酒店总经理月度营运报告Word格式.doc

1、一、工作总结 EXECUTIVE SUMMARY1二、财务部分 FINANCE1（一）主要经营指标综述 Key Operating Indicators Summary：1（二）全年滚动预测 Actual Plus Forecast vs Annual Budget：3（三）其它说明事项 Others：4三、销售和市场营销 SALES & MARKETING7四、人力资源方面 HUMAN RESOURCES7五、质量控制解决行动方案QUALITY CONTROL RESULTS & ACTIONS8六、客户满意度打分解决行动方案GUEST SCORES RESULTS &七、信息技术I.T.8

2、八、餐饮FOOD & BEVERAGE9九、风险管理RISK MANAGEMENT9.十、其它MISCELANIOUS9一、工作总结 EXECUTIVE SUMMARY （对每月的重要工作和重要活动做简单的陈述 Brief details of important events & issues。）二、财务部分 FINANCE1、主要营业收入指标差异分析 Key Revenue Indicators Analysis：（以下指标分析实际与预算、实际与上年同期差异超过5%的项目Explanation for over 5% variances of Actual vs Budget or Act

3、ual vs Last Year）1.1 客房收入与可供房平均房价Room Revenue & RevPAR1.2 餐饮收入与可供餐位平均消费Food & Beverage & RevPAS1.3 其他收入Others2、经营利润指标差异分析 Gross Operating Profit Analysis：（以下指标请结合第三项“主要经营费用指标”分析实际与预算、实际与上年同期差异超过5%的项目2.1 客房经营利润及利润率Room Operating Profit & Rate（）2.2 餐饮经营利润及利润率Food & Beverage Operating Profit & Rate （）2

4、.3 不可分配费用及费用率Non-allocatable Expenses &3、主要经营费用指标 Key Operating Expenses Indicators：4、折摊息税前利润与净利润 EBITDA & Net Profit/Loss：主要差异说明 Explanation of Major Variances ：（主要分析实际与预算、实际与上年同期差异超过5%的项目 （二）全年滚动预测 Actual Plus Forecast vs Annual Budget：预测说明Notes：营业收入Revenue平均房价及可供房平均房价ADR &经营利润及经营利润率GOP & GOP Rate

5、 （%）净利润 Net Profit/Loss1、应收款项 Accounts Receivable：1.1 应收款项账龄分析 Accounts Receivable Ageing Analysis：应收账款 Accounts Receivable其他应收款Others Receivable3个月以内 Below 3 Months3 - 6个月3 6 Months6个月-1年6 Months 1 Year1年以上Above 1 Year1.2 三个月以上前五大应收款项 Above 3 Months Top Five Accounts Receivable Balances应收账款 Account

6、s Receivable1.3 预计无法收回的应收、其他应收款项（请列示欠款单位名称、欠款金额、欠款原因、欠款时间、催讨措施）Non-collectable receivable breakdown （Customers, due amounts, nature, ageing, action to take）1.4 应收款项坏账核销明细（请列示欠款单位名称、欠款金额、欠款原因、欠款时间、核销原因）Written-off accounts receivable breakdown （Customers, due amounts, nature, ageing, written-off reas

7、ons）1.5 以前年度已核销本期又收回的应收款项（请列示欠款单位名称、收回金额） Written-off receivables collected in current period （Customers, collection amounts） 2、应付款项Accounts Payable：2.1 一年以上前五大应付款项 Above 1 Year Top Five Accounts Payable Balances 应付账款 Accounts Payable3、本月对外签订的采购合同及协议 Purchase Contracts and Agreements Signed This Mon

8、th：一般应包括（但不限于）以下内容：供货单位、数量、规格、价款 柴油购货合同、食用油购货合同、矿泉水购货合同、客房用品购货合同（除上述合同外，其他购货合同购货金额2万元的需按上述规定披露）Include （but is not limited to） the followings: Diesel oil purchase contracts, Eatable oil purchase contracts, pure water purchase contracts, Room item purchase contracts （and any other contracts with purc

9、hase amount over RMB20,000）4、工程维修合同及协议Construction and Maintenance Contracts and Agreements Signed This Month：5、税收 Tax：一般应包括（但不限于）以下内容Include （but is not limited to） the followings：本期有无税负减免如有则需披露批准机关、文号、减免幅度及有效期限；Tax exemptions （Authorities, articles No, tax exemptions, exemption period）本期有无先征后返税费，如

10、有则需披露具体税种、金额、原因。Tax refund （Tax items, amount, nature）6、本期内部审计情况及整改措施 Internal Audit Report and actions to take：7、现金流量分析 Cashflow Analysis：项目Items累计数Total amount现金流入数 Cash inflow经营活动Operating activities投资活动Investing activities筹资活动Financing activities现金流量净额Net cash flow需说明的事项Notes：8、法律诉讼或仲裁情况综述 Legal

11、 Issues Summary： 一般应包括（但不限于）以下内容：具体内容、进展情况、期限、形成的或有负债。Include （but is not limited to） the followings: Nature, status, period, contingency MARKETING1、锦江之星和竞争对手在区域范围内的供求变化。Changes in supply and demand2、锦江之星和竞争对手的促销手段和定价机制。Promotional & Pricing activities at JI and competition3、对客房销售贡献巨大的重要市场细分和最近一个月的十

12、大重要客户。Significant market segment contributors & Top Ten clients -current month4、公司所参与的公关/社区活动。Public relations/Community activities5、对已经完成的行动方案进行总结。Summary of completed action plans6、订房中心上月对客房销售的贡献以及订房中心对客房销售贡献的当年累计数字。CRS contribution month YTD7、附月度销售活动报告，报告中要有自己的见解和看法。Attach a copy of Monthly Sales Activity Report with comments四、人力资源方面 HUMAN RESOURCES1、每月的员工更替数，以及当年累计的员工更替数新进人员/用工合同终止/员工晋升/用人需求。Employee Tu