ERP财务管理实务ACR应收日常业务处理PPT格式课件下载.ppt

1、日常业务处理,应收管理子系统（ACR）,与其它系统之关连,应收管理子系统,多角贸易子系统,维修服务子系统,会计总帐子系统,自动分录系统,销售管理子系统,设备资产子系统,票据资金子系统,一、开票处理（发货开蓝字发票）1、直接开票处理2、按统一开票日开票3、按客户开票日开票二、退货红字发票处理三、销售预开发票四、收款处理 1、核销销售发票收款 2、预收,主要业务,主要业务,主要业务,五、应收应付对冲,（1）录入客户供应商关系,如果某一家公司，既是我的供应商，又是我的客户。#也就是说，该公司很可能同时存在应收账款和应付账款。#那就可以通过易飞提供的应收应付对冲功能，来简化财务收款付款的操作。#,五、

2、应收应付对冲,（2）冲账收款单单别设置,五、应收应付对冲,（3）录入应收应付对冲单,六、坏账处理,时机,企业的运营中可能会遇到以下状况：#债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回可能性极小的账款。#债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回的账款。#债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的账款。#,六、坏账处理,（1）设置应收子系统参数,（2）设置账龄分析区间,（3）查看账龄分析报表,（4）计提坏账准备,（5）维护坏账准备单,步骤一：#基础设置,六、坏账处理,步骤二：#设置账龄分析区间,六、坏账处理,步骤三：#计提坏账准备,六、坏账处理,步骤四：#维护坏账准备单,六、坏账处理,查看坏账准备单，无误，审核，坏账准备计提完成。#日后损失确认，可使用“坏账损失”来处理。#若账款收回，可冲销坏账准备，或收回已做损失处理的账款。#,七、报表介绍,销售发票明细表作为信息检查的依据收款单明细表作为信息检查的依据客户对账单查询某段期间客户往来的账款明 细，用于和客户对账应收账款余额表查看客户、部门、业务员在各个期间内发生的应收和收款的发生金额和余额预计到期/超期账款明细表预计到期/已超期某段日期区间的客户的应收账款明细坏账计提明细表作为信息检查的依据,