理中暂估业务不支持发票与入库单部分结算。61.单到补差模式,在采购发票到达后,不产生回冲单,而形成一笔差异账。62.单到回冲模式,在采购发票到达后,产生红、蓝字回冲单各一张。63.结算后退货业务:填制一张红字采购入库单,再填制一张对应的红字采购发票,将这两张单据进行采购结算,冲抵原入库单数据。64.退货业务结算分为三种情况:结算前全额退货、结算前部分退货和结算后退货。65.采购手工结算时支持到下级单位采购,付款给上级主管单位的结算;支持三角债结算,即支持甲
11、单位的发票可以结算已单位的货物。66.采购手工结算时可以拆单拆记录,一行入库记录可以分次结算;可以同时对多张入库单和多张发票进行手工结算。67.采购自动结算的红蓝发票模式:将供应商、存货相同、金额绝对值相等符号相异的采购发票记录进行结算,生成结算单;结算的金额即为各发票记录的合计金额。68.采购自动结算的红蓝入库单模式:将供应商、存货相同、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单记录进行对应结算,生成结算单;如果部分退货,可以进行红蓝入库单自动结算。69.采购自动结算的入库单和发票模式:将供应商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算,生成结算单,发票的记录金额作为入库单记录的实际成本。7
12、0.系统按照三种模式进行自动结算:入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。71.采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式;另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。72.采购结算也称为采购报账,是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本。采购结算的结果是生成采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结果对照表。73.在收到供货单位的发票后,但货物未到,有两种处理方法:第一种,对发票做压单处理,待货物到达后,在输入系统做报账结算处理;第二种,先将发票输入系统,便于实时统计在途货物。74.结算前全额退货业务:填制一张全额的蓝字入库单,用这张蓝字入库单与原来的入库单进行结算。75.采购发票是供应商开出的销售货物的凭证,系统根据采购发票确认采购成本,并据以登记应付账款。76.采购入库是指将供应商提供的物料经检验(也可以免检)确认合格后,放入指定仓库的业务。77.结算前部分退货业务的处理:填制一张部分数量的红字采购入库单,填制一张对应的采购发票,其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量,用这张红字采购入库单与原来入库单、采购发票进行采购结算。78.采购到货单不能手工录入,只能参照采购订单生成。79.采购到货单是必选单据。80.参照销售订单的订货业务:如果已录入销售订单且已经过审核,可以通过参照的方式建立采购订单。81.与
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