1、零用盘点结果及要点报告小计其他项目:未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于 年月 日 时盘点时本人在场,并如数归还无误。保管人:盘点人:盘盈项目张数盘点数应收票据:代收库存应收保证票据合计 核准: 复核: 盘点人:现金盘点报告表 单位名称: 年 月 日实存金额帐存金额对比结果盈亏盘点人签章 出纳员签章银行存款余额调节表帐号:银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额备用金明细表 年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要月日主管 制表 零用金明细表零用金报表清单编号: 科目: 月 日至年 月 日 填表日期支付日期部门子目单据张数报销金额明细帐页次上期领用金额本期报销金额本期结存金额 填表:
2、支票票期统计表 月 日兑现日票额合计百分比平均票额最高三张支票额出纳管理日报表年 月 日 本日收支额本月合计本月预计现金存款前日余额销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表 年 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额前日结存本日存入本日支付现金结存面额100元50元10元5元2元1元角分应付本票、保证本票、贴现、票借计录: 总经理 经理 科长 出纳外币资金情况表年 月 单位:元行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额美元港元折合为记帐本位币金额折合为记帐本位有外币的资产项目银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款日程表 年 月 日 第 页 编号:项次客户名称明细表编号预定收款日期收款检讨说明月 日 时主管 会计 制表预收预付款明细表月份预付事由